汇添富彭博政金债1-3年C基金净值查询(012129)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1268
- 成立日期：2021-10-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.8114亿
- 最近资产：13.73亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：何旻 彭伟男
近半年,汇添富彭博政金债1-3年C(012129)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
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| 2026-09-15 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
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1.1268 |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-08-25 |
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1.0810 |
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1.0809 |
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| 2026-08-20 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
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| 2026-08-19 |
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汇添富彭博政金债1-3年C |
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| 2026-08-18 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
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1.1259 |
1.0808 |
1.1258 |
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| 2026-08-17 |
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汇添富彭博政金债1-3年C |
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| 2026-08-14 |
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1.1257 |
1.0807 |
1.1257 |
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| 2026-08-13 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0807 |
1.1257 |
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1.1256 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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1.1256 |
1.0806 |
1.1256 |
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| 2026-08-11 |
012129 |
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1.1256 |
1.0806 |
1.1256 |
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| 2026-08-10 |
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| 2026-08-07 |
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| 2026-08-06 |
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1.0799 |
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| 2026-08-05 |
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| 2026-08-04 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
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| 2026-08-03 |
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| 2026-07-31 |
012129 |
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1.1246 |
1.0796 |
1.1246 |
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0.00% |
| 2026-07-30 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0796 |
1.1246 |
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1.1245 |
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| 2026-07-29 |
012129 |
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1.1245 |
1.0795 |
1.1245 |
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0.00% |
| 2026-07-28 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0795 |
1.1245 |
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| 2026-07-27 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
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1.1244 |
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1.1256 |
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| 2026-07-24 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
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1.1256 |
1.0807 |
1.1257 |
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-0.01% |
| 2026-07-23 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0807 |
1.1257 |
1.0808 |
1.1258 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0808 |
1.1258 |
1.0806 |
1.1256 |
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0.02% |
| 2026-07-21 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0806 |
1.1256 |
1.0806 |
1.1256 |
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| 2026-07-20 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
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1.1256 |
1.0806 |
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| 2026-07-17 |
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1.0806 |
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| 2026-07-16 |
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| 2026-07-15 |
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| 2026-07-14 |
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汇添富彭博政金债1-3年C |
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1.0805 |
1.1255 |
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| 2026-07-13 |
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1.0805 |
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| 2026-07-10 |
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汇添富彭博政金债1-3年C |
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| 2026-07-09 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
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| 2026-07-08 |
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汇添富彭博政金债1-3年C |
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1.1255 |
1.0805 |
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0.0000 |
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| 2026-07-07 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
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1.1255 |
1.0806 |
1.1256 |
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| 2026-07-06 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0806 |
1.1256 |
1.0805 |
1.1255 |
0.0001 |
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| 2026-07-03 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
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1.1255 |
1.0805 |
1.1255 |
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012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
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1.1255 |
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-0.06% |
| 2026-07-01 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0811 |
1.1261 |
1.0820 |
1.1270 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0820 |
1.1270 |
1.0825 |
1.1275 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0825 |
1.1275 |
1.0835 |
1.1285 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-26 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0835 |
1.1285 |
1.0834 |
1.1284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0834 |
1.1284 |
1.0832 |
1.1282 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0832 |
1.1282 |
1.0830 |
1.1280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0830 |
1.1280 |
1.0831 |
1.1281 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0831 |
1.1281 |
1.0831 |
1.1281 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0831 |
1.1281 |
1.0830 |
1.1280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0830 |
1.1280 |
1.0825 |
1.1275 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0825 |
1.1275 |
1.0819 |
1.1269 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0819 |
1.1269 |
1.0818 |
1.1268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0818 |
1.1268 |
1.0819 |
1.1269 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0819 |
1.1269 |
1.0822 |
1.1272 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0822 |
1.1272 |
1.0823 |
1.1273 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0823 |
1.1273 |
1.0827 |
1.1277 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0827 |
1.1277 |
1.0831 |
1.1281 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0831 |
1.1281 |
1.0833 |
1.1283 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0833 |
1.1283 |
1.0831 |
1.1281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0831 |
1.1281 |
1.0832 |
1.1282 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0832 |
1.1282 |
1.0832 |
1.1282 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0832 |
1.1282 |
1.0828 |
1.1278 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0828 |
1.1278 |
1.0828 |
1.1278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0828 |
1.1278 |
1.0824 |
1.1274 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0824 |
1.1274 |
1.0816 |
1.1266 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0816 |
1.1266 |
1.0813 |
1.1263 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0813 |
1.1263 |
1.0812 |
1.1262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0812 |
1.1262 |
1.0814 |
1.1264 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0814 |
1.1264 |
1.0814 |
1.1264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0814 |
1.1264 |
1.0814 |
1.1264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0814 |
1.1264 |
1.0809 |
1.1259 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0809 |
1.1259 |
1.0808 |
1.1258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0808 |
1.1258 |
1.0808 |
1.1258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0808 |
1.1258 |
1.0808 |
1.1258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0808 |
1.1258 |
1.0806 |
1.1256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0806 |
1.1256 |
1.0802 |
1.1252 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0802 |
1.1252 |
1.0797 |
1.1247 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0797 |
1.1247 |
1.0794 |
1.1244 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0793 |
1.1243 |
1.0793 |
1.1243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0793 |
1.1243 |
1.0791 |
1.1241 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0791 |
1.1241 |
1.0785 |
1.1235 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0785 |
1.1235 |
1.0788 |
1.1238 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0788 |
1.1238 |
1.0787 |
1.1237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0787 |
1.1237 |
1.0788 |
1.1238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0788 |
1.1238 |
1.0785 |
1.1235 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0785 |
1.1235 |
1.0784 |
1.1234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0784 |
1.1234 |
1.0778 |
1.1228 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0778 |
1.1228 |
1.0770 |
1.1220 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0770 |
1.1220 |
1.0768 |
1.1218 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0768 |
1.1218 |
1.0765 |
1.1215 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0765 |
1.1215 |
1.0759 |
1.1209 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0759 |
1.1209 |
1.0755 |
1.1205 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0755 |
1.1205 |
1.0754 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0754 |
1.1204 |
1.0755 |
1.1205 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0755 |
1.1205 |
1.0762 |
1.1212 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-07 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0762 |
1.1212 |
1.0761 |
1.1211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0761 |
1.1211 |
1.0756 |
1.1206 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0756 |
1.1206 |
1.0754 |
1.1204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0754 |
1.1204 |
1.0758 |
1.1208 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0758 |
1.1208 |
1.0758 |
1.1208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0758 |
1.1208 |
1.0752 |
1.1202 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0752 |
1.1202 |
1.0750 |
1.1200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0750 |
1.1200 |
1.0749 |
1.1199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0749 |
1.1199 |
1.0748 |
1.1198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0748 |
1.1198 |
1.0748 |
1.1198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0748 |
1.1198 |
1.0749 |
1.1199 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0749 |
1.1199 |
1.0748 |
1.1198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0748 |
1.1198 |
1.0747 |
1.1197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0747 |
1.1197 |
1.0743 |
1.1193 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0743 |
1.1193 |
1.0741 |
1.1191 |
0.0002 |
0.02% |
