易方达稳健添利混合C基金净值查询(012076)

今天最新净值 0.9368 -0.0016 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9898 -0.0021 -0.2077% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9368
成立日期：
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：0.6513亿
最近资产：0.68亿
基金公司：
基金经理：孙松

近一季易方达稳健添利混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达稳健添利混合C(012076)基金累计收益率-2.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012076	易方达稳健添利混合C	0.9384	0.9384	0.9368	0.9368	0.0016	0.17%
2026-09-15	012076	易方达稳健添利混合C	0.9368	0.9368	0.9384	0.9384	-0.0016	-0.17%
2026-09-14	012076	易方达稳健添利混合C	0.9384	0.9384	0.9397	0.9397	-0.0013	-0.14%
2026-09-11	012076	易方达稳健添利混合C	0.9397	0.9397	0.9467	0.9467	-0.0070	-0.74%
2026-09-10	012076	易方达稳健添利混合C	0.9467	0.9467	0.9498	0.9498	-0.0031	-0.33%
2026-09-09	012076	易方达稳健添利混合C	0.9498	0.9498	0.9489	0.9489	0.0009	0.09%
2026-09-08	012076	易方达稳健添利混合C	0.9489	0.9489	0.9485	0.9485	0.0004	0.04%
2026-09-07	012076	易方达稳健添利混合C	0.9485	0.9485	0.9496	0.9496	-0.0011	-0.12%
2026-09-04	012076	易方达稳健添利混合C	0.9496	0.9496	0.9503	0.9503	-0.0007	-0.07%
2026-09-03	012076	易方达稳健添利混合C	0.9503	0.9503	0.9462	0.9462	0.0041	0.43%

2026-09-02	012076	易方达稳健添利混合C	0.9462	0.9462	0.9514	0.9514	-0.0052	-0.55%
2026-09-01	012076	易方达稳健添利混合C	0.9514	0.9514	0.9531	0.9531	-0.0017	-0.18%
2026-08-31	012076	易方达稳健添利混合C	0.9531	0.9531	0.9530	0.9530	0.0001	0.01%
2026-08-28	012076	易方达稳健添利混合C	0.9530	0.9530	0.9544	0.9544	-0.0014	-0.15%
2026-08-27	012076	易方达稳健添利混合C	0.9544	0.9544	0.9515	0.9515	0.0029	0.30%
2026-08-26	012076	易方达稳健添利混合C	0.9515	0.9515	0.9495	0.9495	0.0020	0.21%
2026-08-25	012076	易方达稳健添利混合C	0.9495	0.9495	0.9504	0.9504	-0.0009	-0.09%
2026-08-24	012076	易方达稳健添利混合C	0.9504	0.9504	0.9543	0.9543	-0.0039	-0.41%
2026-08-21	012076	易方达稳健添利混合C	0.9543	0.9543	0.9507	0.9507	0.0036	0.38%
2026-08-20	012076	易方达稳健添利混合C	0.9507	0.9507	0.9492	0.9492	0.0015	0.16%
2026-08-19	012076	易方达稳健添利混合C	0.9492	0.9492	0.9587	0.9587	-0.0095	-0.99%
2026-08-18	012076	易方达稳健添利混合C	0.9587	0.9587	0.9581	0.9581	0.0006	0.06%
2026-08-17	012076	易方达稳健添利混合C	0.9581	0.9581	0.9497	0.9497	0.0084	0.88%
2026-08-14	012076	易方达稳健添利混合C	0.9497	0.9497	0.9477	0.9477	0.0020	0.21%
2026-08-13	012076	易方达稳健添利混合C	0.9477	0.9477	0.9518	0.9518	-0.0041	-0.43%

2026-08-12	012076	易方达稳健添利混合C	0.9518	0.9518	0.9515	0.9515	0.0003	0.03%
2026-08-11	012076	易方达稳健添利混合C	0.9515	0.9515	0.9546	0.9546	-0.0031	-0.32%
2026-08-10	012076	易方达稳健添利混合C	0.9546	0.9546	0.9504	0.9504	0.0042	0.44%
2026-08-07	012076	易方达稳健添利混合C	0.9504	0.9504	0.9453	0.9453	0.0051	0.54%
2026-08-06	012076	易方达稳健添利混合C	0.9453	0.9453	0.9438	0.9438	0.0015	0.16%
2026-08-05	012076	易方达稳健添利混合C	0.9438	0.9438	0.9385	0.9385	0.0053	0.56%
2026-08-04	012076	易方达稳健添利混合C	0.9385	0.9385	0.9355	0.9355	0.0030	0.32%
2026-08-03	012076	易方达稳健添利混合C	0.9355	0.9355	0.9365	0.9365	-0.0010	-0.11%
2026-07-31	012076	易方达稳健添利混合C	0.9365	0.9365	0.9342	0.9342	0.0023	0.25%
2026-07-30	012076	易方达稳健添利混合C	0.9342	0.9342	0.9380	0.9380	-0.0038	-0.41%
2026-07-29	012076	易方达稳健添利混合C	0.9380	0.9380	0.9326	0.9326	0.0054	0.58%
2026-07-28	012076	易方达稳健添利混合C	0.9326	0.9326	0.9378	0.9378	-0.0052	-0.55%
2026-07-27	012076	易方达稳健添利混合C	0.9378	0.9378	0.9318	0.9318	0.0060	0.64%
2026-07-24	012076	易方达稳健添利混合C	0.9318	0.9318	0.9373	0.9373	-0.0055	-0.59%
2026-07-23	012076	易方达稳健添利混合C	0.9373	0.9373	0.9340	0.9340	0.0033	0.35%
2026-07-22	012076	易方达稳健添利混合C	0.9340	0.9340	0.9319	0.9319	0.0021	0.23%
2026-07-21	012076	易方达稳健添利混合C	0.9319	0.9319	0.9240	0.9240	0.0079	0.85%
2026-07-20	012076	易方达稳健添利混合C	0.9240	0.9240	0.9219	0.9219	0.0021	0.23%
2026-07-17	012076	易方达稳健添利混合C	0.9219	0.9219	0.9338	0.9338	-0.0119	-1.27%
2026-07-16	012076	易方达稳健添利混合C	0.9338	0.9338	0.9392	0.9392	-0.0054	-0.57%
2026-07-15	012076	易方达稳健添利混合C	0.9392	0.9392	0.9427	0.9427	-0.0035	-0.37%
2026-07-14	012076	易方达稳健添利混合C	0.9427	0.9427	0.9379	0.9379	0.0048	0.51%
2026-07-13	012076	易方达稳健添利混合C	0.9379	0.9379	0.9499	0.9499	-0.0120	-1.26%
2026-07-10	012076	易方达稳健添利混合C	0.9499	0.9499	0.9578	0.9578	-0.0079	-0.82%
2026-07-09	012076	易方达稳健添利混合C	0.9578	0.9578	0.9502	0.9502	0.0076	0.80%
2026-07-08	012076	易方达稳健添利混合C	0.9502	0.9502	0.9525	0.9525	-0.0023	-0.24%
2026-07-07	012076	易方达稳健添利混合C	0.9525	0.9525	0.9579	0.9579	-0.0054	-0.56%
2026-07-06	012076	易方达稳健添利混合C	0.9579	0.9579	0.9581	0.9581	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	012076	易方达稳健添利混合C	0.9581	0.9581	0.9607	0.9607	-0.0026	-0.27%
2026-07-02	012076	易方达稳健添利混合C	0.9607	0.9607	0.9704	0.9704	-0.0097	-1.00%
2026-07-01	012076	易方达稳健添利混合C	0.9704	0.9704	0.9722	0.9722	-0.0018	-0.19%
2026-06-30	012076	易方达稳健添利混合C	0.9722	0.9722	0.9630	0.9630	0.0092	0.96%
2026-06-29	012076	易方达稳健添利混合C	0.9630	0.9630	0.9599	0.9599	0.0031	0.32%
2026-06-26	012076	易方达稳健添利混合C	0.9599	0.9599	0.9669	0.9669	-0.0070	-0.72%
2026-06-25	012076	易方达稳健添利混合C	0.9669	0.9669	0.9662	0.9662	0.0007	0.07%
2026-06-24	012076	易方达稳健添利混合C	0.9662	0.9662	0.9612	0.9612	0.0050	0.52%
2026-06-23	012076	易方达稳健添利混合C	0.9612	0.9612	0.9703	0.9703	-0.0091	-0.94%
2026-06-22	012076	易方达稳健添利混合C	0.9703	0.9703	0.9635	0.9635	0.0068	0.71%
2026-06-18	012076	易方达稳健添利混合C	0.9635	0.9635	0.9637	0.9637	-0.0002	-0.02%
2026-06-17	012076	易方达稳健添利混合C	0.9637	0.9637	0.9578	0.9578	0.0059	0.62%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦均衡精选混合A	0.9340	3.57%
方正富邦均衡精选混合C	0.9148	3.57%
交银双息	8.7960	2.67%
东方红新海混合A	2.0078	2.40%
东方红新源三年持有混合A	2.6083	2.39%
华安创新	1.7750	2.31%
华商恒鑫回报混合A	1.2554	2.30%
华商恒鑫回报混合C	1.2491	2.29%
广发均衡回报混合C	0.9775	2.23%
广发均衡回报混合A	0.9983	2.22%