鹏华安裕5个月持有期混合C基金净值查询(012135)
今天最新净值
1.0875
0.0072 0.67%
2025-11-13
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1317
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5230亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨雅洁
近一年,鹏华安裕5个月持有期混合C(012135)基金累计收益率3.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-13 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0875 |
1.1317 |
1.0803 |
1.1245 |
0.0072 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0803 |
1.1245 |
1.0735 |
1.1177 |
0.0068 |
0.63% |
| 2025-11-11 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0735 |
1.1177 |
1.0667 |
1.1109 |
0.0068 |
0.64% |
| 2025-11-10 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0667 |
1.1109 |
1.0461 |
1.0903 |
0.0206 |
1.97% |
| 2025-11-07 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0461 |
1.0903 |
1.0393 |
1.0835 |
0.0068 |
0.65% |
| 2025-11-06 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0393 |
1.0835 |
1.0392 |
1.0834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0392 |
1.0834 |
1.0393 |
1.0835 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0393 |
1.0835 |
1.0393 |
1.0835 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0393 |
1.0835 |
1.0393 |
1.0835 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0393 |
1.0835 |
1.0393 |
1.0835 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-10-30 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0393 |
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1.0834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
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1.0834 |
1.0392 |
1.0834 |
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0.00% |
| 2025-10-28 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0392 |
1.0834 |
1.0391 |
1.0833 |
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0.01% |
| 2025-10-27 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0391 |
1.0833 |
1.0392 |
1.0834 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-24 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0392 |
1.0834 |
1.0391 |
1.0833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0391 |
1.0833 |
1.0391 |
1.0833 |
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| 2025-10-22 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0391 |
1.0833 |
1.0474 |
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-0.0083 |
-0.79% |
| 2025-10-21 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0474 |
1.0916 |
1.0474 |
1.0916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0474 |
1.0916 |
1.0474 |
1.0916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0474 |
1.0916 |
1.0474 |
1.0916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0474 |
1.0916 |
1.0474 |
1.0916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0474 |
1.0916 |
1.0474 |
1.0916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0474 |
1.0916 |
1.0474 |
1.0916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0474 |
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1.0473 |
1.0915 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0473 |
1.0915 |
1.0474 |
1.0916 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-10-09 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0474 |
1.0916 |
1.0473 |
1.0915 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0473 |
1.0915 |
1.0473 |
1.0915 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0473 |
1.0915 |
1.0473 |
1.0915 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0473 |
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1.0472 |
1.0914 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0472 |
1.0914 |
1.0472 |
1.0914 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0472 |
1.0914 |
1.0472 |
1.0914 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0472 |
1.0914 |
1.0472 |
1.0914 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0472 |
1.0914 |
1.0472 |
1.0914 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0472 |
1.0914 |
1.0472 |
1.0914 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0472 |
1.0914 |
1.0472 |
1.0914 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0472 |
1.0914 |
1.0473 |
1.0915 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-16 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0473 |
1.0915 |
1.0472 |
1.0914 |
0.0001 |
0.01% |
