景顺长城安瑞混合A基金净值查询(012137)
今天最新净值
1.2900
-0.0055 -0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3391
-0.0020 -0.1489%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2900
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6582亿
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：李怡文
近一月,景顺长城安瑞混合A(012137)基金累计收益率-0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012137 |
景顺长城安瑞混合A |
1.2875 |
1.2875 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
012137 |
景顺长城安瑞混合A |
1.2900 |
1.2900 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
012137 |
景顺长城安瑞混合A |
1.2955 |
1.2955 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
012137 |
景顺长城安瑞混合A |
1.3004 |
1.3004 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
012137 |
景顺长城安瑞混合A |
1.3069 |
1.3069 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
012137 |
景顺长城安瑞混合A |
1.3075 |
1.3075 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
012137 |
景顺长城安瑞混合A |
1.3025 |
1.3025 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
012137 |
景顺长城安瑞混合A |
1.3013 |
1.3013 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
012137 |
景顺长城安瑞混合A |
1.2972 |
1.2972 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
012137 |
景顺长城安瑞混合A |
1.2970 |
1.2970 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0081 |
-0.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
012137 |
景顺长城安瑞混合A |
1.3051 |
1.3051 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
012137 |
景顺长城安瑞混合A |
1.3085 |
1.3085 |
1.3111 |
1.3111 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
012137 |
景顺长城安瑞混合A |
1.3111 |
1.3111 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
012137 |
景顺长城安瑞混合A |
1.3113 |
1.3113 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
012137 |
景顺长城安瑞混合A |
1.3076 |
1.3076 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
012137 |
景顺长城安瑞混合A |
1.3054 |
1.3054 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
012137 |
景顺长城安瑞混合A |
1.3048 |
1.3048 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2026-08-21 |
012137 |
景顺长城安瑞混合A |
1.3128 |
1.3128 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
012137 |
景顺长城安瑞混合A |
1.3078 |
1.3078 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
012137 |
景顺长城安瑞混合A |
1.3046 |
1.3046 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0107 |
-0.81% |
| 2026-08-18 |
012137 |
景顺长城安瑞混合A |
1.3153 |
1.3153 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
012137 |
景顺长城安瑞混合A |
1.3114 |
1.3114 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0110 |
0.85% |
