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易方达稳健添利混合C - 基金主页(代码:012076)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9384 0.0016 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9898 -0.0021 -0.2077% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9384
成立日期：
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：0.6513亿
最近资产：0.68亿
基金公司：
基金经理：孙松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.91%	-1.24%	-2.41%	-2.98%	-10.35%	9.00%	0.29%	-1.11%
同类排名	57/69	44/69	22/69	23/69	59/65	53/56	46/52	-

易方达稳健添利混合C(012076)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9350	-0.36%
2026-09-16	0.9384	0.17%
2026-09-15	0.9368	-0.17%
2026-09-14	0.9384	-0.14%
2026-09-11	0.9397	-0.74%
2026-09-10	0.9467	-0.33%

易方达稳健添利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	1.81%	1.11%
603186	华正新材	0.0000	0.90%	6.55%
600378	昊华科技	0.0000	0.85%	1.77%
688036	传音控股	0.0000	0.80%	4.63%
01347	华虹宏力	0.0000	0.77%	4.20%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.74%	3.36%
300373	扬杰科技	0.0000	0.73%	1.31%
600460	士兰微	0.0000	0.66%	1.55%

易方达稳健添利混合C(012076)基金档案

基金代码	012076	基金简称	易方达稳健添利混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-平衡
基金经理	孙松	基金托管人		基金公司
最近资产	0.68亿	最近份额	0.6513亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝石动力	1.1339	0.18%
建信积极配置	3.3250	0.09%
博时平衡	1.0770	0.00%
宝康消费	2.6984	-0.04%
国富中国收益混合A	1.4213	-0.08%
华回报二	1.1630	-0.09%
国富中国收益混合C	1.4012	-0.09%
华商恒鑫回报混合A	1.2543	-0.09%
华商恒鑫回报混合C	1.2480	-0.09%
广发均衡回报混合A	0.9973	-0.10%