基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

景顺长城安瑞混合A - 基金主页(代码:012137)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2875 -0.0025 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3391 -0.0020 -0.1489% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2875
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6582亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李怡文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.23%	-1.53%	-0.99%	-0.92%	1.33%	25.18%	24.70%	34.45%
同类排名	961/1273	1281/1339	958/1340	827/1314	765/1237	149/1183	118/1137	-

景顺长城安瑞混合A(012137)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2914	0.30%
2026-09-15	1.2875	-0.19%
2026-09-14	1.2900	-0.42%
2026-09-11	1.2955	-0.38%
2026-09-10	1.3004	-0.50%
2026-09-09	1.3069	-0.05%

景顺长城安瑞混合A基金动态

景顺长城安瑞混合A 下周重磅事件一览：6月LPR即将公布；鲍威尔国会作证强势来袭；7只新股及18只新基蓄势待发

指数型基金：大成中证电池主题指数发起A、C；华安中证1000指数增强A、C
标签：初值指数混合截至混合型年率制造业关联基金：安信恒鑫增强债券A 长盛恒盛利率债A 长信稳兴三个月定开债券A 淳厚利加混合A 富国汇享三个月定开债A 华安添顺债券汇添富鑫和纯债A 景顺长城安瑞混合A

景顺长城安瑞混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	15.7000	3.36%	-3.87%
01898	中煤能源	31.4000	3.26%	-2.44%
00981	中芯国际	3.3500	3.16%	1.11%
601857	XD中国石	19.2400	2.02%	-2.84%
600016	民生银行	37.1900	1.45%	2.42%
600258	首旅酒店	8.7900	1.16%	1.20%
601636	旗滨集团	8.1800	1.01%	0.68%
001979	招商蛇口	11.7700	0.92%	1.14%
600383	金地集团	33.0100	0.84%	1.82%
00753	中国国航	18.0000	0.80%	2.81%

景顺长城安瑞混合A(012137)基金档案

基金代码	012137	基金简称	景顺长城安瑞混合A	基金全称
发行日期	2022-06-22~2022-09-21	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	李怡文	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	0.41亿元	最近份额	0.6582亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%