诺德兴远优选一年持有混合(诺德兴远优选)基金净值查询(012036)
今天最新净值
1.1332
0.0119 1.06%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0362
0.0239 2.3657%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1332
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：1.5978亿
- 最近资产：1.23亿
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：郝旭东
近一周诺德兴远优选一年持有混合|诺德兴远优选基金净值查询
近一周,诺德兴远优选一年持有混合(012036)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1305 |
1.1305 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-09-16 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1332 |
1.1332 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0119 |
1.06% |
| 2026-09-15 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1213 |
1.1213 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1241 |
1.1241 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1267 |
1.1267 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0030 |
-0.27% |
