国投瑞银和旭一年持有债券C基金净值查询(012018)

今天最新净值 1.1028 -0.0011 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0971 0.0001 0.0100% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1028
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7289亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：宋璐吴潇

近半年国投瑞银和旭一年持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1027	1.1027	1.1028	1.1028	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1028	1.1028	1.1039	1.1039	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1039	1.1039	1.1051	1.1051	-0.0012	-0.11%
2026-09-10	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1051	1.1051	1.1062	1.1062	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1062	1.1062	1.1057	1.1057	0.0005	0.05%
2026-09-08	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1057	1.1057	1.1067	1.1067	-0.0010	-0.09%
2026-09-07	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1067	1.1067	1.1036	1.1036	0.0031	0.28%
2026-09-04	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1036	1.1036	1.1045	1.1045	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1045	1.1045	1.1040	1.1040	0.0005	0.05%
2026-09-02	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1040	1.1040	1.1062	1.1062	-0.0022	-0.20%

2026-09-01	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1062	1.1062	1.1076	1.1076	-0.0014	-0.13%
2026-08-31	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1076	1.1076	1.1066	1.1066	0.0010	0.09%
2026-08-28	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1066	1.1066	1.1078	1.1078	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1078	1.1078	1.1057	1.1057	0.0021	0.19%
2026-08-26	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1057	1.1057	1.1048	1.1048	0.0009	0.08%
2026-08-25	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1048	1.1048	1.1052	1.1052	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1052	1.1052	1.1089	1.1089	-0.0037	-0.33%
2026-08-21	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1089	1.1089	1.1074	1.1074	0.0015	0.14%
2026-08-20	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1074	1.1074	1.1071	1.1071	0.0003	0.03%
2026-08-19	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1071	1.1071	1.1144	1.1144	-0.0073	-0.66%
2026-08-18	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1144	1.1144	1.1140	1.1140	0.0004	0.04%
2026-08-17	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1140	1.1140	1.1092	1.1092	0.0048	0.43%
2026-08-14	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1092	1.1092	1.1084	1.1084	0.0008	0.07%
2026-08-13	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1084	1.1084	1.1099	1.1099	-0.0015	-0.14%
2026-08-12	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1099	1.1099	1.1085	1.1085	0.0014	0.13%

2026-08-11	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1085	1.1085	1.1101	1.1101	-0.0016	-0.14%
2026-08-10	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1101	1.1101	1.1099	1.1099	0.0002	0.02%
2026-08-07	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1099	1.1099	1.1066	1.1066	0.0033	0.30%
2026-08-06	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1066	1.1066	1.1057	1.1057	0.0009	0.08%
2026-08-05	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1057	1.1057	1.1014	1.1014	0.0043	0.39%
2026-08-04	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1014	1.1014	1.0964	1.0964	0.0050	0.46%
2026-08-03	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0964	1.0964	1.0992	1.0992	-0.0028	-0.25%
2026-07-31	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0992	1.0992	1.0959	1.0959	0.0033	0.30%
2026-07-30	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0959	1.0959	1.1012	1.1012	-0.0053	-0.48%
2026-07-29	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1012	1.1012	1.0999	1.0999	0.0013	0.12%
2026-07-28	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0999	1.0999	1.1076	1.1076	-0.0077	-0.70%
2026-07-27	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1076	1.1076	1.1042	1.1042	0.0034	0.31%
2026-07-24	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1042	1.1042	1.1059	1.1059	-0.0017	-0.15%
2026-07-23	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1059	1.1059	1.1058	1.1058	0.0001	0.01%
2026-07-22	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1058	1.1058	1.1070	1.1070	-0.0012	-0.11%
2026-07-21	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1070	1.1070	1.0986	1.0986	0.0084	0.76%
2026-07-20	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0986	1.0986	1.1004	1.1004	-0.0018	-0.16%
2026-07-17	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1004	1.1004	1.1085	1.1085	-0.0081	-0.73%
2026-07-16	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1085	1.1085	1.1134	1.1134	-0.0049	-0.44%
2026-07-15	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1134	1.1134	1.1164	1.1164	-0.0030	-0.27%
2026-07-14	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1164	1.1164	1.1114	1.1114	0.0050	0.45%
2026-07-13	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1114	1.1114	1.1176	1.1176	-0.0062	-0.55%
2026-07-10	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1176	1.1176	1.1233	1.1233	-0.0057	-0.51%
2026-07-09	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1233	1.1233	1.1177	1.1177	0.0056	0.50%
2026-07-08	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1177	1.1177	1.1197	1.1197	-0.0020	-0.18%
2026-07-07	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1197	1.1197	1.1224	1.1224	-0.0027	-0.24%
2026-07-06	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1224	1.1224	1.1241	1.1241	-0.0017	-0.15%
2026-07-03	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1241	1.1241	1.1234	1.1234	0.0007	0.06%
2026-07-02	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1234	1.1234	1.1284	1.1284	-0.0050	-0.44%
2026-07-01	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1284	1.1284	1.1295	1.1295	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1295	1.1295	1.1269	1.1269	0.0026	0.23%
2026-06-29	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1269	1.1269	1.1261	1.1261	0.0008	0.07%
2026-06-26	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1261	1.1261	1.1299	1.1299	-0.0038	-0.34%
2026-06-25	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1299	1.1299	1.1274	1.1274	0.0025	0.22%
2026-06-24	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1274	1.1274	1.1234	1.1234	0.0040	0.36%
2026-06-23	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1234	1.1234	1.1296	1.1296	-0.0062	-0.55%
2026-06-22	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1296	1.1296	1.1276	1.1276	0.0020	0.18%
2026-06-18	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1276	1.1276	1.1252	1.1252	0.0024	0.21%
2026-06-17	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1252	1.1252	1.1228	1.1228	0.0024	0.21%
2026-06-16	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1228	1.1228	1.1230	1.1230	-0.0002	-0.02%
2026-06-15	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1230	1.1230	1.1162	1.1162	0.0068	0.61%
2026-06-12	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1162	1.1162	1.1138	1.1138	0.0024	0.22%
2026-06-11	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1138	1.1138	1.1148	1.1148	-0.0010	-0.09%
2026-06-10	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1148	1.1148	1.1185	1.1185	-0.0037	-0.33%
2026-06-09	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1185	1.1185	1.1141	1.1141	0.0044	0.39%
2026-06-08	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1141	1.1141	1.1183	1.1183	-0.0042	-0.38%
2026-06-05	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1183	1.1183	1.1245	1.1245	-0.0062	-0.55%
2026-06-04	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1245	1.1245	1.1224	1.1224	0.0021	0.19%
2026-06-03	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1224	1.1224	1.1213	1.1213	0.0011	0.10%
2026-06-02	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1213	1.1213	1.1192	1.1192	0.0021	0.19%
2026-06-01	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1192	1.1192	1.1206	1.1206	-0.0014	-0.12%
2026-05-29	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1206	1.1206	1.1250	1.1250	-0.0044	-0.39%
2026-05-28	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1250	1.1250	1.1229	1.1229	0.0021	0.19%
2026-05-27	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1229	1.1229	1.1241	1.1241	-0.0012	-0.11%
2026-05-26	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1241	1.1241	1.1254	1.1254	-0.0013	-0.12%
2026-05-25	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1254	1.1254	1.1233	1.1233	0.0021	0.19%
2026-05-22	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1233	1.1233	1.1187	1.1187	0.0046	0.41%
2026-05-21	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1187	1.1187	1.1237	1.1237	-0.0050	-0.44%
2026-05-20	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1237	1.1237	1.1218	1.1218	0.0019	0.17%
2026-05-19	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1218	1.1218	1.1171	1.1171	0.0047	0.42%
2026-05-18	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1171	1.1171	1.1191	1.1191	-0.0020	-0.18%
2026-05-15	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1191	1.1191	1.1232	1.1232	-0.0041	-0.37%
2026-05-14	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1232	1.1232	1.1280	1.1280	-0.0048	-0.43%
2026-05-13	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1280	1.1280	1.1252	1.1252	0.0028	0.25%
2026-05-12	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1252	1.1252	1.1259	1.1259	-0.0007	-0.06%
2026-05-11	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1259	1.1259	1.1220	1.1220	0.0039	0.35%
2026-05-08	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1220	1.1220	1.1229	1.1229	-0.0009	-0.08%
2026-04-30	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1175	1.1175	1.1162	1.1162	0.0013	0.12%
2026-04-29	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1162	1.1162	1.1118	1.1118	0.0044	0.40%
2026-04-28	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1118	1.1118	1.1115	1.1115	0.0003	0.03%
2026-04-27	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1115	1.1115	1.1103	1.1103	0.0012	0.11%
2026-04-24	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1103	1.1103	1.1098	1.1098	0.0005	0.05%
2026-04-23	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1098	1.1098	1.1107	1.1107	-0.0009	-0.08%
2026-04-22	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1107	1.1107	1.1098	1.1098	0.0009	0.08%
2026-04-21	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1098	1.1098	1.1093	1.1093	0.0005	0.05%
2026-04-20	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1093	1.1093	1.1081	1.1081	0.0012	0.11%
2026-04-17	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1081	1.1081	1.1089	1.1089	-0.0008	-0.07%
2026-04-16	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1089	1.1089	1.1042	1.1042	0.0047	0.43%
2026-04-15	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1042	1.1042	1.1035	1.1035	0.0007	0.06%
2026-04-14	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1035	1.1035	1.1002	1.1002	0.0033	0.30%
2026-04-13	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1002	1.1002	1.1015	1.1015	-0.0013	-0.12%
2026-04-10	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1015	1.1015	1.0988	1.0988	0.0027	0.25%
2026-04-09	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0988	1.0988	1.0985	1.0985	0.0003	0.03%
2026-04-08	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0985	1.0985	1.0917	1.0917	0.0068	0.62%
2026-04-07	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0917	1.0917	1.0911	1.0911	0.0006	0.05%
2026-04-03	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0911	1.0911	1.0918	1.0918	-0.0007	-0.06%
2026-04-02	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0918	1.0918	1.0941	1.0941	-0.0023	-0.21%
2026-04-01	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0941	1.0941	1.0897	1.0897	0.0044	0.40%
2026-03-31	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0897	1.0897	1.0923	1.0923	-0.0026	-0.24%
2026-03-30	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0923	1.0923	1.0925	1.0925	-0.0002	-0.02%
2026-03-27	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0925	1.0925	1.0911	1.0911	0.0014	0.13%
2026-03-26	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0911	1.0911	1.0940	1.0940	-0.0029	-0.27%
2026-03-25	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0940	1.0940	1.0915	1.0915	0.0025	0.23%
2026-03-24	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0915	1.0915	1.0878	1.0878	0.0037	0.34%
2026-03-23	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0878	1.0878	1.0927	1.0927	-0.0049	-0.45%
2026-03-20	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0927	1.0927	1.0939	1.0939	-0.0012	-0.11%
2026-03-19	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0939	1.0939	1.0983	1.0983	-0.0044	-0.40%
2026-03-18	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0983	1.0983	1.0970	1.0970	0.0013	0.12%
2026-03-17	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0970	1.0970	1.0993	1.0993	-0.0023	-0.21%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%