诺德兴远优选一年持有混合(诺德兴远优选)基金净值查询(012036)
今天最新净值
1.1305
-0.0027 -0.24%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0362
0.0239 2.3657%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1305
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：1.5978亿
- 最近资产：1.23亿
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：郝旭东
近半年诺德兴远优选一年持有混合|诺德兴远优选基金净值查询
近半年,诺德兴远优选一年持有混合(012036)基金累计收益率11.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-09-17 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1305 |
1.1305 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-09-16 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1332 |
1.1332 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0119 |
1.06% |
| 2026-09-15 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1213 |
1.1213 |
1.1241 |
1.1241 |
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-0.25% |
| 2026-09-14 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1241 |
1.1241 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1267 |
1.1267 |
1.1297 |
1.1297 |
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-0.27% |
| 2026-09-10 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1297 |
1.1297 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1313 |
1.1313 |
1.1305 |
1.1305 |
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| 2026-09-08 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1305 |
1.1305 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1313 |
1.1313 |
1.1102 |
1.1102 |
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1.90% |
|
|
| 2026-09-04 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1102 |
1.1102 |
1.1123 |
1.1123 |
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-0.19% |
| 2026-09-03 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1123 |
1.1123 |
1.1138 |
1.1138 |
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| 2026-09-02 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1138 |
1.1138 |
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1.1224 |
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| 2026-09-01 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1224 |
1.1224 |
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1.1274 |
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-0.44% |
| 2026-08-31 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
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1.1274 |
1.1255 |
1.1255 |
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0.17% |
| 2026-08-28 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1255 |
1.1255 |
1.1323 |
1.1323 |
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-0.60% |
| 2026-08-27 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1323 |
1.1323 |
1.1152 |
1.1152 |
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| 2026-08-26 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1152 |
1.1152 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1166 |
1.1166 |
1.1230 |
1.1230 |
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-0.57% |
| 2026-08-24 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1230 |
1.1230 |
1.1475 |
1.1475 |
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| 2026-08-21 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1475 |
1.1475 |
1.1342 |
1.1342 |
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| 2026-08-20 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1342 |
1.1342 |
1.1169 |
1.1169 |
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| 2026-08-19 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1169 |
1.1169 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0676 |
-5.71% |
| 2026-08-18 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1845 |
1.1845 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1878 |
1.1878 |
1.1405 |
1.1405 |
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|
|
| 2026-08-14 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1405 |
1.1405 |
1.1200 |
1.1200 |
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| 2026-08-13 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1200 |
1.1200 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1257 |
1.1257 |
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1.1055 |
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| 2026-08-11 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1055 |
1.1055 |
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1.1078 |
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-0.21% |
| 2026-08-10 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1078 |
1.1078 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0113 |
-1.02% |
| 2026-08-07 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1191 |
1.1191 |
1.0916 |
1.0916 |
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2.52% |
| 2026-08-06 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0916 |
1.0916 |
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1.0786 |
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| 2026-08-05 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0786 |
1.0786 |
1.0613 |
1.0613 |
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| 2026-08-04 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0613 |
1.0613 |
1.0250 |
1.0250 |
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3.54% |
| 2026-08-03 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-07-31 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0268 |
1.0268 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0104 |
1.02% |
| 2026-07-30 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0164 |
1.0164 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0218 |
-2.10% |
| 2026-07-29 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0382 |
1.0382 |
1.0320 |
1.0320 |
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0.60% |
| 2026-07-28 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0320 |
1.0320 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0307 |
-2.89% |
| 2026-07-27 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0627 |
1.0627 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0122 |
1.16% |
| 2026-07-24 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0505 |
1.0505 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0125 |
-1.18% |
| 2026-07-23 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0609 |
1.0609 |
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0.20% |
| 2026-07-22 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0609 |
1.0609 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0164 |
-1.52% |
| 2026-07-21 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0773 |
1.0773 |
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1.0509 |
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2.51% |
| 2026-07-20 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0509 |
1.0509 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2026-07-17 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0552 |
1.0552 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0274 |
-2.53% |
| 2026-07-16 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0826 |
1.0826 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0072 |
-0.66% |
| 2026-07-15 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0898 |
1.0898 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-14 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0906 |
1.0906 |
1.0690 |
1.0690 |
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2.02% |
| 2026-07-13 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0690 |
1.0690 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0097 |
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| 2026-07-10 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0787 |
1.0787 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0145 |
-1.33% |
| 2026-07-09 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0932 |
1.0932 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0110 |
1.02% |
| 2026-07-08 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0822 |
1.0822 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0109 |
-1.00% |
| 2026-07-07 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0931 |
1.0931 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0992 |
1.0992 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-07-03 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1027 |
1.1027 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0047 |
0.43% |
| 2026-07-02 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0980 |
1.0980 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0231 |
-2.06% |
| 2026-07-01 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1211 |
1.1211 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0095 |
-0.84% |
| 2026-06-30 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1306 |
1.1306 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0174 |
1.56% |
| 2026-06-29 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1132 |
1.1132 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-06-26 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1146 |
1.1146 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0193 |
-1.70% |
| 2026-06-25 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1339 |
1.1339 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0089 |
0.79% |
| 2026-06-24 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1250 |
1.1250 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0063 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1187 |
1.1187 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0201 |
-1.77% |
| 2026-06-22 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1388 |
1.1388 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0061 |
0.54% |
| 2026-06-18 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1327 |
1.1327 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0070 |
0.62% |
| 2026-06-17 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1257 |
1.1257 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0078 |
0.70% |
| 2026-06-16 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1179 |
1.1179 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-06-15 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1155 |
1.1155 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0166 |
1.51% |
| 2026-06-12 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0989 |
1.0989 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-06-11 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0957 |
1.0957 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-10 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0946 |
1.0946 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2026-06-09 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1018 |
1.1018 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0134 |
1.23% |
| 2026-06-08 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0884 |
1.0884 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0111 |
-1.01% |
| 2026-06-05 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0995 |
1.0995 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0139 |
-1.25% |
| 2026-06-04 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1134 |
1.1134 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2026-06-03 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1188 |
1.1188 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0107 |
0.97% |
| 2026-06-02 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1081 |
1.1081 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0134 |
1.22% |
| 2026-06-01 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0947 |
1.0947 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0126 |
-1.14% |
| 2026-05-29 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1073 |
1.1073 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2026-05-28 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1147 |
1.1147 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0115 |
1.04% |
| 2026-05-27 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1032 |
1.1032 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2026-05-26 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1086 |
1.1086 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0052 |
0.47% |
| 2026-05-25 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1034 |
1.1034 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0117 |
1.07% |
| 2026-05-22 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0917 |
1.0917 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0127 |
1.18% |
| 2026-05-21 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0790 |
1.0790 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0100 |
-0.92% |
| 2026-05-20 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0890 |
1.0890 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-05-19 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0865 |
1.0865 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2026-05-18 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0924 |
1.0924 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2026-05-15 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0969 |
1.0969 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2026-05-14 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1059 |
1.1059 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2026-05-13 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1102 |
1.1102 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0068 |
0.62% |
| 2026-05-12 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1034 |
1.1034 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0057 |
0.52% |
| 2026-05-11 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0977 |
1.0977 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0055 |
0.50% |
| 2026-05-08 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0922 |
1.0922 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-04-30 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0862 |
1.0862 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0871 |
1.0871 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0128 |
1.19% |
| 2026-04-28 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0743 |
1.0743 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2026-04-27 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0790 |
1.0790 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-04-24 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0821 |
1.0821 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0114 |
-1.04% |
| 2026-04-23 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0935 |
1.0935 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0071 |
-0.65% |
| 2026-04-22 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1006 |
1.1006 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0121 |
1.11% |
| 2026-04-21 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0885 |
1.0885 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0041 |
0.38% |
| 2026-04-20 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0844 |
1.0844 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-17 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0850 |
1.0850 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0137 |
1.28% |
| 2026-04-16 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0713 |
1.0713 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0147 |
1.39% |
| 2026-04-15 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0566 |
1.0566 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0069 |
-0.65% |
| 2026-04-14 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0635 |
1.0635 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0107 |
1.02% |
| 2026-04-13 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0528 |
1.0528 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0523 |
1.0523 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0119 |
1.14% |
| 2026-04-09 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0404 |
1.0404 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0412 |
1.0412 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0283 |
2.79% |
| 2026-04-07 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0129 |
1.0129 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0043 |
0.43% |
| 2026-04-03 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0108 |
1.0108 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2026-04-01 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0165 |
1.0165 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0115 |
1.14% |
| 2026-03-31 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0105 |
-1.03% |
| 2026-03-30 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0155 |
1.0155 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0051 |
0.50% |
| 2026-03-27 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-03-26 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0081 |
-0.80% |
| 2026-03-25 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0158 |
1.0158 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0129 |
1.29% |
| 2026-03-24 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0029 |
1.0029 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0101 |
1.02% |
| 2026-03-23 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9928 |
0.9928 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0208 |
-2.05% |
| 2026-03-20 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0136 |
1.0136 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0031 |
0.31% |
| 2026-03-19 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0105 |
1.0105 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0109 |
-1.07% |
