诺德兴远优选一年持有混合(诺德兴远优选)基金净值查询(012036)
今天最新净值
1.1332
0.0119 1.06%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0362
0.0239 2.3657%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1332
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：1.5978亿
- 最近资产：1.23亿
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：郝旭东
近一年诺德兴远优选一年持有混合|诺德兴远优选基金净值查询
近一年,诺德兴远优选一年持有混合(012036)基金累计收益率19.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1305 |
1.1305 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-09-16 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1332 |
1.1332 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0119 |
1.06% |
| 2026-09-15 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1213 |
1.1213 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1241 |
1.1241 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1267 |
1.1267 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1297 |
1.1297 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1313 |
1.1313 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1305 |
1.1305 |
1.1313 |
1.1313 |
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-0.07% |
| 2026-09-07 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1313 |
1.1313 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0211 |
1.90% |
| 2026-09-04 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1102 |
1.1102 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0021 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-03 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1123 |
1.1123 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1138 |
1.1138 |
1.1224 |
1.1224 |
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-0.77% |
| 2026-09-01 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1224 |
1.1224 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1274 |
1.1274 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1255 |
1.1255 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1323 |
1.1323 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0171 |
1.53% |
| 2026-08-26 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1152 |
1.1152 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1166 |
1.1166 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1230 |
1.1230 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0245 |
-2.14% |
| 2026-08-21 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1475 |
1.1475 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0133 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1342 |
1.1342 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0173 |
1.55% |
| 2026-08-19 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1169 |
1.1169 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0676 |
-5.71% |
| 2026-08-18 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1845 |
1.1845 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1878 |
1.1878 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0473 |
4.15% |
| 2026-08-14 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1405 |
1.1405 |
1.1200 |
1.1200 |
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|
|
| 2026-08-13 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1200 |
1.1200 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1257 |
1.1257 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0202 |
1.83% |
| 2026-08-11 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1055 |
1.1055 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1078 |
1.1078 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0113 |
-1.02% |
| 2026-08-07 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1191 |
1.1191 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0275 |
2.52% |
| 2026-08-06 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0916 |
1.0916 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0130 |
1.21% |
| 2026-08-05 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0786 |
1.0786 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0173 |
1.63% |
| 2026-08-04 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0613 |
1.0613 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0363 |
3.54% |
| 2026-08-03 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-07-31 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0268 |
1.0268 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0104 |
1.02% |
| 2026-07-30 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0164 |
1.0164 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0218 |
-2.10% |
| 2026-07-29 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0382 |
1.0382 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0062 |
0.60% |
| 2026-07-28 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0320 |
1.0320 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0307 |
-2.89% |
| 2026-07-27 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0627 |
1.0627 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0122 |
1.16% |
| 2026-07-24 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0505 |
1.0505 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0125 |
-1.18% |
| 2026-07-23 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0609 |
1.0609 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0164 |
-1.52% |
| 2026-07-21 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0773 |
1.0773 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0264 |
2.51% |
| 2026-07-20 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0509 |
1.0509 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2026-07-17 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0552 |
1.0552 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0274 |
-2.53% |
| 2026-07-16 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0826 |
1.0826 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0072 |
-0.66% |
| 2026-07-15 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0898 |
1.0898 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-14 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0906 |
1.0906 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0216 |
2.02% |
| 2026-07-13 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0690 |
1.0690 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0097 |
-0.90% |
| 2026-07-10 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0787 |
1.0787 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0145 |
-1.33% |
| 2026-07-09 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0932 |
1.0932 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0110 |
1.02% |
| 2026-07-08 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0822 |
1.0822 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0109 |
-1.00% |
| 2026-07-07 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0931 |
1.0931 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0992 |
1.0992 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-07-03 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1027 |
1.1027 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0047 |
0.43% |
| 2026-07-02 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0980 |
1.0980 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0231 |
-2.06% |
| 2026-07-01 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1211 |
1.1211 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0095 |
-0.84% |
| 2026-06-30 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1306 |
1.1306 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0174 |
1.56% |
| 2026-06-29 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1132 |
1.1132 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-06-26 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1146 |
1.1146 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0193 |
-1.70% |
| 2026-06-25 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1339 |
1.1339 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0089 |
0.79% |
| 2026-06-24 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1250 |
1.1250 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0063 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1187 |
1.1187 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0201 |
-1.77% |
| 2026-06-22 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1388 |
1.1388 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0061 |
0.54% |
| 2026-06-18 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1327 |
1.1327 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0070 |
0.62% |
| 2026-06-17 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1257 |
1.1257 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0078 |
0.70% |
| 2026-06-16 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1179 |
1.1179 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-06-15 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1155 |
1.1155 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0166 |
1.51% |
| 2026-06-12 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0989 |
1.0989 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-06-11 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0957 |
1.0957 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-10 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0946 |
1.0946 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2026-06-09 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1018 |
1.1018 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0134 |
1.23% |
| 2026-06-08 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0884 |
1.0884 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0111 |
-1.01% |
| 2026-06-05 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0995 |
1.0995 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0139 |
-1.25% |
| 2026-06-04 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1134 |
1.1134 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2026-06-03 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1188 |
1.1188 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0107 |
0.97% |
| 2026-06-02 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1081 |
1.1081 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0134 |
1.22% |
| 2026-06-01 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0947 |
1.0947 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0126 |
-1.14% |
| 2026-05-29 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1073 |
1.1073 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2026-05-28 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1147 |
1.1147 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0115 |
1.04% |
| 2026-05-27 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1032 |
1.1032 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2026-05-26 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1086 |
1.1086 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0052 |
0.47% |
| 2026-05-25 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1034 |
1.1034 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0117 |
1.07% |
| 2026-05-22 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0917 |
1.0917 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0127 |
1.18% |
| 2026-05-21 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0790 |
1.0790 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0100 |
-0.92% |
| 2026-05-20 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0890 |
1.0890 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-05-19 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0865 |
1.0865 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2026-05-18 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0924 |
1.0924 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2026-05-15 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0969 |
1.0969 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2026-05-14 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1059 |
1.1059 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2026-05-13 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1102 |
1.1102 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0068 |
0.62% |
| 2026-05-12 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1034 |
1.1034 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0057 |
0.52% |
| 2026-05-11 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0977 |
1.0977 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0055 |
0.50% |
| 2026-05-08 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0922 |
1.0922 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-04-30 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0862 |
1.0862 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0871 |
1.0871 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0128 |
1.19% |
| 2026-04-28 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0743 |
1.0743 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2026-04-27 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0790 |
1.0790 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-04-24 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0821 |
1.0821 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0114 |
-1.04% |
| 2026-04-23 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0935 |
1.0935 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0071 |
-0.65% |
| 2026-04-22 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1006 |
1.1006 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0121 |
1.11% |
| 2026-04-21 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0885 |
1.0885 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0041 |
0.38% |
| 2026-04-20 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0844 |
1.0844 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-17 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0850 |
1.0850 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0137 |
1.28% |
| 2026-04-16 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0713 |
1.0713 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0147 |
1.39% |
| 2026-04-15 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0566 |
1.0566 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0069 |
-0.65% |
| 2026-04-14 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0635 |
1.0635 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0107 |
1.02% |
| 2026-04-13 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0528 |
1.0528 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0523 |
1.0523 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0119 |
1.14% |
| 2026-04-09 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0404 |
1.0404 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0412 |
1.0412 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0283 |
2.79% |
| 2026-04-07 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0129 |
1.0129 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0043 |
0.43% |
| 2026-04-03 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0108 |
1.0108 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2026-04-01 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0165 |
1.0165 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0115 |
1.14% |
| 2026-03-31 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0105 |
-1.03% |
| 2026-03-30 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0155 |
1.0155 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0051 |
0.50% |
| 2026-03-27 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-03-26 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0081 |
-0.80% |
| 2026-03-25 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0158 |
1.0158 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0129 |
1.29% |
| 2026-03-24 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0029 |
1.0029 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0101 |
1.02% |
| 2026-03-23 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9928 |
0.9928 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0208 |
-2.05% |
| 2026-03-20 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0136 |
1.0136 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0031 |
0.31% |
| 2026-03-19 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0105 |
1.0105 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0109 |
-1.07% |
| 2026-03-18 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0214 |
1.0214 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0091 |
0.90% |
| 2026-03-17 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0123 |
1.0123 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0093 |
-0.91% |
| 2026-03-16 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0216 |
1.0216 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-03-13 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0201 |
1.0201 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0047 |
0.46% |
| 2026-03-12 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-03-11 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0181 |
1.0181 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-03-10 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0113 |
1.13% |
| 2026-03-09 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0044 |
1.0044 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2026-03-06 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-03-05 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0114 |
1.0114 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0074 |
0.74% |
| 2026-03-04 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0075 |
-0.74% |
| 2026-03-03 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0149 |
-1.45% |
| 2026-03-02 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0264 |
1.0264 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0067 |
0.66% |
| 2026-02-27 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0197 |
1.0197 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0087 |
-0.85% |
| 2026-02-26 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0062 |
0.61% |
| 2026-02-25 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0222 |
1.0222 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0093 |
0.92% |
| 2026-02-24 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0129 |
1.0129 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0150 |
1.50% |
| 2026-02-13 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9979 |
0.9979 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0104 |
-1.03% |
| 2026-02-12 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0073 |
1.0073 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2026-02-10 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0111 |
1.0111 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-09 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0116 |
1.0116 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0118 |
1.18% |
| 2026-02-06 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9998 |
0.9998 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-02-05 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0026 |
1.0026 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0078 |
-0.77% |
| 2026-02-04 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2026-02-03 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0147 |
1.0147 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0105 |
1.05% |
| 2026-02-02 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0216 |
-2.11% |
| 2026-01-30 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-01-29 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2026-01-28 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0294 |
1.0294 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0123 |
1.21% |
| 2026-01-27 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0171 |
1.0171 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0039 |
0.39% |
| 2026-01-23 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0123 |
1.0123 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2026-01-22 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0184 |
1.0184 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0123 |
1.22% |
| 2026-01-21 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0061 |
1.0061 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0095 |
0.95% |
| 2026-01-20 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9966 |
0.9966 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0074 |
-0.74% |
| 2026-01-19 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0030 |
0.30% |
| 2026-01-16 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2026-01-15 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0047 |
1.0047 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0114 |
1.15% |
| 2026-01-14 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9933 |
0.9933 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0054 |
0.55% |
| 2026-01-13 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9879 |
0.9879 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2026-01-12 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9916 |
0.9916 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-01-09 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9894 |
0.9894 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9872 |
0.9872 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2026-01-07 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9914 |
0.9914 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-01-06 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9887 |
0.9887 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0036 |
0.37% |
| 2026-01-05 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9851 |
0.9851 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0123 |
1.26% |
| 2025-12-31 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9728 |
0.9728 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0070 |
-0.71% |
| 2025-12-30 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9798 |
0.9798 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-29 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9809 |
0.9809 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-12-26 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9832 |
0.9832 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9838 |
0.9838 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-12-24 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9863 |
0.9863 |
0.9805 |
0.9805 |
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0.59% |
| 2025-12-23 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9805 |
0.9805 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0040 |
0.41% |
| 2025-12-22 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9765 |
0.9765 |
0.9587 |
0.9587 |
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1.86% |
| 2025-12-19 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9587 |
0.9587 |
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0.9562 |
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| 2025-12-18 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9562 |
0.9562 |
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0.9640 |
-0.0078 |
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| 2025-12-17 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9640 |
0.9640 |
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0.9462 |
0.0178 |
1.88% |
| 2025-12-16 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9462 |
0.9462 |
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0.9547 |
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-0.89% |
| 2025-12-15 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9547 |
0.9547 |
0.9608 |
0.9608 |
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-0.63% |
| 2025-12-12 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9608 |
0.9608 |
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0.9569 |
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| 2025-12-11 |
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诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9569 |
0.9569 |
0.9651 |
0.9651 |
-0.0082 |
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| 2025-12-10 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9651 |
0.9651 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9676 |
0.9676 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0047 |
0.49% |
| 2025-12-08 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9629 |
0.9629 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0097 |
1.02% |
| 2025-12-05 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9532 |
0.9532 |
0.9509 |
0.9509 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9509 |
0.9509 |
0.9507 |
0.9507 |
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0.02% |
| 2025-12-03 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9507 |
0.9507 |
0.9525 |
0.9525 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9525 |
0.9525 |
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| 2025-12-01 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9555 |
0.9555 |
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| 2025-11-28 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9475 |
0.9475 |
0.9453 |
0.9453 |
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| 2025-11-27 |
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012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9476 |
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0.9352 |
0.9352 |
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1.33% |
| 2025-11-25 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9352 |
0.9352 |
0.9198 |
0.9198 |
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1.67% |
| 2025-11-24 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9198 |
0.9198 |
0.9228 |
0.9228 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2025-11-21 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9228 |
0.9228 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0203 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9431 |
0.9431 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9424 |
0.9424 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0030 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9394 |
0.9394 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2025-11-17 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9431 |
0.9431 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2025-11-14 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9465 |
0.9465 |
0.9554 |
0.9554 |
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| 2025-11-13 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9554 |
0.9554 |
0.9495 |
0.9495 |
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| 2025-11-12 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9495 |
0.9495 |
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| 2025-11-11 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9469 |
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| 2025-11-10 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9516 |
0.9516 |
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0.9528 |
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| 2025-11-07 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
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0.9528 |
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0.9540 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9540 |
0.9540 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0065 |
0.69% |
| 2025-11-05 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9475 |
0.9475 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9461 |
0.9461 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0055 |
-0.58% |
| 2025-11-03 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9516 |
0.9516 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0031 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9485 |
0.9485 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0129 |
-1.34% |
| 2025-10-30 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9614 |
0.9614 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0112 |
-1.15% |
| 2025-10-29 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9726 |
0.9726 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0090 |
0.93% |
| 2025-10-28 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9636 |
0.9636 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9657 |
0.9657 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0104 |
1.09% |
| 2025-10-24 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9553 |
0.9553 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0167 |
1.78% |
| 2025-10-23 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9386 |
0.9386 |
0.9442 |
0.9442 |
-0.0056 |
-0.59% |
| 2025-10-22 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9442 |
0.9442 |
0.9442 |
0.9442 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9442 |
0.9442 |
0.9234 |
0.9234 |
0.0208 |
2.25% |
| 2025-10-20 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9234 |
0.9234 |
0.9233 |
0.9233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9233 |
0.9233 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.0138 |
-1.47% |
| 2025-10-16 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9371 |
0.9371 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9371 |
0.9371 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0099 |
1.07% |
| 2025-10-14 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9272 |
0.9272 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0195 |
-2.06% |
| 2025-10-13 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9467 |
0.9467 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0043 |
-0.45% |
| 2025-10-10 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9510 |
0.9510 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0165 |
-1.71% |
| 2025-10-09 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9675 |
0.9675 |
0.9589 |
0.9589 |
0.0086 |
0.90% |
| 2025-09-30 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9589 |
0.9589 |
0.9597 |
0.9597 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-29 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9597 |
0.9597 |
0.9505 |
0.9505 |
0.0092 |
0.97% |
| 2025-09-26 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9505 |
0.9505 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0085 |
-0.89% |
| 2025-09-25 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9590 |
0.9590 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0049 |
0.51% |
| 2025-09-24 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9541 |
0.9541 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.0059 |
-0.61% |
| 2025-09-23 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9600 |
0.9600 |
0.9571 |
0.9571 |
0.0029 |
0.30% |
| 2025-09-22 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9571 |
0.9571 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-09-19 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9550 |
0.9550 |
0.9517 |
0.9517 |
0.0033 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9517 |
0.9517 |
0.9513 |
0.9513 |
0.0004 |
0.04% |
