工银中债1-5年进出口行E基金净值查询(012168)
今天最新净值
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2026-07-28
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0793
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：18.8447亿
- 最近资产：20.03亿
- 基金公司：
- 基金经理：汪湛
近一年,工银中债1-5年进出口行E(012168)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-28 |
012168 |
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| 2026-07-27 |
012168 |
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| 2026-07-24 |
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| 2026-07-23 |
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工银中债1-5年进出口行E |
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| 2026-07-22 |
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工银中债1-5年进出口行E |
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| 2026-07-21 |
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| 2026-07-20 |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-06-30 |
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|
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| 2026-06-22 |
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| 2026-06-02 |
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1.0719 |
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| 2026-06-01 |
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工银中债1-5年进出口行E |
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| 2026-05-28 |
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工银中债1-5年进出口行E |
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| 2026-05-27 |
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工银中债1-5年进出口行E |
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| 2026-05-25 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
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| 2026-05-21 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
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| 2026-05-20 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
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| 2026-05-19 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
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| 2026-05-18 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
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| 2026-05-15 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
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1.0752 |
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| 2026-05-14 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
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1.0752 |
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| 2026-05-13 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
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0.03% |
| 2026-05-12 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0749 |
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1.0751 |
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| 2026-05-11 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
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| 2026-05-08 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0737 |
1.0742 |
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| 2026-04-30 |
012168 |
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012168 |
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1.0739 |
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0.06% |
| 2026-04-28 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
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1.0733 |
1.0724 |
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0.04% |
| 2026-04-27 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0724 |
1.0729 |
1.0728 |
1.0733 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0728 |
1.0733 |
1.0729 |
1.0734 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
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1.0734 |
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-0.01% |
| 2026-04-22 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0730 |
1.0735 |
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0.03% |
| 2026-04-21 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0727 |
1.0732 |
1.0725 |
1.0730 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0725 |
1.0730 |
1.0723 |
1.0728 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
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0.07% |
| 2026-04-16 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0716 |
1.0721 |
1.0711 |
1.0716 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-15 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0711 |
1.0716 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0712 |
1.0712 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0711 |
1.0711 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0710 |
1.0710 |
1.0710 |
1.0710 |
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0.00% |
| 2026-04-09 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0710 |
1.0710 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0712 |
1.0712 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0712 |
1.0712 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0710 |
1.0710 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0703 |
1.0703 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0701 |
1.0701 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0705 |
1.0705 |
1.0705 |
1.0705 |
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| 2026-03-30 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0705 |
1.0705 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0696 |
1.0696 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0693 |
1.0693 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0049 |
0.46% |
| 2026-02-03 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0644 |
1.0644 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0643 |
1.0643 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0642 |
1.0642 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0641 |
1.0641 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0640 |
1.0640 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0637 |
1.0637 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0638 |
1.0638 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0637 |
1.0637 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0632 |
1.0632 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0634 |
1.0634 |
1.0633 |
1.0732 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0633 |
1.0732 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0630 |
1.0630 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0627 |
1.0627 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0621 |
1.0621 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0620 |
1.0620 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0617 |
1.0617 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0616 |
1.0616 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0612 |
1.0612 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0610 |
1.0610 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0601 |
1.0601 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0606 |
1.0606 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0616 |
1.0616 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-31 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0611 |
1.0611 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0610 |
1.0610 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0612 |
1.0612 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0620 |
1.0620 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0619 |
1.0619 |
1.0705 |
1.0778 |
-0.0086 |
-0.80% |
