诺德兴远优选一年持有混合(诺德兴远优选)基金净值查询(012036)
今天最新净值
1.1213
-0.0028 -0.25%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0362
0.0239 2.3657%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1213
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：1.5978亿
- 最近资产：1.23亿
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：郝旭东
近一月诺德兴远优选一年持有混合|诺德兴远优选基金净值查询
近一月,诺德兴远优选一年持有混合(012036)基金累计收益率-1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1332 |
1.1332 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0119 |
1.06% |
| 2026-09-15 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1213 |
1.1213 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1241 |
1.1241 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1267 |
1.1267 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1297 |
1.1297 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1313 |
1.1313 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1305 |
1.1305 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1313 |
1.1313 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0211 |
1.90% |
| 2026-09-04 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1102 |
1.1102 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1123 |
1.1123 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1138 |
1.1138 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0086 |
-0.77% |
| 2026-09-01 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1224 |
1.1224 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1274 |
1.1274 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1255 |
1.1255 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1323 |
1.1323 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0171 |
1.53% |
| 2026-08-26 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1152 |
1.1152 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1166 |
1.1166 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1230 |
1.1230 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0245 |
-2.14% |
| 2026-08-21 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1475 |
1.1475 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0133 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1342 |
1.1342 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0173 |
1.55% |
| 2026-08-19 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1169 |
1.1169 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0676 |
-5.71% |
| 2026-08-18 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1845 |
1.1845 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1878 |
1.1878 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0473 |
4.15% |
