工银中债1-5年进出口行E基金净值查询(012168)
今天最新净值
1.0725
-0.0002 -0.02%
2026-07-28
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0793
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：18.8447亿
- 最近资产：20.03亿
- 基金公司：
- 基金经理：汪湛
近一季,工银中债1-5年进出口行E(012168)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-28 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0725 |
1.0793 |
1.0727 |
1.0795 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0727 |
1.0795 |
1.0727 |
1.0795 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0727 |
1.0795 |
1.0727 |
1.0795 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0727 |
1.0795 |
1.0728 |
1.0796 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0728 |
1.0796 |
1.0727 |
1.0795 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0727 |
1.0795 |
1.0726 |
1.0794 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0726 |
1.0794 |
1.0726 |
1.0794 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0726 |
1.0794 |
1.0726 |
1.0794 |
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| 2026-07-16 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
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1.0794 |
1.0727 |
1.0795 |
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-0.01% |
| 2026-07-15 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0727 |
1.0795 |
1.0726 |
1.0794 |
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0.01% |
|
|
| 2026-07-14 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0726 |
1.0794 |
1.0725 |
1.0793 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0725 |
1.0793 |
1.0726 |
1.0794 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0726 |
1.0794 |
1.0726 |
1.0794 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0726 |
1.0794 |
1.0728 |
1.0796 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0728 |
1.0796 |
1.0727 |
1.0795 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0727 |
1.0795 |
1.0727 |
1.0795 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0727 |
1.0795 |
1.0723 |
1.0791 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0723 |
1.0791 |
1.0723 |
1.0791 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0723 |
1.0791 |
1.0723 |
1.0791 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0723 |
1.0791 |
1.0728 |
1.0796 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0728 |
1.0796 |
1.0731 |
1.0799 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0731 |
1.0799 |
1.0723 |
1.0791 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0723 |
1.0791 |
1.0721 |
1.0789 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0721 |
1.0789 |
1.0716 |
1.0784 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0716 |
1.0784 |
1.0714 |
1.0782 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-06-23 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0714 |
1.0782 |
1.0716 |
1.0784 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0716 |
1.0784 |
1.0715 |
1.0783 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0715 |
1.0783 |
1.0712 |
1.0780 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0712 |
1.0780 |
1.0708 |
1.0776 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
012168 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0708 |
1.0776 |
1.0702 |
1.0770 |
0.0006 |
0.06% |
