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景顺长城安瑞混合A基金净值查询(012137)

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今天最新净值 1.2875 -0.0025 -0.19% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3391 -0.0020 -0.1489% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2875
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6582亿
  • 最近资产：0.41亿元
  • 基金公司：景顺长城基金
  • 基金经理：李怡文
近一年景顺长城安瑞混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,景顺长城安瑞混合A(012137)基金累计收益率1.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2914 1.2914 1.2875 1.2875 0.0039 0.30%
2026-09-15 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2875 1.2875 1.2900 1.2900 -0.0025 -0.19%
2026-09-14 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2900 1.2900 1.2955 1.2955 -0.0055 -0.42%
2026-09-11 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2955 1.2955 1.3004 1.3004 -0.0049 -0.38%
2026-09-10 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3004 1.3004 1.3069 1.3069 -0.0065 -0.50%
2026-09-09 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3069 1.3069 1.3075 1.3075 -0.0006 -0.05%
2026-09-08 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3075 1.3075 1.3025 1.3025 0.0050 0.38%
2026-09-07 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3025 1.3025 1.3013 1.3013 0.0012 0.09%
2026-09-04 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3013 1.3013 1.2972 1.2972 0.0041 0.32%
2026-09-03 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2972 1.2972 1.2970 1.2970 0.0002 0.02%
2026-09-02 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2970 1.2970 1.3051 1.3051 -0.0081 -0.62%
2026-09-01 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3051 1.3051 1.3085 1.3085 -0.0034 -0.26%
2026-08-31 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3085 1.3085 1.3111 1.3111 -0.0026 -0.20%
2026-08-28 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3111 1.3111 1.3113 1.3113 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3113 1.3113 1.3076 1.3076 0.0037 0.28%
2026-08-26 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3076 1.3076 1.3054 1.3054 0.0022 0.17%
2026-08-25 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3054 1.3054 1.3048 1.3048 0.0006 0.05%
2026-08-24 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3048 1.3048 1.3128 1.3128 -0.0080 -0.61%
2026-08-21 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3128 1.3128 1.3078 1.3078 0.0050 0.38%
2026-08-20 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3078 1.3078 1.3046 1.3046 0.0032 0.25%
2026-08-19 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3046 1.3046 1.3153 1.3153 -0.0107 -0.81%
2026-08-18 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3153 1.3153 1.3114 1.3114 0.0039 0.30%
2026-08-17 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3114 1.3114 1.3004 1.3004 0.0110 0.85%
2026-08-14 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3004 1.3004 1.2968 1.2968 0.0036 0.28%
2026-08-13 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2968 1.2968 1.3006 1.3006 -0.0038 -0.29%
2026-08-12 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3006 1.3006 1.2990 1.2990 0.0016 0.12%
2026-08-11 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2990 1.2990 1.2995 1.2995 -0.0005 -0.04%
2026-08-10 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2995 1.2995 1.2950 1.2950 0.0045 0.35%
2026-08-07 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2950 1.2950 1.2904 1.2904 0.0046 0.36%
2026-08-06 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2904 1.2904 1.2901 1.2901 0.0003 0.02%
2026-08-05 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2901 1.2901 1.2893 1.2893 0.0008 0.06%
2026-08-04 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2893 1.2893 1.2873 1.2873 0.0020 0.16%
2026-08-03 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2873 1.2873 1.2873 1.2873 0.0000 0.00%
2026-07-31 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2873 1.2873 1.2871 1.2871 0.0002 0.02%
2026-07-30 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2871 1.2871 1.2904 1.2904 -0.0033 -0.26%
2026-07-29 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2904 1.2904 1.2849 1.2849 0.0055 0.43%
2026-07-28 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2849 1.2849 1.2900 1.2900 -0.0051 -0.40%
2026-07-27 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2900 1.2900 1.2856 1.2856 0.0044 0.34%
2026-07-24 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2856 1.2856 1.2956 1.2956 -0.0100 -0.77%
2026-07-23 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2956 1.2956 1.2939 1.2939 0.0017 0.13%
2026-07-22 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2939 1.2939 1.2876 1.2876 0.0063 0.49%
2026-07-21 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2876 1.2876 1.2834 1.2834 0.0042 0.33%
2026-07-20 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2834 1.2834 1.2679 1.2679 0.0155 1.22%
2026-07-17 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2679 1.2679 1.2805 1.2805 -0.0126 -0.98%
2026-07-16 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2805 1.2805 1.2828 1.2828 -0.0023 -0.18%
2026-07-15 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2828 1.2828 1.2806 1.2806 0.0022 0.17%
2026-07-14 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2806 1.2806 1.2721 1.2721 0.0085 0.67%
2026-07-13 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2721 1.2721 1.2762 1.2762 -0.0041 -0.32%
2026-07-10 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2762 1.2762 1.2770 1.2770 -0.0008 -0.06%
2026-07-09 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2770 1.2770 1.2748 1.2748 0.0022 0.17%
2026-07-08 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2748 1.2748 1.2709 1.2709 0.0039 0.31%
2026-07-07 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2709 1.2709 1.2816 1.2816 -0.0107 -0.83%
2026-07-06 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2816 1.2816 1.2785 1.2785 0.0031 0.24%
2026-07-03 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2785 1.2785 1.2735 1.2735 0.0050 0.39%
2026-07-02 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2735 1.2735 1.2753 1.2753 -0.0018 -0.14%
2026-07-01 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2753 1.2753 1.2714 1.2714 0.0039 0.31%
2026-06-30 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2714 1.2714 1.2766 1.2766 -0.0052 -0.41%
2026-06-29 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2766 1.2766 1.2672 1.2672 0.0094 0.74%
2026-06-26 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2672 1.2672 1.2787 1.2787 -0.0115 -0.90%
2026-06-25 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2787 1.2787 1.2794 1.2794 -0.0007 -0.05%
2026-06-24 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2794 1.2794 1.2787 1.2787 0.0007 0.05%
2026-06-23 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2787 1.2787 1.2891 1.2891 -0.0104 -0.81%
2026-06-22 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2891 1.2891 1.2854 1.2854 0.0037 0.29%
2026-06-18 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2854 1.2854 1.2939 1.2939 -0.0085 -0.66%
2026-06-17 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2939 1.2939 1.2927 1.2927 0.0012 0.09%
2026-06-16 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2927 1.2927 1.2995 1.2995 -0.0068 -0.52%
2026-06-15 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2995 1.2995 1.2979 1.2979 0.0016 0.12%
2026-06-12 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2979 1.2979 1.2922 1.2922 0.0057 0.44%
2026-06-11 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2922 1.2922 1.2926 1.2926 -0.0004 -0.03%
2026-06-10 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2926 1.2926 1.3023 1.3023 -0.0097 -0.74%
2026-06-09 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3023 1.3023 1.3046 1.3046 -0.0023 -0.18%
2026-06-08 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3046 1.3046 1.3117 1.3117 -0.0071 -0.54%
2026-06-05 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3117 1.3117 1.3174 1.3174 -0.0057 -0.43%
2026-06-04 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3174 1.3174 1.3198 1.3198 -0.0024 -0.18%
2026-06-03 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3198 1.3198 1.3239 1.3239 -0.0041 -0.31%
2026-06-02 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3239 1.3239 1.3257 1.3257 -0.0018 -0.14%
2026-06-01 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3257 1.3257 1.3187 1.3187 0.0070 0.53%
2026-05-29 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3187 1.3187 1.3163 1.3163 0.0024 0.18%
2026-05-28 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3163 1.3163 1.3157 1.3157 0.0006 0.05%
2026-05-27 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3157 1.3157 1.3203 1.3203 -0.0046 -0.35%
2026-05-26 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3203 1.3203 1.3195 1.3195 0.0008 0.06%
2026-05-25 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3195 1.3195 1.3182 1.3182 0.0013 0.10%
2026-05-22 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3182 1.3182 1.3194 1.3194 -0.0012 -0.09%
2026-05-21 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3194 1.3194 1.3281 1.3281 -0.0087 -0.66%
2026-05-20 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3281 1.3281 1.3302 1.3302 -0.0021 -0.16%
2026-05-19 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3302 1.3302 1.3246 1.3246 0.0056 0.42%
2026-05-18 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3246 1.3246 1.3268 1.3268 -0.0022 -0.17%
2026-05-15 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3268 1.3268 1.3301 1.3301 -0.0033 -0.25%
2026-05-14 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3301 1.3301 1.3367 1.3367 -0.0066 -0.49%
2026-05-13 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3367 1.3367 1.3393 1.3393 -0.0026 -0.19%
2026-05-12 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3393 1.3393 1.3408 1.3408 -0.0015 -0.11%
2026-05-11 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3408 1.3408 1.3369 1.3369 0.0039 0.29%
2026-05-08 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3369 1.3369 1.3388 1.3388 -0.0019 -0.14%
2026-04-30 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3475 1.3475 1.3489 1.3489 -0.0014 -0.10%
2026-04-29 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3489 1.3489 1.3392 1.3392 0.0097 0.72%
2026-04-28 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3392 1.3392 1.3354 1.3354 0.0038 0.28%
2026-04-27 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3354 1.3354 1.3377 1.3377 -0.0023 -0.17%
2026-04-24 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3377 1.3377 1.3381 1.3381 -0.0004 -0.03%
2026-04-23 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3381 1.3381 1.3353 1.3353 0.0028 0.21%
2026-04-22 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3353 1.3353 1.3343 1.3343 0.0010 0.07%
2026-04-21 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3343 1.3343 1.3297 1.3297 0.0046 0.35%
2026-04-20 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3297 1.3297 1.3311 1.3311 -0.0014 -0.11%
2026-04-17 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3311 1.3311 1.3321 1.3321 -0.0010 -0.08%
2026-04-16 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3321 1.3321 1.3297 1.3297 0.0024 0.18%
2026-04-15 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3297 1.3297 1.3288 1.3288 0.0009 0.07%
2026-04-14 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3288 1.3288 1.3243 1.3243 0.0045 0.34%
2026-04-13 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3243 1.3243 1.3231 1.3231 0.0012 0.09%
2026-04-10 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3231 1.3231 1.3204 1.3204 0.0027 0.20%
2026-04-09 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3204 1.3204 1.3233 1.3233 -0.0029 -0.22%
2026-04-08 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3233 1.3233 1.3164 1.3164 0.0069 0.52%
2026-04-07 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3164 1.3164 1.3167 1.3167 -0.0003 -0.02%
2026-04-03 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3167 1.3167 1.3194 1.3194 -0.0027 -0.20%
2026-04-02 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3194 1.3194 1.3206 1.3206 -0.0012 -0.09%
2026-04-01 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3206 1.3206 1.3175 1.3175 0.0031 0.24%
2026-03-31 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3175 1.3175 1.3253 1.3253 -0.0078 -0.59%
2026-03-30 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3253 1.3253 1.3276 1.3276 -0.0023 -0.17%
2026-03-27 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3276 1.3276 1.3271 1.3271 0.0005 0.04%
2026-03-26 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3271 1.3271 1.3302 1.3302 -0.0031 -0.23%
2026-03-25 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3302 1.3302 1.3278 1.3278 0.0024 0.18%
2026-03-24 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3278 1.3278 1.3251 1.3251 0.0027 0.20%
2026-03-23 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3251 1.3251 1.3365 1.3365 -0.0114 -0.85%
2026-03-20 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3365 1.3365 1.3374 1.3374 -0.0009 -0.07%
2026-03-19 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3374 1.3374 1.3390 1.3390 -0.0016 -0.12%
2026-03-18 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3390 1.3390 1.3411 1.3411 -0.0021 -0.16%
2026-03-17 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3411 1.3411 1.3422 1.3422 -0.0011 -0.08%
2026-03-16 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3422 1.3422 1.3444 1.3444 -0.0022 -0.16%
2026-03-13 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3444 1.3444 1.3486 1.3486 -0.0042 -0.31%
2026-03-12 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3486 1.3486 1.3436 1.3436 0.0050 0.37%
2026-03-11 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3436 1.3436 1.3395 1.3395 0.0041 0.31%
2026-03-10 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3395 1.3395 1.3391 1.3391 0.0004 0.03%
2026-03-09 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3391 1.3391 1.3408 1.3408 -0.0017 -0.13%
2026-03-06 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3408 1.3408 1.3368 1.3368 0.0040 0.30%
2026-03-05 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3368 1.3368 1.3380 1.3380 -0.0012 -0.09%
2026-03-04 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3380 1.3380 1.3418 1.3418 -0.0038 -0.28%
2026-03-03 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3418 1.3418 1.3464 1.3464 -0.0046 -0.34%
2026-03-02 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3464 1.3464 1.3432 1.3432 0.0032 0.24%
2026-02-27 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3432 1.3432 1.3405 1.3405 0.0027 0.20%
2026-02-26 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3405 1.3405 1.3473 1.3473 -0.0068 -0.50%
2026-02-25 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3473 1.3473 1.3454 1.3454 0.0019 0.14%
2026-02-24 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3454 1.3454 1.3412 1.3412 0.0042 0.31%
2026-02-13 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3412 1.3412 1.3463 1.3463 -0.0051 -0.38%
2026-02-12 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3463 1.3463 1.3473 1.3473 -0.0010 -0.07%
2026-02-11 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3473 1.3473 1.3479 1.3479 -0.0006 -0.04%
2026-02-10 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3479 1.3479 1.3463 1.3463 0.0016 0.12%
2026-02-09 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3463 1.3463 1.3393 1.3393 0.0070 0.52%
2026-02-06 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3393 1.3393 1.3409 1.3409 -0.0016 -0.12%
2026-02-05 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3409 1.3409 1.3402 1.3402 0.0007 0.05%
2026-02-04 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3402 1.3402 1.3268 1.3268 0.0134 1.01%
2026-02-03 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3268 1.3268 1.3214 1.3214 0.0054 0.41%
2026-02-02 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3214 1.3214 1.3347 1.3347 -0.0133 -1.00%
2026-01-30 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3347 1.3347 1.3438 1.3438 -0.0091 -0.68%
2026-01-29 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3438 1.3438 1.3375 1.3375 0.0063 0.47%
2026-01-28 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3375 1.3375 1.3318 1.3318 0.0057 0.43%
2026-01-27 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3318 1.3318 1.3329 1.3329 -0.0011 -0.08%
2026-01-26 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3329 1.3329 1.3334 1.3334 -0.0005 -0.04%
2026-01-23 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3334 1.3334 1.3323 1.3323 0.0011 0.08%
2026-01-22 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3323 1.3323 1.3280 1.3280 0.0043 0.32%
2026-01-21 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3280 1.3280 1.3248 1.3248 0.0032 0.24%
2026-01-20 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3248 1.3248 1.3207 1.3207 0.0041 0.31%
2026-01-19 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3207 1.3207 1.3134 1.3134 0.0073 0.56%
2026-01-16 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3134 1.3134 1.3181 1.3181 -0.0047 -0.36%
2026-01-15 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3181 1.3181 1.3159 1.3159 0.0022 0.17%
2026-01-14 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3159 1.3159 1.3177 1.3177 -0.0018 -0.14%
2026-01-13 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3177 1.3177 1.3186 1.3186 -0.0009 -0.07%
2026-01-12 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3186 1.3186 1.3140 1.3140 0.0046 0.35%
2026-01-09 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3140 1.3140 1.3120 1.3120 0.0020 0.15%
2026-01-08 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3120 1.3120 1.3105 1.3105 0.0015 0.11%
2026-01-07 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3105 1.3105 1.3094 1.3094 0.0011 0.08%
2026-01-06 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3094 1.3094 1.2991 1.2991 0.0103 0.79%
2026-01-05 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2991 1.2991 1.2905 1.2905 0.0086 0.67%
2025-12-31 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2905 1.2905 1.2905 1.2905 0.0000 0.00%
2025-12-30 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2905 1.2905 1.2896 1.2896 0.0009 0.07%
2025-12-29 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2896 1.2896 1.2929 1.2929 -0.0033 -0.26%
2025-12-26 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2929 1.2929 1.2906 1.2906 0.0023 0.18%
2025-12-25 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2906 1.2906 1.2897 1.2897 0.0009 0.07%
2025-12-24 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2897 1.2897 1.2891 1.2891 0.0006 0.05%
2025-12-23 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2891 1.2891 1.2900 1.2900 -0.0009 -0.07%
2025-12-22 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2900 1.2900 1.2881 1.2881 0.0019 0.15%
2025-12-19 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2881 1.2881 1.2850 1.2850 0.0031 0.24%
2025-12-18 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2850 1.2850 1.2836 1.2836 0.0014 0.11%
2025-12-17 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2836 1.2836 1.2742 1.2742 0.0094 0.74%
2025-12-16 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2742 1.2742 1.2808 1.2808 -0.0066 -0.52%
2025-12-15 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2808 1.2808 1.2810 1.2810 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2810 1.2810 1.2748 1.2748 0.0062 0.49%
2025-12-11 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2748 1.2748 1.2786 1.2786 -0.0038 -0.30%
2025-12-10 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2786 1.2786 1.2769 1.2769 0.0017 0.13%
2025-12-09 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2769 1.2769 1.2851 1.2851 -0.0082 -0.64%
2025-12-08 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2851 1.2851 1.2888 1.2888 -0.0037 -0.29%
2025-12-05 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2888 1.2888 1.2858 1.2858 0.0030 0.23%
2025-12-04 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2858 1.2858 1.2870 1.2870 -0.0012 -0.09%
2025-12-03 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2870 1.2870 1.2882 1.2882 -0.0012 -0.09%
2025-12-02 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2882 1.2882 1.2901 1.2901 -0.0019 -0.15%
2025-12-01 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2901 1.2901 1.2853 1.2853 0.0048 0.37%
2025-11-28 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2853 1.2853 1.2843 1.2843 0.0010 0.08%
2025-11-27 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2843 1.2843 1.2860 1.2860 -0.0017 -0.13%
2025-11-26 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2860 1.2860 1.2866 1.2866 -0.0006 -0.05%
2025-11-25 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2866 1.2866 1.2848 1.2848 0.0018 0.14%
2025-11-24 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2848 1.2848 1.2846 1.2846 0.0002 0.02%
2025-11-21 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2846 1.2846 1.2968 1.2968 -0.0122 -0.94%
2025-11-20 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2968 1.2968 1.2999 1.2999 -0.0031 -0.24%
2025-11-19 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2999 1.2999 1.2973 1.2973 0.0026 0.20%
2025-11-18 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2973 1.2973 1.3067 1.3067 -0.0094 -0.72%
2025-11-17 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3067 1.3067 1.3077 1.3077 -0.0010 -0.08%
2025-11-14 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3077 1.3077 1.3167 1.3167 -0.0090 -0.68%
2025-11-13 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3167 1.3167 1.3112 1.3112 0.0055 0.42%
2025-11-12 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3112 1.3112 1.3127 1.3127 -0.0015 -0.11%
2025-11-11 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3127 1.3127 1.3146 1.3146 -0.0019 -0.14%
2025-11-10 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3146 1.3146 1.3047 1.3047 0.0099 0.76%
2025-11-07 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3047 1.3047 1.3040 1.3040 0.0007 0.05%
2025-11-06 012137 景顺长城安瑞混合A 1.3040 1.3040 1.2959 1.2959 0.0081 0.63%
2025-11-05 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2959 1.2959 1.2919 1.2919 0.0040 0.31%
2025-11-04 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2919 1.2919 1.2958 1.2958 -0.0039 -0.30%
2025-11-03 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2958 1.2958 1.2883 1.2883 0.0075 0.58%
2025-10-31 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2883 1.2883 1.2943 1.2943 -0.0060 -0.46%
2025-10-30 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2943 1.2943 1.2948 1.2948 -0.0005 -0.04%
2025-10-29 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2948 1.2948 1.2903 1.2903 0.0045 0.35%
2025-10-28 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2903 1.2903 1.2930 1.2930 -0.0027 -0.21%
2025-10-27 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2930 1.2930 1.2873 1.2873 0.0057 0.44%
2025-10-24 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2873 1.2873 1.2889 1.2889 -0.0016 -0.12%
2025-10-23 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2889 1.2889 1.2846 1.2846 0.0043 0.33%
2025-10-22 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2846 1.2846 1.2882 1.2882 -0.0036 -0.28%
2025-10-21 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2882 1.2882 1.2845 1.2845 0.0037 0.29%
2025-10-20 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2845 1.2845 1.2760 1.2760 0.0085 0.67%
2025-10-17 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2760 1.2760 1.2887 1.2887 -0.0127 -0.99%
2025-10-16 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2887 1.2887 1.2844 1.2844 0.0043 0.33%
2025-10-15 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2844 1.2844 1.2746 1.2746 0.0098 0.77%
2025-10-14 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2746 1.2746 1.2780 1.2780 -0.0034 -0.27%
2025-10-13 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2780 1.2780 1.2793 1.2793 -0.0013 -0.10%
2025-10-10 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2793 1.2793 1.2829 1.2829 -0.0036 -0.28%
2025-10-09 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2829 1.2829 1.2778 1.2778 0.0051 0.40%
2025-09-30 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2778 1.2778 1.2729 1.2729 0.0049 0.38%
2025-09-29 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2729 1.2729 1.2659 1.2659 0.0070 0.55%
2025-09-26 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2659 1.2659 1.2678 1.2678 -0.0019 -0.15%
2025-09-25 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2678 1.2678 1.2697 1.2697 -0.0019 -0.15%
2025-09-24 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2697 1.2697 1.2638 1.2638 0.0059 0.47%
2025-09-23 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2638 1.2638 1.2675 1.2675 -0.0037 -0.29%
2025-09-22 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2675 1.2675 1.2730 1.2730 -0.0055 -0.43%
2025-09-19 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2730 1.2730 1.2697 1.2697 0.0033 0.26%
2025-09-18 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2697 1.2697 1.2796 1.2796 -0.0099 -0.77%
2025-09-17 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2796 1.2796 1.2708 1.2708 0.0088 0.69%
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景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A 1.7396 4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C 1.7356 4.15%
景顺科创 1.6926 3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A 2.1453 3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C 2.1353 3.87%
TMTETF 3.8461 3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 1.5450 3.62%
景顺长城景骊成长混合A 0.9343 3.49%
科创创业人工智能ETF景顺 1.1739 3.49%
景顺科综 1.5192 3.42%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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