汇添富彭博政金债1-3年A基金净值查询(012128)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1357
- 成立日期：2021-10-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.7531亿
- 最近资产：13.73亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：何旻 彭伟男
近半年,汇添富彭博政金债1-3年A(012128)基金累计收益率1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012128 |
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| 2026-09-16 |
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汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.0907 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-08-27 |
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汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.0899 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
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汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.0895 |
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|
|
| 2026-08-13 |
012128 |
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1.0894 |
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1.0894 |
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| 2026-08-10 |
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| 2026-08-07 |
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0.06% |
| 2026-08-06 |
012128 |
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1.1337 |
1.0887 |
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| 2026-08-05 |
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汇添富彭博政金债1-3年A |
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| 2026-08-04 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1336 |
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1.1335 |
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| 2026-08-03 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1335 |
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1.1334 |
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| 2026-07-31 |
012128 |
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1.1334 |
1.0884 |
1.1334 |
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| 2026-07-30 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1334 |
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| 2026-07-29 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1332 |
1.0882 |
1.1332 |
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0.00% |
| 2026-07-28 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0882 |
1.1332 |
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| 2026-07-27 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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| 2026-07-24 |
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1.1345 |
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| 2026-07-23 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0895 |
1.1345 |
1.0896 |
1.1346 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0896 |
1.1346 |
1.0894 |
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| 2026-07-21 |
012128 |
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1.0894 |
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| 2026-07-20 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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| 2026-07-17 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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| 2026-07-16 |
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| 2026-07-14 |
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| 2026-07-13 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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| 2026-07-10 |
012128 |
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汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1343 |
1.0893 |
1.1343 |
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| 2026-07-08 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1343 |
1.0893 |
1.1343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.0893 |
1.1343 |
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汇添富彭博政金债1-3年A |
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012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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| 2026-07-01 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0898 |
1.1348 |
1.0912 |
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012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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-0.04% |
| 2026-06-29 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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| 2026-06-25 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1345 |
1.0893 |
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0.02% |
| 2026-06-24 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0893 |
1.1343 |
1.0891 |
1.1341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0891 |
1.1341 |
1.0892 |
1.1342 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0892 |
1.1342 |
1.0892 |
1.1342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0892 |
1.1342 |
1.0891 |
1.1341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0891 |
1.1341 |
1.0886 |
1.1336 |
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0.05% |
| 2026-06-16 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0886 |
1.1336 |
1.0880 |
1.1330 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0880 |
1.1330 |
1.0879 |
1.1329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0879 |
1.1329 |
1.0880 |
1.1330 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0880 |
1.1330 |
1.0883 |
1.1333 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0883 |
1.1333 |
1.0884 |
1.1334 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0884 |
1.1334 |
1.0888 |
1.1338 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0888 |
1.1338 |
1.0891 |
1.1341 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0891 |
1.1341 |
1.0894 |
1.1344 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0894 |
1.1344 |
1.0891 |
1.1341 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0891 |
1.1341 |
1.0893 |
1.1343 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0893 |
1.1343 |
1.0893 |
1.1343 |
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0.00% |
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汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.0889 |
1.1339 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0889 |
1.1339 |
1.0888 |
1.1338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0888 |
1.1338 |
1.0885 |
1.1335 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0885 |
1.1335 |
1.0876 |
1.1326 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0876 |
1.1326 |
1.0873 |
1.1323 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0873 |
1.1323 |
1.0872 |
1.1322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0872 |
1.1322 |
1.0874 |
1.1324 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0874 |
1.1324 |
1.0874 |
1.1324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0874 |
1.1324 |
1.0874 |
1.1324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0874 |
1.1324 |
1.0869 |
1.1319 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0869 |
1.1319 |
1.0868 |
1.1318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0868 |
1.1318 |
1.0868 |
1.1318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0868 |
1.1318 |
1.0868 |
1.1318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0868 |
1.1318 |
1.0866 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0866 |
1.1316 |
1.0862 |
1.1312 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0862 |
1.1312 |
1.0856 |
1.1306 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0856 |
1.1306 |
1.0853 |
1.1303 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0852 |
1.1302 |
1.0852 |
1.1302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0852 |
1.1302 |
1.0851 |
1.1301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-28 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0851 |
1.1301 |
1.0844 |
1.1294 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0844 |
1.1294 |
1.0847 |
1.1297 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0847 |
1.1297 |
1.0846 |
1.1296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0846 |
1.1296 |
1.0848 |
1.1298 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0848 |
1.1298 |
1.0844 |
1.1294 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0844 |
1.1294 |
1.0843 |
1.1293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0843 |
1.1293 |
1.0836 |
1.1286 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0836 |
1.1286 |
1.0829 |
1.1279 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0829 |
1.1279 |
1.0827 |
1.1277 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0827 |
1.1277 |
1.0824 |
1.1274 |
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0.03% |
| 2026-04-14 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0824 |
1.1274 |
1.0818 |
1.1268 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0818 |
1.1268 |
1.0814 |
1.1264 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0814 |
1.1264 |
1.0813 |
1.1263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0813 |
1.1263 |
1.0814 |
1.1264 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0814 |
1.1264 |
1.0820 |
1.1270 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-07 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0820 |
1.1270 |
1.0819 |
1.1269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0819 |
1.1269 |
1.0814 |
1.1264 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0814 |
1.1264 |
1.0813 |
1.1263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0813 |
1.1263 |
1.0816 |
1.1266 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0816 |
1.1266 |
1.0816 |
1.1266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0816 |
1.1266 |
1.0808 |
1.1258 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0808 |
1.1258 |
1.0806 |
1.1256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0806 |
1.1256 |
1.0805 |
1.1255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0805 |
1.1255 |
1.0804 |
1.1254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0804 |
1.1254 |
1.0804 |
1.1254 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0804 |
1.1254 |
1.0805 |
1.1255 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0805 |
1.1255 |
1.0804 |
1.1254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0804 |
1.1254 |
1.0803 |
1.1253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0803 |
1.1253 |
1.0799 |
1.1249 |
0.0004 |
0.04% |
