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国金核心资产一年持有C基金净值查询(012199)

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今天最新净值 1.3385 -0.0168 -1.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3414 0.0032 0.2425% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3385
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0576亿
最近资产：0.88亿
基金公司：国金基金
基金经理：张航张望

近一周国金核心资产一年持有C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国金核心资产一年持有C(012199)基金累计收益率-1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012199	国金核心资产一年持有C	1.3509	1.3509	1.3385	1.3385	0.0124	0.93%
2026-09-14	012199	国金核心资产一年持有C	1.3385	1.3385	1.3553	1.3553	-0.0168	-1.26%
2026-09-11	012199	国金核心资产一年持有C	1.3553	1.3553	1.3673	1.3673	-0.0120	-0.88%
2026-09-10	012199	国金核心资产一年持有C	1.3673	1.3673	1.3742	1.3742	-0.0069	-0.50%
2026-09-09	012199	国金核心资产一年持有C	1.3742	1.3742	1.3672	1.3672	0.0070	0.51%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金核心资产一年持有A	1.4292	3.19%
国金核心资产一年持有C	1.3940	3.19%
国金科创创业量化选股股票A	1.1177	3.15%
国金科创创业量化选股股票C	1.1135	3.15%
国金新兴价值混合A	1.4992	3.14%
国金新兴价值混合C	1.4656	3.13%
国金鑫悦经济新动能A	1.2301	2.73%
国金鑫悦经济新动能C	1.1947	2.73%
国金中证1000指数增强A	1.3963	2.22%
国金中证1000指数增强C	1.3770	2.22%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%