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大成创新趋势混合C基金净值查询(012185)

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今天最新净值 0.7851 -0.0064 -0.81% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8852 -0.0015 -0.1689% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7851
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.1476亿
  • 最近资产：5.38亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：魏庆国 王晶晶
近半年大成创新趋势混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,大成创新趋势混合C(012185)基金累计收益率-13.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012185 大成创新趋势混合C 0.7799 0.7799 0.7851 0.7851 -0.0052 -0.66%
2026-09-15 012185 大成创新趋势混合C 0.7851 0.7851 0.7915 0.7915 -0.0064 -0.81%
2026-09-14 012185 大成创新趋势混合C 0.7915 0.7915 0.7881 0.7881 0.0034 0.43%
2026-09-11 012185 大成创新趋势混合C 0.7881 0.7881 0.7979 0.7979 -0.0098 -1.23%
2026-09-10 012185 大成创新趋势混合C 0.7979 0.7979 0.8096 0.8096 -0.0117 -1.47%
2026-09-09 012185 大成创新趋势混合C 0.8096 0.8096 0.8078 0.8078 0.0018 0.22%
2026-09-08 012185 大成创新趋势混合C 0.8078 0.8078 0.8140 0.8140 -0.0062 -0.76%
2026-09-07 012185 大成创新趋势混合C 0.8140 0.8140 0.8146 0.8146 -0.0006 -0.07%
2026-09-04 012185 大成创新趋势混合C 0.8146 0.8146 0.8159 0.8159 -0.0013 -0.16%
2026-09-03 012185 大成创新趋势混合C 0.8159 0.8159 0.8077 0.8077 0.0082 1.02%
2026-09-02 012185 大成创新趋势混合C 0.8077 0.8077 0.8206 0.8206 -0.0129 -1.57%
2026-09-01 012185 大成创新趋势混合C 0.8206 0.8206 0.8282 0.8282 -0.0076 -0.92%
2026-08-31 012185 大成创新趋势混合C 0.8282 0.8282 0.8348 0.8348 -0.0066 -0.79%
2026-08-28 012185 大成创新趋势混合C 0.8348 0.8348 0.8362 0.8362 -0.0014 -0.17%
2026-08-27 012185 大成创新趋势混合C 0.8362 0.8362 0.8373 0.8373 -0.0011 -0.13%
2026-08-26 012185 大成创新趋势混合C 0.8373 0.8373 0.8366 0.8366 0.0007 0.08%
2026-08-25 012185 大成创新趋势混合C 0.8366 0.8366 0.8345 0.8345 0.0021 0.25%
2026-08-24 012185 大成创新趋势混合C 0.8345 0.8345 0.8518 0.8518 -0.0173 -2.03%
2026-08-21 012185 大成创新趋势混合C 0.8518 0.8518 0.8509 0.8509 0.0009 0.11%
2026-08-20 012185 大成创新趋势混合C 0.8509 0.8509 0.8521 0.8521 -0.0012 -0.14%
2026-08-19 012185 大成创新趋势混合C 0.8521 0.8521 0.8839 0.8839 -0.0318 -3.60%
2026-08-18 012185 大成创新趋势混合C 0.8839 0.8839 0.8868 0.8868 -0.0029 -0.33%
2026-08-17 012185 大成创新趋势混合C 0.8868 0.8868 0.8618 0.8618 0.0250 2.90%
2026-08-14 012185 大成创新趋势混合C 0.8618 0.8618 0.8615 0.8615 0.0003 0.03%
2026-08-13 012185 大成创新趋势混合C 0.8615 0.8615 0.8642 0.8642 -0.0027 -0.31%
2026-08-12 012185 大成创新趋势混合C 0.8642 0.8642 0.8609 0.8609 0.0033 0.38%
2026-08-11 012185 大成创新趋势混合C 0.8609 0.8609 0.8623 0.8623 -0.0014 -0.16%
2026-08-10 012185 大成创新趋势混合C 0.8623 0.8623 0.8578 0.8578 0.0045 0.52%
2026-08-07 012185 大成创新趋势混合C 0.8578 0.8578 0.8533 0.8533 0.0045 0.53%
2026-08-06 012185 大成创新趋势混合C 0.8533 0.8533 0.8638 0.8638 -0.0105 -1.23%
2026-08-05 012185 大成创新趋势混合C 0.8638 0.8638 0.8487 0.8487 0.0151 1.78%
2026-08-04 012185 大成创新趋势混合C 0.8487 0.8487 0.8441 0.8441 0.0046 0.54%
2026-08-03 012185 大成创新趋势混合C 0.8441 0.8441 0.8441 0.8441 0.0000 0.00%
2026-07-31 012185 大成创新趋势混合C 0.8441 0.8441 0.8374 0.8374 0.0067 0.80%
2026-07-30 012185 大成创新趋势混合C 0.8374 0.8374 0.8408 0.8408 -0.0034 -0.40%
2026-07-29 012185 大成创新趋势混合C 0.8408 0.8408 0.8307 0.8307 0.0101 1.22%
2026-07-28 012185 大成创新趋势混合C 0.8307 0.8307 0.8501 0.8501 -0.0194 -2.28%
2026-07-27 012185 大成创新趋势混合C 0.8501 0.8501 0.8308 0.8308 0.0193 2.32%
2026-07-24 012185 大成创新趋势混合C 0.8308 0.8308 0.8456 0.8456 -0.0148 -1.75%
2026-07-23 012185 大成创新趋势混合C 0.8456 0.8456 0.8298 0.8298 0.0158 1.90%
2026-07-22 012185 大成创新趋势混合C 0.8298 0.8298 0.8351 0.8351 -0.0053 -0.63%
2026-07-21 012185 大成创新趋势混合C 0.8351 0.8351 0.8115 0.8115 0.0236 2.91%
2026-07-20 012185 大成创新趋势混合C 0.8115 0.8115 0.8143 0.8143 -0.0028 -0.34%
2026-07-17 012185 大成创新趋势混合C 0.8143 0.8143 0.8491 0.8491 -0.0348 -4.10%
2026-07-16 012185 大成创新趋势混合C 0.8491 0.8491 0.8628 0.8628 -0.0137 -1.59%
2026-07-15 012185 大成创新趋势混合C 0.8628 0.8628 0.8609 0.8609 0.0019 0.22%
2026-07-14 012185 大成创新趋势混合C 0.8609 0.8609 0.8448 0.8448 0.0161 1.91%
2026-07-13 012185 大成创新趋势混合C 0.8448 0.8448 0.8723 0.8723 -0.0275 -3.15%
2026-07-10 012185 大成创新趋势混合C 0.8723 0.8723 0.8935 0.8935 -0.0212 -2.37%
2026-07-09 012185 大成创新趋势混合C 0.8935 0.8935 0.8783 0.8783 0.0152 1.73%
2026-07-08 012185 大成创新趋势混合C 0.8783 0.8783 0.9087 0.9087 -0.0304 -3.46%
2026-07-07 012185 大成创新趋势混合C 0.9087 0.9087 0.9292 0.9292 -0.0205 -2.21%
2026-07-06 012185 大成创新趋势混合C 0.9292 0.9292 0.9301 0.9301 -0.0009 -0.10%
2026-07-03 012185 大成创新趋势混合C 0.9301 0.9301 0.9029 0.9029 0.0272 3.01%
2026-07-02 012185 大成创新趋势混合C 0.9029 0.9029 0.9245 0.9245 -0.0216 -2.34%
2026-07-01 012185 大成创新趋势混合C 0.9245 0.9245 0.9305 0.9305 -0.0060 -0.64%
2026-06-30 012185 大成创新趋势混合C 0.9305 0.9305 0.9104 0.9104 0.0201 2.21%
2026-06-29 012185 大成创新趋势混合C 0.9104 0.9104 0.9091 0.9091 0.0013 0.14%
2026-06-26 012185 大成创新趋势混合C 0.9091 0.9091 0.9286 0.9286 -0.0195 -2.10%
2026-06-25 012185 大成创新趋势混合C 0.9286 0.9286 0.9112 0.9112 0.0174 1.91%
2026-06-24 012185 大成创新趋势混合C 0.9112 0.9112 0.8941 0.8941 0.0171 1.91%
2026-06-23 012185 大成创新趋势混合C 0.8941 0.8941 0.9169 0.9169 -0.0228 -2.49%
2026-06-22 012185 大成创新趋势混合C 0.9169 0.9169 0.8965 0.8965 0.0204 2.28%
2026-06-18 012185 大成创新趋势混合C 0.8965 0.8965 0.8907 0.8907 0.0058 0.65%
2026-06-17 012185 大成创新趋势混合C 0.8907 0.8907 0.8814 0.8814 0.0093 1.06%
2026-06-16 012185 大成创新趋势混合C 0.8814 0.8814 0.8732 0.8732 0.0082 0.94%
2026-06-15 012185 大成创新趋势混合C 0.8732 0.8732 0.8493 0.8493 0.0239 2.81%
2026-06-12 012185 大成创新趋势混合C 0.8493 0.8493 0.8451 0.8451 0.0042 0.50%
2026-06-11 012185 大成创新趋势混合C 0.8451 0.8451 0.8459 0.8459 -0.0008 -0.09%
2026-06-10 012185 大成创新趋势混合C 0.8459 0.8459 0.8600 0.8600 -0.0141 -1.64%
2026-06-09 012185 大成创新趋势混合C 0.8600 0.8600 0.8398 0.8398 0.0202 2.41%
2026-06-08 012185 大成创新趋势混合C 0.8398 0.8398 0.8616 0.8616 -0.0218 -2.53%
2026-06-05 012185 大成创新趋势混合C 0.8616 0.8616 0.8825 0.8825 -0.0209 -2.37%
2026-06-04 012185 大成创新趋势混合C 0.8825 0.8825 0.8799 0.8799 0.0026 0.30%
2026-06-03 012185 大成创新趋势混合C 0.8799 0.8799 0.8876 0.8876 -0.0077 -0.87%
2026-06-02 012185 大成创新趋势混合C 0.8876 0.8876 0.8840 0.8840 0.0036 0.41%
2026-06-01 012185 大成创新趋势混合C 0.8840 0.8840 0.8945 0.8945 -0.0105 -1.17%
2026-05-29 012185 大成创新趋势混合C 0.8945 0.8945 0.9179 0.9179 -0.0234 -2.55%
2026-05-28 012185 大成创新趋势混合C 0.9179 0.9179 0.9067 0.9067 0.0112 1.24%
2026-05-27 012185 大成创新趋势混合C 0.9067 0.9067 0.9063 0.9063 0.0004 0.04%
2026-05-26 012185 大成创新趋势混合C 0.9063 0.9063 0.9069 0.9069 -0.0006 -0.07%
2026-05-25 012185 大成创新趋势混合C 0.9069 0.9069 0.9052 0.9052 0.0017 0.19%
2026-05-22 012185 大成创新趋势混合C 0.9052 0.9052 0.8898 0.8898 0.0154 1.73%
2026-05-21 012185 大成创新趋势混合C 0.8898 0.8898 0.9033 0.9033 -0.0135 -1.49%
2026-05-20 012185 大成创新趋势混合C 0.9033 0.9033 0.9002 0.9002 0.0031 0.34%
2026-05-19 012185 大成创新趋势混合C 0.9002 0.9002 0.8980 0.8980 0.0022 0.24%
2026-05-18 012185 大成创新趋势混合C 0.8980 0.8980 0.9021 0.9021 -0.0041 -0.45%
2026-05-15 012185 大成创新趋势混合C 0.9021 0.9021 0.9162 0.9162 -0.0141 -1.54%
2026-05-14 012185 大成创新趋势混合C 0.9162 0.9162 0.9321 0.9321 -0.0159 -1.71%
2026-05-13 012185 大成创新趋势混合C 0.9321 0.9321 0.9264 0.9264 0.0057 0.62%
2026-05-12 012185 大成创新趋势混合C 0.9264 0.9264 0.9331 0.9331 -0.0067 -0.72%
2026-05-11 012185 大成创新趋势混合C 0.9331 0.9331 0.9246 0.9246 0.0085 0.92%
2026-05-08 012185 大成创新趋势混合C 0.9246 0.9246 0.9286 0.9286 -0.0040 -0.43%
2026-04-30 012185 大成创新趋势混合C 0.9040 0.9040 0.9067 0.9067 -0.0027 -0.30%
2026-04-29 012185 大成创新趋势混合C 0.9067 0.9067 0.8877 0.8877 0.0190 2.14%
2026-04-28 012185 大成创新趋势混合C 0.8877 0.8877 0.8969 0.8969 -0.0092 -1.03%
2026-04-27 012185 大成创新趋势混合C 0.8969 0.8969 0.9013 0.9013 -0.0044 -0.49%
2026-04-24 012185 大成创新趋势混合C 0.9013 0.9013 0.8995 0.8995 0.0018 0.20%
2026-04-23 012185 大成创新趋势混合C 0.8995 0.8995 0.9012 0.9012 -0.0017 -0.19%
2026-04-22 012185 大成创新趋势混合C 0.9012 0.9012 0.8978 0.8978 0.0034 0.38%
2026-04-21 012185 大成创新趋势混合C 0.8978 0.8978 0.8951 0.8951 0.0027 0.30%
2026-04-20 012185 大成创新趋势混合C 0.8951 0.8951 0.9023 0.9023 -0.0072 -0.80%
2026-04-17 012185 大成创新趋势混合C 0.9023 0.9023 0.9031 0.9031 -0.0008 -0.09%
2026-04-16 012185 大成创新趋势混合C 0.9031 0.9031 0.8815 0.8815 0.0216 2.45%
2026-04-15 012185 大成创新趋势混合C 0.8815 0.8815 0.8886 0.8886 -0.0071 -0.80%
2026-04-14 012185 大成创新趋势混合C 0.8886 0.8886 0.8860 0.8860 0.0026 0.29%
2026-04-13 012185 大成创新趋势混合C 0.8860 0.8860 0.8808 0.8808 0.0052 0.59%
2026-04-10 012185 大成创新趋势混合C 0.8808 0.8808 0.8632 0.8632 0.0176 2.04%
2026-04-09 012185 大成创新趋势混合C 0.8632 0.8632 0.8614 0.8614 0.0018 0.21%
2026-04-08 012185 大成创新趋势混合C 0.8614 0.8614 0.8381 0.8381 0.0233 2.78%
2026-04-07 012185 大成创新趋势混合C 0.8381 0.8381 0.8384 0.8384 -0.0003 -0.04%
2026-04-03 012185 大成创新趋势混合C 0.8384 0.8384 0.8463 0.8463 -0.0079 -0.93%
2026-04-02 012185 大成创新趋势混合C 0.8463 0.8463 0.8545 0.8545 -0.0082 -0.96%
2026-04-01 012185 大成创新趋势混合C 0.8545 0.8545 0.8428 0.8428 0.0117 1.39%
2026-03-31 012185 大成创新趋势混合C 0.8428 0.8428 0.8561 0.8561 -0.0133 -1.55%
2026-03-30 012185 大成创新趋势混合C 0.8561 0.8561 0.8664 0.8664 -0.0103 -1.20%
2026-03-27 012185 大成创新趋势混合C 0.8664 0.8664 0.8587 0.8587 0.0077 0.90%
2026-03-26 012185 大成创新趋势混合C 0.8587 0.8587 0.8672 0.8672 -0.0085 -0.98%
2026-03-25 012185 大成创新趋势混合C 0.8672 0.8672 0.8571 0.8571 0.0101 1.18%
2026-03-24 012185 大成创新趋势混合C 0.8571 0.8571 0.8440 0.8440 0.0131 1.55%
2026-03-23 012185 大成创新趋势混合C 0.8440 0.8440 0.8649 0.8649 -0.0209 -2.42%
2026-03-20 012185 大成创新趋势混合C 0.8649 0.8649 0.8661 0.8661 -0.0012 -0.14%
2026-03-19 012185 大成创新趋势混合C 0.8661 0.8661 0.8875 0.8875 -0.0214 -2.41%
2026-03-18 012185 大成创新趋势混合C 0.8875 0.8875 0.8867 0.8867 0.0008 0.09%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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