国金核心资产一年持有C基金净值查询(012199)
今天最新净值
1.3509
0.0124 0.93%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3414
0.0032 0.2425%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3509
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0576亿
- 最近资产：0.88亿
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：张航 张望
近半年,国金核心资产一年持有C(012199)基金累计收益率-2.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0431 |
3.19% |
| 2026-09-15 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3509 |
1.3509 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0124 |
0.93% |
| 2026-09-14 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3385 |
1.3385 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0168 |
-1.26% |
| 2026-09-11 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3673 |
1.3673 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0070 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3672 |
1.3672 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0267 |
-1.95% |
| 2026-09-07 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3939 |
1.3939 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0611 |
4.58% |
| 2026-09-04 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3328 |
1.3328 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0399 |
-2.99% |
| 2026-09-03 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3727 |
1.3727 |
1.3694 |
1.3694 |
0.0033 |
0.24% |
|
|
| 2026-09-02 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3694 |
1.3694 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0184 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3878 |
1.3878 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0418 |
-3.01% |
| 2026-08-31 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4296 |
1.4296 |
1.3973 |
1.3973 |
0.0323 |
2.31% |
| 2026-08-28 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3973 |
1.3973 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.0184 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4157 |
1.4157 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0489 |
3.58% |
| 2026-08-26 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0193 |
1.43% |
| 2026-08-25 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0078 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3397 |
1.3397 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0536 |
-4.00% |
| 2026-08-21 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3933 |
1.3933 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0222 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3702 |
1.3702 |
1.4801 |
1.4801 |
-0.1099 |
-8.02% |
| 2026-08-18 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4801 |
1.4801 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0151 |
-1.02% |
| 2026-08-17 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4952 |
1.4952 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0641 |
4.48% |
| 2026-08-14 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4311 |
1.4311 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4278 |
1.4278 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2026-08-12 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4270 |
1.4270 |
1.3968 |
1.3968 |
0.0302 |
2.16% |
| 2026-08-11 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3968 |
1.3968 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0241 |
-1.73% |
| 2026-08-10 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4209 |
1.4209 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0231 |
-1.63% |
| 2026-08-07 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4440 |
1.4440 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0508 |
3.65% |
| 2026-08-06 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3932 |
1.3932 |
1.3838 |
1.3838 |
0.0094 |
0.68% |
| 2026-08-05 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3838 |
1.3838 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0519 |
3.90% |
| 2026-08-04 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3319 |
1.3319 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0681 |
5.39% |
| 2026-08-03 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2638 |
1.2638 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0349 |
-2.69% |
| 2026-07-31 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2987 |
1.2987 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0382 |
3.03% |
| 2026-07-30 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2605 |
1.2605 |
1.3366 |
1.3366 |
-0.0761 |
-5.69% |
| 2026-07-29 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3366 |
1.3366 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-07-28 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3403 |
1.3403 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0967 |
-6.73% |
| 2026-07-27 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4370 |
1.4370 |
1.4044 |
1.4044 |
0.0326 |
2.32% |
| 2026-07-24 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4044 |
1.4044 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0293 |
-2.04% |
| 2026-07-23 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4337 |
1.4337 |
1.4526 |
1.4526 |
-0.0189 |
-1.30% |
| 2026-07-22 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4526 |
1.4526 |
1.4875 |
1.4875 |
-0.0349 |
-2.35% |
| 2026-07-21 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4875 |
1.4875 |
1.3689 |
1.3689 |
0.1186 |
8.66% |
| 2026-07-20 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3689 |
1.3689 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0190 |
-1.37% |
| 2026-07-17 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3879 |
1.3879 |
1.5077 |
1.5077 |
-0.1198 |
-8.63% |
| 2026-07-16 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5077 |
1.5077 |
1.5656 |
1.5656 |
-0.0579 |
-3.84% |
| 2026-07-15 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5656 |
1.5656 |
1.5971 |
1.5971 |
-0.0315 |
-1.97% |
| 2026-07-14 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5971 |
1.5971 |
1.5494 |
1.5494 |
0.0477 |
3.08% |
| 2026-07-13 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5494 |
1.5494 |
1.6336 |
1.6336 |
-0.0842 |
-5.43% |
| 2026-07-10 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.6336 |
1.6336 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0704 |
-4.13% |
| 2026-07-09 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.7040 |
1.7040 |
1.6346 |
1.6346 |
0.0694 |
4.25% |
| 2026-07-08 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.6346 |
1.6346 |
1.6531 |
1.6531 |
-0.0185 |
-1.12% |
| 2026-07-07 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.6531 |
1.6531 |
1.6786 |
1.6786 |
-0.0255 |
-1.52% |
| 2026-07-06 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.6786 |
1.6786 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0304 |
-1.78% |
| 2026-07-03 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.7090 |
1.7090 |
1.6938 |
1.6938 |
0.0152 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.6938 |
1.6938 |
1.7932 |
1.7932 |
-0.0994 |
-5.54% |
| 2026-07-01 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.7932 |
1.7932 |
1.8393 |
1.8393 |
-0.0461 |
-2.57% |
| 2026-06-30 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.8393 |
1.8393 |
1.7838 |
1.7838 |
0.0555 |
3.11% |
| 2026-06-29 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.7838 |
1.7838 |
1.7797 |
1.7797 |
0.0041 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.7797 |
1.7797 |
1.8371 |
1.8371 |
-0.0574 |
-3.12% |
| 2026-06-25 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.8371 |
1.8371 |
1.7974 |
1.7974 |
0.0397 |
2.21% |
| 2026-06-24 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.7974 |
1.7974 |
1.7262 |
1.7262 |
0.0712 |
4.12% |
| 2026-06-23 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.7262 |
1.7262 |
1.7819 |
1.7819 |
-0.0557 |
-3.13% |
| 2026-06-22 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.7819 |
1.7819 |
1.7539 |
1.7539 |
0.0280 |
1.60% |
| 2026-06-18 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.7539 |
1.7539 |
1.7181 |
1.7181 |
0.0358 |
2.08% |
| 2026-06-17 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.7181 |
1.7181 |
1.6685 |
1.6685 |
0.0496 |
2.97% |
| 2026-06-16 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.6685 |
1.6685 |
1.6608 |
1.6608 |
0.0077 |
0.46% |
| 2026-06-15 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.6608 |
1.6608 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0978 |
6.26% |
| 2026-06-12 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5630 |
1.5630 |
1.5527 |
1.5527 |
0.0103 |
0.66% |
| 2026-06-11 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5527 |
1.5527 |
1.5449 |
1.5449 |
0.0078 |
0.50% |
| 2026-06-10 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5449 |
1.5449 |
1.5848 |
1.5848 |
-0.0399 |
-2.52% |
| 2026-06-09 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5848 |
1.5848 |
1.5341 |
1.5341 |
0.0507 |
3.30% |
| 2026-06-08 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5341 |
1.5341 |
1.5739 |
1.5739 |
-0.0398 |
-2.53% |
| 2026-06-05 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5739 |
1.5739 |
1.6208 |
1.6208 |
-0.0469 |
-2.89% |
| 2026-06-04 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.6208 |
1.6208 |
1.6282 |
1.6282 |
-0.0074 |
-0.45% |
| 2026-06-03 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.6282 |
1.6282 |
1.6047 |
1.6047 |
0.0235 |
1.46% |
| 2026-06-02 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.6047 |
1.6047 |
1.5547 |
1.5547 |
0.0500 |
3.22% |
| 2026-06-01 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5547 |
1.5547 |
1.6046 |
1.6046 |
-0.0499 |
-3.11% |
| 2026-05-29 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.6046 |
1.6046 |
1.6574 |
1.6574 |
-0.0528 |
-3.19% |
| 2026-05-28 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.6574 |
1.6574 |
1.6141 |
1.6141 |
0.0433 |
2.68% |
| 2026-05-27 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.6141 |
1.6141 |
1.6343 |
1.6343 |
-0.0202 |
-1.24% |
| 2026-05-26 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.6343 |
1.6343 |
1.6081 |
1.6081 |
0.0262 |
1.63% |
| 2026-05-25 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.6081 |
1.6081 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0281 |
1.78% |
| 2026-05-22 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5800 |
1.5800 |
1.5262 |
1.5262 |
0.0538 |
3.53% |
| 2026-05-21 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5262 |
1.5262 |
1.5695 |
1.5695 |
-0.0433 |
-2.76% |
| 2026-05-20 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5695 |
1.5695 |
1.5449 |
1.5449 |
0.0246 |
1.59% |
| 2026-05-19 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5449 |
1.5449 |
1.5393 |
1.5393 |
0.0056 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5393 |
1.5393 |
1.5434 |
1.5434 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2026-05-15 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5434 |
1.5434 |
1.5892 |
1.5892 |
-0.0458 |
-2.97% |
| 2026-05-14 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5892 |
1.5892 |
1.6413 |
1.6413 |
-0.0521 |
-3.28% |
| 2026-05-13 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.6413 |
1.6413 |
1.6154 |
1.6154 |
0.0259 |
1.60% |
| 2026-05-12 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.6154 |
1.6154 |
1.6191 |
1.6191 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2026-05-11 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.6191 |
1.6191 |
1.5868 |
1.5868 |
0.0323 |
2.04% |
| 2026-05-08 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5868 |
1.5868 |
1.6062 |
1.6062 |
-0.0194 |
-1.21% |
| 2026-04-30 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5269 |
1.5269 |
1.5057 |
1.5057 |
0.0212 |
1.41% |
| 2026-04-29 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5057 |
1.5057 |
1.4863 |
1.4863 |
0.0194 |
1.31% |
| 2026-04-28 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4863 |
1.4863 |
1.4971 |
1.4971 |
-0.0108 |
-0.72% |
| 2026-04-27 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4971 |
1.4971 |
1.4794 |
1.4794 |
0.0177 |
1.20% |
| 2026-04-24 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4794 |
1.4794 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0144 |
0.98% |
| 2026-04-23 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4802 |
1.4802 |
-0.0152 |
-1.03% |
| 2026-04-22 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4802 |
1.4802 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0152 |
1.04% |
| 2026-04-21 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4567 |
1.4567 |
0.0083 |
0.57% |
| 2026-04-20 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4567 |
1.4567 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0161 |
1.12% |
| 2026-04-17 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4406 |
1.4406 |
1.4324 |
1.4324 |
0.0082 |
0.57% |
| 2026-04-16 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4324 |
1.4324 |
1.3992 |
1.3992 |
0.0332 |
2.37% |
| 2026-04-15 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3992 |
1.3992 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0083 |
-0.59% |
| 2026-04-14 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4075 |
1.4075 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0162 |
1.16% |
| 2026-04-13 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3913 |
1.3913 |
1.3876 |
1.3876 |
0.0037 |
0.27% |
| 2026-04-10 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3876 |
1.3876 |
1.3779 |
1.3779 |
0.0097 |
0.70% |
| 2026-04-09 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3779 |
1.3779 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0104 |
0.76% |
| 2026-04-08 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3675 |
1.3675 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0684 |
5.27% |
| 2026-04-07 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2991 |
1.2991 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0236 |
1.85% |
| 2026-04-03 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2755 |
1.2755 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2783 |
1.2783 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0253 |
-1.94% |
| 2026-04-01 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3036 |
1.3036 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0402 |
3.18% |
| 2026-03-31 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0298 |
-2.30% |
| 2026-03-30 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2932 |
1.2932 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0137 |
1.07% |
| 2026-03-27 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2795 |
1.2795 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0145 |
1.15% |
| 2026-03-26 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2650 |
1.2650 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0304 |
-2.40% |
| 2026-03-25 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2954 |
1.2954 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0345 |
2.74% |
| 2026-03-24 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0350 |
2.86% |
| 2026-03-23 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0420 |
-3.31% |
| 2026-03-20 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2679 |
1.2679 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0184 |
-1.43% |
| 2026-03-19 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2863 |
1.2863 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0612 |
-4.76% |
| 2026-03-18 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0093 |
0.69% |
| 2026-03-17 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3382 |
1.3382 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0360 |
-2.62% |
