国金核心资产一年持有C基金净值查询(012199)
今天最新净值
1.3385
-0.0168 -1.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3414
0.0032 0.2425%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3385
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0576亿
- 最近资产：0.88亿
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：张航 张望
近一年,国金核心资产一年持有C(012199)基金累计收益率17.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3509 |
1.3509 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0124 |
0.93% |
| 2026-09-14 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3385 |
1.3385 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0168 |
-1.26% |
| 2026-09-11 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3673 |
1.3673 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0070 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3672 |
1.3672 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0267 |
-1.95% |
| 2026-09-07 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3939 |
1.3939 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0611 |
4.58% |
| 2026-09-04 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3328 |
1.3328 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0399 |
-2.99% |
| 2026-09-03 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3727 |
1.3727 |
1.3694 |
1.3694 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3694 |
1.3694 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0184 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3878 |
1.3878 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0418 |
-3.01% |
| 2026-08-31 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4296 |
1.4296 |
1.3973 |
1.3973 |
0.0323 |
2.31% |
| 2026-08-28 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3973 |
1.3973 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.0184 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4157 |
1.4157 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0489 |
3.58% |
| 2026-08-26 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0193 |
1.43% |
| 2026-08-25 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0078 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3397 |
1.3397 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0536 |
-4.00% |
| 2026-08-21 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3933 |
1.3933 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0222 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3702 |
1.3702 |
1.4801 |
1.4801 |
-0.1099 |
-8.02% |
| 2026-08-18 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4801 |
1.4801 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0151 |
-1.02% |
| 2026-08-17 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4952 |
1.4952 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0641 |
4.48% |
| 2026-08-14 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4311 |
1.4311 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4278 |
1.4278 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4270 |
1.4270 |
1.3968 |
1.3968 |
0.0302 |
2.16% |
|
|
| 2026-08-11 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3968 |
1.3968 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0241 |
-1.73% |
| 2026-08-10 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4209 |
1.4209 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0231 |
-1.63% |
| 2026-08-07 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4440 |
1.4440 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0508 |
3.65% |
| 2026-08-06 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3932 |
1.3932 |
1.3838 |
1.3838 |
0.0094 |
0.68% |
| 2026-08-05 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3838 |
1.3838 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0519 |
3.90% |
| 2026-08-04 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3319 |
1.3319 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0681 |
5.39% |
| 2026-08-03 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2638 |
1.2638 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0349 |
-2.69% |
| 2026-07-31 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2987 |
1.2987 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0382 |
3.03% |
| 2026-07-30 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2605 |
1.2605 |
1.3366 |
1.3366 |
-0.0761 |
-5.69% |
| 2026-07-29 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3366 |
1.3366 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-07-28 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3403 |
1.3403 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0967 |
-6.73% |
| 2026-07-27 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4370 |
1.4370 |
1.4044 |
1.4044 |
0.0326 |
2.32% |
| 2026-07-24 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4044 |
1.4044 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0293 |
-2.04% |
| 2026-07-23 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4337 |
1.4337 |
1.4526 |
1.4526 |
-0.0189 |
-1.30% |
| 2026-07-22 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4526 |
1.4526 |
1.4875 |
1.4875 |
-0.0349 |
-2.35% |
| 2026-07-21 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4875 |
1.4875 |
1.3689 |
1.3689 |
0.1186 |
8.66% |
| 2026-07-20 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3689 |
1.3689 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0190 |
-1.37% |
| 2026-07-17 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3879 |
1.3879 |
1.5077 |
1.5077 |
-0.1198 |
-8.63% |
| 2026-07-16 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5077 |
1.5077 |
1.5656 |
1.5656 |
-0.0579 |
-3.84% |
| 2026-07-15 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5656 |
1.5656 |
1.5971 |
1.5971 |
-0.0315 |
-1.97% |
| 2026-07-14 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5971 |
1.5971 |
1.5494 |
1.5494 |
0.0477 |
3.08% |
| 2026-07-13 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5494 |
1.5494 |
1.6336 |
1.6336 |
-0.0842 |
-5.43% |
| 2026-07-10 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.6336 |
1.6336 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0704 |
-4.13% |
| 2026-07-09 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.7040 |
1.7040 |
1.6346 |
1.6346 |
0.0694 |
4.25% |
| 2026-07-08 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.6346 |
1.6346 |
1.6531 |
1.6531 |
-0.0185 |
-1.12% |
| 2026-07-07 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.6531 |
1.6531 |
1.6786 |
1.6786 |
-0.0255 |
-1.52% |
| 2026-07-06 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.6786 |
1.6786 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0304 |
-1.78% |
| 2026-07-03 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.7090 |
1.7090 |
1.6938 |
1.6938 |
0.0152 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.6938 |
1.6938 |
1.7932 |
1.7932 |
-0.0994 |
-5.54% |
| 2026-07-01 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.7932 |
1.7932 |
1.8393 |
1.8393 |
-0.0461 |
-2.57% |
| 2026-06-30 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.8393 |
1.8393 |
1.7838 |
1.7838 |
0.0555 |
3.11% |
| 2026-06-29 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.7838 |
1.7838 |
1.7797 |
1.7797 |
0.0041 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.7797 |
1.7797 |
1.8371 |
1.8371 |
-0.0574 |
-3.12% |
| 2026-06-25 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.8371 |
1.8371 |
1.7974 |
1.7974 |
0.0397 |
2.21% |
| 2026-06-24 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.7974 |
1.7974 |
1.7262 |
1.7262 |
0.0712 |
4.12% |
| 2026-06-23 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.7262 |
1.7262 |
1.7819 |
1.7819 |
-0.0557 |
-3.13% |
| 2026-06-22 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.7819 |
1.7819 |
1.7539 |
1.7539 |
0.0280 |
1.60% |
| 2026-06-18 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.7539 |
1.7539 |
1.7181 |
1.7181 |
0.0358 |
2.08% |
| 2026-06-17 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.7181 |
1.7181 |
1.6685 |
1.6685 |
0.0496 |
2.97% |
| 2026-06-16 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.6685 |
1.6685 |
1.6608 |
1.6608 |
0.0077 |
0.46% |
| 2026-06-15 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.6608 |
1.6608 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0978 |
6.26% |
| 2026-06-12 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5630 |
1.5630 |
1.5527 |
1.5527 |
0.0103 |
0.66% |
| 2026-06-11 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5527 |
1.5527 |
1.5449 |
1.5449 |
0.0078 |
0.50% |
| 2026-06-10 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5449 |
1.5449 |
1.5848 |
1.5848 |
-0.0399 |
-2.52% |
| 2026-06-09 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5848 |
1.5848 |
1.5341 |
1.5341 |
0.0507 |
3.30% |
| 2026-06-08 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5341 |
1.5341 |
1.5739 |
1.5739 |
-0.0398 |
-2.53% |
| 2026-06-05 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5739 |
1.5739 |
1.6208 |
1.6208 |
-0.0469 |
-2.89% |
| 2026-06-04 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.6208 |
1.6208 |
1.6282 |
1.6282 |
-0.0074 |
-0.45% |
| 2026-06-03 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.6282 |
1.6282 |
1.6047 |
1.6047 |
0.0235 |
1.46% |
| 2026-06-02 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.6047 |
1.6047 |
1.5547 |
1.5547 |
0.0500 |
3.22% |
| 2026-06-01 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5547 |
1.5547 |
1.6046 |
1.6046 |
-0.0499 |
-3.11% |
| 2026-05-29 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.6046 |
1.6046 |
1.6574 |
1.6574 |
-0.0528 |
-3.19% |
| 2026-05-28 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.6574 |
1.6574 |
1.6141 |
1.6141 |
0.0433 |
2.68% |
| 2026-05-27 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.6141 |
1.6141 |
1.6343 |
1.6343 |
-0.0202 |
-1.24% |
| 2026-05-26 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.6343 |
1.6343 |
1.6081 |
1.6081 |
0.0262 |
1.63% |
| 2026-05-25 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.6081 |
1.6081 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0281 |
1.78% |
| 2026-05-22 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5800 |
1.5800 |
1.5262 |
1.5262 |
0.0538 |
3.53% |
| 2026-05-21 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5262 |
1.5262 |
1.5695 |
1.5695 |
-0.0433 |
-2.76% |
| 2026-05-20 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5695 |
1.5695 |
1.5449 |
1.5449 |
0.0246 |
1.59% |
| 2026-05-19 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5449 |
1.5449 |
1.5393 |
1.5393 |
0.0056 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5393 |
1.5393 |
1.5434 |
1.5434 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2026-05-15 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5434 |
1.5434 |
1.5892 |
1.5892 |
-0.0458 |
-2.97% |
| 2026-05-14 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5892 |
1.5892 |
1.6413 |
1.6413 |
-0.0521 |
-3.28% |
| 2026-05-13 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.6413 |
1.6413 |
1.6154 |
1.6154 |
0.0259 |
1.60% |
| 2026-05-12 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.6154 |
1.6154 |
1.6191 |
1.6191 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2026-05-11 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.6191 |
1.6191 |
1.5868 |
1.5868 |
0.0323 |
2.04% |
| 2026-05-08 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5868 |
1.5868 |
1.6062 |
1.6062 |
-0.0194 |
-1.21% |
| 2026-04-30 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5269 |
1.5269 |
1.5057 |
1.5057 |
0.0212 |
1.41% |
| 2026-04-29 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5057 |
1.5057 |
1.4863 |
1.4863 |
0.0194 |
1.31% |
| 2026-04-28 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4863 |
1.4863 |
1.4971 |
1.4971 |
-0.0108 |
-0.72% |
| 2026-04-27 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4971 |
1.4971 |
1.4794 |
1.4794 |
0.0177 |
1.20% |
| 2026-04-24 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4794 |
1.4794 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0144 |
0.98% |
| 2026-04-23 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4802 |
1.4802 |
-0.0152 |
-1.03% |
| 2026-04-22 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4802 |
1.4802 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0152 |
1.04% |
| 2026-04-21 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4567 |
1.4567 |
0.0083 |
0.57% |
| 2026-04-20 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4567 |
1.4567 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0161 |
1.12% |
| 2026-04-17 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4406 |
1.4406 |
1.4324 |
1.4324 |
0.0082 |
0.57% |
| 2026-04-16 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4324 |
1.4324 |
1.3992 |
1.3992 |
0.0332 |
2.37% |
| 2026-04-15 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3992 |
1.3992 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0083 |
-0.59% |
| 2026-04-14 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4075 |
1.4075 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0162 |
1.16% |
| 2026-04-13 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3913 |
1.3913 |
1.3876 |
1.3876 |
0.0037 |
0.27% |
| 2026-04-10 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3876 |
1.3876 |
1.3779 |
1.3779 |
0.0097 |
0.70% |
| 2026-04-09 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3779 |
1.3779 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0104 |
0.76% |
| 2026-04-08 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3675 |
1.3675 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0684 |
5.27% |
| 2026-04-07 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2991 |
1.2991 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0236 |
1.85% |
| 2026-04-03 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2755 |
1.2755 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2783 |
1.2783 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0253 |
-1.94% |
| 2026-04-01 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3036 |
1.3036 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0402 |
3.18% |
| 2026-03-31 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0298 |
-2.30% |
| 2026-03-30 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2932 |
1.2932 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0137 |
1.07% |
| 2026-03-27 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2795 |
1.2795 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0145 |
1.15% |
| 2026-03-26 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2650 |
1.2650 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0304 |
-2.40% |
| 2026-03-25 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2954 |
1.2954 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0345 |
2.74% |
| 2026-03-24 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0350 |
2.86% |
| 2026-03-23 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0420 |
-3.31% |
| 2026-03-20 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2679 |
1.2679 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0184 |
-1.43% |
| 2026-03-19 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2863 |
1.2863 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0612 |
-4.76% |
| 2026-03-18 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0093 |
0.69% |
| 2026-03-17 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3382 |
1.3382 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0360 |
-2.62% |
| 2026-03-16 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0072 |
-0.52% |
| 2026-03-13 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3814 |
1.3814 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0290 |
-2.10% |
| 2026-03-12 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4104 |
1.4104 |
1.4182 |
1.4182 |
-0.0078 |
-0.55% |
| 2026-03-11 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4182 |
1.4182 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-03-10 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4191 |
1.4191 |
1.3878 |
1.3878 |
0.0313 |
2.26% |
| 2026-03-09 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3878 |
1.3878 |
1.4169 |
1.4169 |
-0.0291 |
-2.05% |
| 2026-03-06 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4169 |
1.4169 |
1.4327 |
1.4327 |
-0.0158 |
-1.12% |
| 2026-03-05 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4327 |
1.4327 |
1.4302 |
1.4302 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-03-04 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4302 |
1.4302 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0084 |
-0.58% |
| 2026-03-03 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4386 |
1.4386 |
1.5023 |
1.5023 |
-0.0637 |
-4.24% |
| 2026-03-02 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5023 |
1.5023 |
1.4885 |
1.4885 |
0.0138 |
0.93% |
| 2026-02-27 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4885 |
1.4885 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0125 |
0.85% |
| 2026-02-26 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4760 |
1.4760 |
1.4756 |
1.4756 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-25 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4756 |
1.4756 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0286 |
1.98% |
| 2026-02-24 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4470 |
1.4470 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0241 |
1.69% |
| 2026-02-13 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4229 |
1.4229 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0340 |
-2.33% |
| 2026-02-12 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4569 |
1.4569 |
1.4383 |
1.4383 |
0.0186 |
1.29% |
| 2026-02-11 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4383 |
1.4383 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0073 |
0.51% |
| 2026-02-10 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4310 |
1.4310 |
1.4214 |
1.4214 |
0.0096 |
0.68% |
| 2026-02-09 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4214 |
1.4214 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0459 |
3.34% |
| 2026-02-06 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3755 |
1.3755 |
1.3798 |
1.3798 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2026-02-05 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3798 |
1.3798 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0449 |
-3.25% |
| 2026-02-04 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4247 |
1.4247 |
1.4397 |
1.4397 |
-0.0150 |
-1.04% |
| 2026-02-03 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4397 |
1.4397 |
1.4167 |
1.4167 |
0.0230 |
1.62% |
| 2026-02-02 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4167 |
1.4167 |
1.4968 |
1.4968 |
-0.0801 |
-5.65% |
| 2026-01-30 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4968 |
1.4968 |
1.5423 |
1.5423 |
-0.0455 |
-3.04% |
| 2026-01-29 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5423 |
1.5423 |
1.5572 |
1.5572 |
-0.0149 |
-0.96% |
| 2026-01-28 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5572 |
1.5572 |
1.4927 |
1.4927 |
0.0645 |
4.32% |
| 2026-01-27 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4927 |
1.4927 |
1.4872 |
1.4872 |
0.0055 |
0.37% |
| 2026-01-26 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4872 |
1.4872 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0235 |
1.61% |
| 2026-01-23 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4637 |
1.4637 |
1.4543 |
1.4543 |
0.0094 |
0.65% |
| 2026-01-22 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4543 |
1.4543 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0046 |
0.32% |
| 2026-01-21 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4497 |
1.4497 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0280 |
1.97% |
| 2026-01-20 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4217 |
1.4217 |
1.4454 |
1.4454 |
-0.0237 |
-1.64% |
| 2026-01-19 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4454 |
1.4454 |
1.4488 |
1.4488 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2026-01-16 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4488 |
1.4488 |
1.4373 |
1.4373 |
0.0115 |
0.80% |
| 2026-01-15 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4373 |
1.4373 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0191 |
1.35% |
| 2026-01-14 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4182 |
1.4182 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0228 |
1.63% |
| 2026-01-13 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3954 |
1.3954 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0131 |
-0.93% |
| 2026-01-12 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4085 |
1.4085 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0099 |
0.71% |
| 2026-01-09 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3986 |
1.3986 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0248 |
1.81% |
| 2026-01-08 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3738 |
1.3738 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0106 |
-0.77% |
| 2026-01-07 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3844 |
1.3844 |
1.3757 |
1.3757 |
0.0087 |
0.63% |
| 2026-01-06 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3757 |
1.3757 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0275 |
2.04% |
| 2026-01-05 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3482 |
1.3482 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0505 |
3.89% |
| 2025-12-31 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2977 |
1.2977 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3038 |
1.3038 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0259 |
2.03% |
| 2025-12-29 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2779 |
1.2779 |
1.2891 |
1.2891 |
-0.0112 |
-0.87% |
| 2025-12-26 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2891 |
1.2891 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0142 |
1.11% |
| 2025-12-25 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2749 |
1.2749 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-12-24 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2799 |
1.2799 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0089 |
0.70% |
| 2025-12-23 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0072 |
0.57% |
| 2025-12-22 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2638 |
1.2638 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0331 |
2.69% |
| 2025-12-19 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2307 |
1.2307 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0127 |
1.04% |
| 2025-12-18 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0122 |
-0.99% |
| 2025-12-17 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2302 |
1.2302 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0328 |
2.74% |
| 2025-12-16 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.1974 |
1.1974 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0294 |
-2.40% |
| 2025-12-15 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0218 |
-1.75% |
| 2025-12-12 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0160 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0228 |
-1.82% |
| 2025-12-10 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2554 |
1.2554 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0275 |
-2.20% |
| 2025-12-08 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2797 |
1.2797 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0238 |
1.90% |
| 2025-12-05 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2559 |
1.2559 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0190 |
1.54% |
| 2025-12-04 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2369 |
1.2369 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0165 |
1.35% |
| 2025-12-03 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2204 |
1.2204 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0087 |
0.72% |
| 2025-12-02 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2117 |
1.2117 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0123 |
-1.00% |
| 2025-12-01 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2240 |
1.2240 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0254 |
2.12% |
| 2025-11-28 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.1986 |
1.1986 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0128 |
1.08% |
| 2025-11-27 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0091 |
0.77% |
| 2025-11-25 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0180 |
1.55% |
| 2025-11-24 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.1551 |
1.1551 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0532 |
-4.40% |
| 2025-11-20 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-11-18 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2072 |
1.2072 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0096 |
-0.79% |
| 2025-11-17 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2168 |
1.2168 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0130 |
-1.06% |
| 2025-11-14 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2298 |
1.2298 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0269 |
-2.14% |
| 2025-11-13 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0283 |
2.30% |
| 2025-11-12 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0222 |
-1.78% |
| 2025-11-10 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2025-11-07 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2692 |
1.2692 |
-0.0150 |
-1.18% |
| 2025-11-06 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2692 |
1.2692 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0540 |
4.44% |
| 2025-11-05 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-11-04 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0223 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2428 |
1.2428 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0141 |
-1.12% |
| 2025-10-31 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2569 |
1.2569 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0439 |
-3.37% |
| 2025-10-30 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3008 |
1.3008 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0083 |
-0.63% |
| 2025-10-29 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3091 |
1.3091 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0246 |
1.92% |
| 2025-10-28 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2845 |
1.2845 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0314 |
-2.44% |
| 2025-10-27 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3159 |
1.3159 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0363 |
2.84% |
| 2025-10-24 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2796 |
1.2796 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0548 |
4.47% |
| 2025-10-23 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-10-22 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2342 |
1.2342 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0265 |
2.19% |
| 2025-10-20 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2077 |
1.2077 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0168 |
1.41% |
| 2025-10-17 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.1909 |
1.1909 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0367 |
-2.99% |
| 2025-10-16 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0193 |
-1.55% |
| 2025-10-15 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0258 |
2.11% |
| 2025-10-14 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0614 |
-4.79% |
| 2025-10-13 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2825 |
1.2825 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0233 |
1.85% |
| 2025-10-10 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2592 |
1.2592 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0512 |
-3.91% |
| 2025-10-09 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3104 |
1.3104 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0541 |
4.31% |
| 2025-09-30 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0329 |
2.69% |
| 2025-09-29 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2234 |
1.2234 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0310 |
2.60% |
| 2025-09-26 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.1924 |
1.1924 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0254 |
-2.09% |
| 2025-09-25 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2178 |
1.2178 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0277 |
2.33% |
| 2025-09-24 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0245 |
2.10% |
| 2025-09-23 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0176 |
-1.49% |
| 2025-09-22 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.1832 |
1.1832 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0195 |
1.68% |
| 2025-09-19 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0188 |
1.64% |
| 2025-09-16 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0059 |
-0.51% |
