工银聚润6个月持有混合A(工银聚润6个月持有期混合A)基金净值查询(012014)

今天最新净值 1.0492 -0.0036 -0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0578 0.0019 0.1766% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0492
成立日期：2021-07-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：25.9195亿
最近资产：25.58亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

近一年工银聚润6个月持有混合A|工银聚润6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,工银聚润6个月持有混合A(012014)基金累计收益率1.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0462	1.0462	1.0492	1.0492	-0.0030	-0.29%
2026-09-14	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0492	1.0492	1.0528	1.0528	-0.0036	-0.34%
2026-09-11	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0528	1.0528	1.0545	1.0545	-0.0017	-0.16%
2026-09-10	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0545	1.0545	1.0563	1.0563	-0.0018	-0.17%
2026-09-09	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0563	1.0563	1.0559	1.0559	0.0004	0.04%
2026-09-08	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0559	1.0559	1.0589	1.0589	-0.0030	-0.28%
2026-09-07	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0589	1.0589	1.0557	1.0557	0.0032	0.30%
2026-09-04	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0557	1.0557	1.0576	1.0576	-0.0019	-0.18%
2026-09-03	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0576	1.0576	1.0561	1.0561	0.0015	0.14%
2026-09-02	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0561	1.0561	1.0604	1.0604	-0.0043	-0.41%

2026-09-01	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0604	1.0604	1.0625	1.0625	-0.0021	-0.20%
2026-08-31	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0625	1.0625	1.0614	1.0614	0.0011	0.10%
2026-08-28	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0614	1.0614	1.0639	1.0639	-0.0025	-0.23%
2026-08-27	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0639	1.0639	1.0608	1.0608	0.0031	0.29%
2026-08-26	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0608	1.0608	1.0572	1.0572	0.0036	0.34%
2026-08-25	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0572	1.0572	1.0582	1.0582	-0.0010	-0.09%
2026-08-24	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0582	1.0582	1.0644	1.0644	-0.0062	-0.58%
2026-08-21	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0644	1.0644	1.0614	1.0614	0.0030	0.28%
2026-08-20	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0614	1.0614	1.0608	1.0608	0.0006	0.06%
2026-08-19	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0608	1.0608	1.0706	1.0706	-0.0098	-0.92%
2026-08-18	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0706	1.0706	1.0707	1.0707	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0707	1.0707	1.0628	1.0628	0.0079	0.74%
2026-08-14	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0628	1.0628	1.0606	1.0606	0.0022	0.21%
2026-08-13	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0606	1.0606	1.0620	1.0620	-0.0014	-0.13%
2026-08-12	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0620	1.0620	1.0584	1.0584	0.0036	0.34%

2026-08-11	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0584	1.0584	1.0612	1.0612	-0.0028	-0.26%
2026-08-10	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0612	1.0612	1.0612	1.0612	0.0000	0.00%
2026-08-07	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0612	1.0612	1.0588	1.0588	0.0024	0.23%
2026-08-06	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0588	1.0588	1.0610	1.0610	-0.0022	-0.21%
2026-08-05	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0610	1.0610	1.0564	1.0564	0.0046	0.44%
2026-08-04	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0564	1.0564	1.0524	1.0524	0.0040	0.38%
2026-08-03	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0524	1.0524	1.0551	1.0551	-0.0027	-0.26%
2026-07-31	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0551	1.0551	1.0550	1.0550	0.0001	0.01%
2026-07-30	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0550	1.0550	1.0608	1.0608	-0.0058	-0.55%
2026-07-29	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0608	1.0608	1.0590	1.0590	0.0018	0.17%
2026-07-28	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0590	1.0590	1.0683	1.0683	-0.0093	-0.87%
2026-07-27	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0683	1.0683	1.0650	1.0650	0.0033	0.31%
2026-07-24	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0650	1.0650	1.0684	1.0684	-0.0034	-0.32%
2026-07-23	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0684	1.0684	1.0673	1.0673	0.0011	0.10%
2026-07-22	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0673	1.0673	1.0697	1.0697	-0.0024	-0.22%
2026-07-21	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0697	1.0697	1.0594	1.0594	0.0103	0.97%
2026-07-20	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0594	1.0594	1.0560	1.0560	0.0034	0.32%
2026-07-17	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0560	1.0560	1.0660	1.0660	-0.0100	-0.94%
2026-07-16	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0660	1.0660	1.0701	1.0701	-0.0041	-0.38%
2026-07-15	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0701	1.0701	1.0705	1.0705	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0705	1.0705	1.0660	1.0660	0.0045	0.42%
2026-07-13	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0660	1.0660	1.0705	1.0705	-0.0045	-0.42%
2026-07-10	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0705	1.0705	1.0778	1.0778	-0.0073	-0.68%
2026-07-09	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0778	1.0778	1.0701	1.0701	0.0077	0.72%
2026-07-08	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0701	1.0701	1.0703	1.0703	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0703	1.0703	1.0719	1.0719	-0.0016	-0.15%
2026-07-06	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0719	1.0719	1.0707	1.0707	0.0012	0.11%
2026-07-03	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0707	1.0707	1.0698	1.0698	0.0009	0.08%
2026-07-02	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0698	1.0698	1.0801	1.0801	-0.0103	-0.95%
2026-07-01	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0801	1.0801	1.0829	1.0829	-0.0028	-0.26%
2026-06-30	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0829	1.0829	1.0789	1.0789	0.0040	0.37%
2026-06-29	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0789	1.0789	1.0727	1.0727	0.0062	0.58%
2026-06-26	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0727	1.0727	1.0800	1.0800	-0.0073	-0.68%
2026-06-25	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0800	1.0800	1.0779	1.0779	0.0021	0.19%
2026-06-24	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0779	1.0779	1.0721	1.0721	0.0058	0.54%
2026-06-23	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0721	1.0721	1.0789	1.0789	-0.0068	-0.63%
2026-06-22	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0789	1.0789	1.0732	1.0732	0.0057	0.53%
2026-06-18	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0732	1.0732	1.0727	1.0727	0.0005	0.05%
2026-06-17	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0727	1.0727	1.0694	1.0694	0.0033	0.31%
2026-06-16	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0694	1.0694	1.0720	1.0720	-0.0026	-0.24%
2026-06-15	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0720	1.0720	1.0645	1.0645	0.0075	0.70%
2026-06-12	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0645	1.0645	1.0618	1.0618	0.0027	0.25%
2026-06-11	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0618	1.0618	1.0632	1.0632	-0.0014	-0.13%
2026-06-10	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0632	1.0632	1.0660	1.0660	-0.0028	-0.26%
2026-06-09	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0660	1.0660	1.0608	1.0608	0.0052	0.49%
2026-06-08	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0608	1.0608	1.0682	1.0682	-0.0074	-0.69%
2026-06-05	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0682	1.0682	1.0757	1.0757	-0.0075	-0.70%
2026-06-04	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0757	1.0757	1.0779	1.0779	-0.0022	-0.20%
2026-06-03	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0779	1.0779	1.0778	1.0778	0.0001	0.01%
2026-06-02	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0778	1.0778	1.0717	1.0717	0.0061	0.57%
2026-06-01	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0717	1.0717	1.0749	1.0749	-0.0032	-0.30%
2026-05-29	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0749	1.0749	1.0786	1.0786	-0.0037	-0.34%
2026-05-28	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0786	1.0786	1.0783	1.0783	0.0003	0.03%
2026-05-27	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0783	1.0783	1.0797	1.0797	-0.0014	-0.13%
2026-05-26	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0797	1.0797	1.0777	1.0777	0.0020	0.19%
2026-05-25	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0777	1.0777	1.0744	1.0744	0.0033	0.31%
2026-05-22	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0744	1.0744	1.0692	1.0692	0.0052	0.49%
2026-05-21	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0692	1.0692	1.0754	1.0754	-0.0062	-0.58%
2026-05-20	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0754	1.0754	1.0748	1.0748	0.0006	0.06%
2026-05-19	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0748	1.0748	1.0720	1.0720	0.0028	0.26%
2026-05-18	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0720	1.0720	1.0736	1.0736	-0.0016	-0.15%
2026-05-15	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0736	1.0736	1.0763	1.0763	-0.0027	-0.25%
2026-05-14	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0763	1.0763	1.0835	1.0835	-0.0072	-0.66%
2026-05-13	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0835	1.0835	1.0796	1.0796	0.0039	0.36%
2026-05-12	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0796	1.0796	1.0792	1.0792	0.0004	0.04%
2026-05-11	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0792	1.0792	1.0755	1.0755	0.0037	0.34%
2026-05-08	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0755	1.0755	1.0797	1.0797	-0.0042	-0.39%
2026-04-30	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0689	1.0689	1.0686	1.0686	0.0003	0.03%
2026-04-29	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0686	1.0686	1.0667	1.0667	0.0019	0.18%
2026-04-28	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0667	1.0667	1.0686	1.0686	-0.0019	-0.18%
2026-04-27	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0686	1.0686	1.0654	1.0654	0.0032	0.30%
2026-04-24	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0654	1.0654	1.0630	1.0630	0.0024	0.23%
2026-04-23	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0630	1.0630	1.0656	1.0656	-0.0026	-0.24%
2026-04-22	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0656	1.0656	1.0637	1.0637	0.0019	0.18%
2026-04-21	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0637	1.0637	1.0626	1.0626	0.0011	0.10%
2026-04-20	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0626	1.0626	1.0592	1.0592	0.0034	0.32%
2026-04-17	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0592	1.0592	1.0609	1.0609	-0.0017	-0.16%
2026-04-16	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0609	1.0609	1.0569	1.0569	0.0040	0.38%
2026-04-15	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0569	1.0569	1.0567	1.0567	0.0002	0.02%
2026-04-14	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0567	1.0567	1.0528	1.0528	0.0039	0.37%
2026-04-13	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0528	1.0528	1.0557	1.0557	-0.0029	-0.27%
2026-04-10	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0557	1.0557	1.0512	1.0512	0.0045	0.43%
2026-04-09	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0512	1.0512	1.0519	1.0519	-0.0007	-0.07%
2026-04-08	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0519	1.0519	1.0408	1.0408	0.0111	1.07%
2026-04-07	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0408	1.0408	1.0399	1.0399	0.0009	0.09%
2026-04-03	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0399	1.0399	1.0422	1.0422	-0.0023	-0.22%
2026-04-02	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0422	1.0422	1.0467	1.0467	-0.0045	-0.43%
2026-04-01	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0467	1.0467	1.0413	1.0413	0.0054	0.52%
2026-03-31	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0413	1.0413	1.0442	1.0442	-0.0029	-0.28%
2026-03-30	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0442	1.0442	1.0457	1.0457	-0.0015	-0.14%
2026-03-27	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0457	1.0457	1.0441	1.0441	0.0016	0.15%
2026-03-26	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0441	1.0441	1.0489	1.0489	-0.0048	-0.46%
2026-03-25	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0489	1.0489	1.0424	1.0424	0.0065	0.62%
2026-03-24	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0424	1.0424	1.0389	1.0389	0.0035	0.34%
2026-03-23	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0389	1.0389	1.0464	1.0464	-0.0075	-0.72%
2026-03-20	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0464	1.0464	1.0489	1.0489	-0.0025	-0.24%
2026-03-19	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0489	1.0489	1.0557	1.0557	-0.0068	-0.64%
2026-03-18	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0557	1.0557	1.0559	1.0559	-0.0002	-0.02%
2026-03-17	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0559	1.0559	1.0577	1.0577	-0.0018	-0.17%
2026-03-16	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0577	1.0577	1.0589	1.0589	-0.0012	-0.11%
2026-03-13	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0589	1.0589	1.0598	1.0598	-0.0009	-0.08%
2026-03-12	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0598	1.0598	1.0601	1.0601	-0.0003	-0.03%
2026-03-11	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0601	1.0601	1.0576	1.0576	0.0025	0.24%
2026-03-10	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0576	1.0576	1.0514	1.0514	0.0062	0.59%
2026-03-09	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0514	1.0514	1.0546	1.0546	-0.0032	-0.30%
2026-03-06	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0546	1.0546	1.0530	1.0530	0.0016	0.15%
2026-03-05	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0530	1.0530	1.0516	1.0516	0.0014	0.13%
2026-03-04	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0516	1.0516	1.0545	1.0545	-0.0029	-0.28%
2026-03-03	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0545	1.0545	1.0617	1.0617	-0.0072	-0.68%
2026-03-02	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0617	1.0617	1.0654	1.0654	-0.0037	-0.35%
2026-02-27	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0654	1.0654	1.0657	1.0657	-0.0003	-0.03%
2026-02-26	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0657	1.0657	1.0683	1.0683	-0.0026	-0.24%
2026-02-25	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0683	1.0683	1.0674	1.0674	0.0009	0.08%
2026-02-24	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0674	1.0674	1.0665	1.0665	0.0009	0.08%
2026-02-13	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0665	1.0665	1.0706	1.0706	-0.0041	-0.38%
2026-02-12	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0706	1.0706	1.0694	1.0694	0.0012	0.11%
2026-02-11	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0694	1.0694	1.0706	1.0706	-0.0012	-0.11%
2026-02-10	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0706	1.0706	1.0698	1.0698	0.0008	0.07%
2026-02-09	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0698	1.0698	1.0630	1.0630	0.0068	0.64%
2026-02-06	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0630	1.0630	1.0647	1.0647	-0.0017	-0.16%
2026-02-05	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0647	1.0647	1.0679	1.0679	-0.0032	-0.30%
2026-02-04	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0679	1.0679	1.0682	1.0682	-0.0003	-0.03%
2026-02-03	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0682	1.0682	1.0636	1.0636	0.0046	0.43%
2026-02-02	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0636	1.0636	1.0739	1.0739	-0.0103	-0.96%
2026-01-30	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0739	1.0739	1.0769	1.0769	-0.0030	-0.28%
2026-01-29	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0769	1.0769	1.0790	1.0790	-0.0021	-0.19%
2026-01-28	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0790	1.0790	1.0753	1.0753	0.0037	0.34%
2026-01-27	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0753	1.0753	1.0721	1.0721	0.0032	0.30%
2026-01-26	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0721	1.0721	1.0727	1.0727	-0.0006	-0.06%
2026-01-23	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0727	1.0727	1.0724	1.0724	0.0003	0.03%
2026-01-22	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0724	1.0724	1.0735	1.0735	-0.0011	-0.10%
2026-01-21	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0735	1.0735	1.0709	1.0709	0.0026	0.24%
2026-01-20	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0709	1.0709	1.0695	1.0695	0.0014	0.13%
2026-01-19	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0695	1.0695	1.0700	1.0700	-0.0005	-0.05%
2026-01-16	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0700	1.0700	1.0689	1.0689	0.0011	0.10%
2026-01-15	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0689	1.0689	1.0671	1.0671	0.0018	0.17%
2026-01-14	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0671	1.0671	1.0684	1.0684	-0.0013	-0.12%
2026-01-13	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0684	1.0684	1.0687	1.0687	-0.0003	-0.03%
2026-01-12	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0687	1.0687	1.0657	1.0657	0.0030	0.28%
2026-01-09	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0657	1.0657	1.0644	1.0644	0.0013	0.12%
2026-01-08	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0644	1.0644	1.0671	1.0671	-0.0027	-0.25%
2026-01-07	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0671	1.0671	1.0657	1.0657	0.0014	0.13%
2026-01-06	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0657	1.0657	1.0597	1.0597	0.0060	0.57%
2026-01-05	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0597	1.0597	1.0518	1.0518	0.0079	0.75%
2025-12-31	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0518	1.0518	1.0524	1.0524	-0.0006	-0.06%
2025-12-30	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0524	1.0524	1.0518	1.0518	0.0006	0.06%
2025-12-29	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0518	1.0518	1.0535	1.0535	-0.0017	-0.16%
2025-12-26	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0535	1.0535	1.0528	1.0528	0.0007	0.07%
2025-12-25	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0528	1.0528	1.0532	1.0532	-0.0004	-0.04%
2025-12-24	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0532	1.0532	1.0518	1.0518	0.0014	0.13%
2025-12-23	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0518	1.0518	1.0511	1.0511	0.0007	0.07%
2025-12-22	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0511	1.0511	1.0478	1.0478	0.0033	0.31%
2025-12-19	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0478	1.0478	1.0465	1.0465	0.0013	0.12%
2025-12-18	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0465	1.0465	1.0460	1.0460	0.0005	0.05%
2025-12-17	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0460	1.0460	1.0429	1.0429	0.0031	0.30%
2025-12-16	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0429	1.0429	1.0459	1.0459	-0.0030	-0.29%
2025-12-15	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0459	1.0459	1.0489	1.0489	-0.0030	-0.29%
2025-12-12	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0489	1.0489	1.0463	1.0463	0.0026	0.25%
2025-12-11	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0463	1.0463	1.0472	1.0472	-0.0009	-0.09%
2025-12-10	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0472	1.0472	1.0474	1.0474	-0.0002	-0.02%
2025-12-09	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0474	1.0474	1.0510	1.0510	-0.0036	-0.34%
2025-12-08	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0510	1.0510	1.0502	1.0502	0.0008	0.08%
2025-12-05	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0502	1.0502	1.0483	1.0483	0.0019	0.18%
2025-12-04	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0483	1.0483	1.0462	1.0462	0.0021	0.20%
2025-12-03	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0462	1.0462	1.0476	1.0476	-0.0014	-0.13%
2025-12-02	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0476	1.0476	1.0489	1.0489	-0.0013	-0.12%
2025-12-01	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0489	1.0489	1.0449	1.0449	0.0040	0.38%
2025-11-28	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0449	1.0449	1.0444	1.0444	0.0005	0.05%
2025-11-27	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0444	1.0444	1.0452	1.0452	-0.0008	-0.08%
2025-11-26	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0452	1.0452	1.0447	1.0447	0.0005	0.05%
2025-11-25	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0447	1.0447	1.0421	1.0421	0.0026	0.25%
2025-11-24	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0421	1.0421	1.0406	1.0406	0.0015	0.14%
2025-11-21	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0406	1.0406	1.0469	1.0469	-0.0063	-0.60%
2025-11-20	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0469	1.0469	1.0482	1.0482	-0.0013	-0.12%
2025-11-19	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0482	1.0482	1.0479	1.0479	0.0003	0.03%
2025-11-18	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0479	1.0479	1.0487	1.0487	-0.0008	-0.08%
2025-11-17	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0487	1.0487	1.0516	1.0516	-0.0029	-0.28%
2025-11-14	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0516	1.0516	1.0565	1.0565	-0.0049	-0.46%
2025-11-13	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0565	1.0565	1.0520	1.0520	0.0045	0.43%
2025-11-12	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0520	1.0520	1.0526	1.0526	-0.0006	-0.06%
2025-11-11	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0526	1.0526	1.0540	1.0540	-0.0014	-0.13%
2025-11-10	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0540	1.0540	1.0536	1.0536	0.0004	0.04%
2025-11-07	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0536	1.0536	1.0547	1.0547	-0.0011	-0.10%
2025-11-06	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0547	1.0547	1.0516	1.0516	0.0031	0.29%
2025-11-05	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0516	1.0516	1.0524	1.0524	-0.0008	-0.08%
2025-11-04	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0524	1.0524	1.0548	1.0548	-0.0024	-0.23%
2025-11-03	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0548	1.0548	1.0546	1.0546	0.0002	0.02%
2025-10-31	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0546	1.0546	1.0603	1.0603	-0.0057	-0.54%
2025-10-30	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0603	1.0603	1.0609	1.0609	-0.0006	-0.06%
2025-10-29	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0609	1.0609	1.0590	1.0590	0.0019	0.18%
2025-10-28	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0590	1.0590	1.0594	1.0594	-0.0004	-0.04%
2025-10-27	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0594	1.0594	1.0549	1.0549	0.0045	0.43%
2025-10-24	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0549	1.0549	1.0507	1.0507	0.0042	0.40%
2025-10-23	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0507	1.0507	1.0496	1.0496	0.0011	0.10%
2025-10-22	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0496	1.0496	1.0512	1.0512	-0.0016	-0.15%
2025-10-21	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0512	1.0512	1.0465	1.0465	0.0047	0.45%
2025-10-20	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0465	1.0465	1.0448	1.0448	0.0017	0.16%
2025-10-17	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0448	1.0448	1.0512	1.0512	-0.0064	-0.61%
2025-10-16	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0512	1.0512	1.0515	1.0515	-0.0003	-0.03%
2025-10-15	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0515	1.0515	1.0465	1.0465	0.0050	0.48%
2025-10-14	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0465	1.0465	1.0542	1.0542	-0.0077	-0.73%
2025-10-13	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0542	1.0542	1.0557	1.0557	-0.0015	-0.14%
2025-10-10	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0557	1.0557	1.0658	1.0658	-0.0101	-0.95%
2025-10-09	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0658	1.0658	1.0570	1.0570	0.0088	0.83%
2025-09-30	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0570	1.0570	1.0533	1.0533	0.0037	0.35%
2025-09-29	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0533	1.0533	1.0477	1.0477	0.0056	0.53%
2025-09-26	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0477	1.0477	1.0523	1.0523	-0.0046	-0.44%
2025-09-25	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0523	1.0523	1.0506	1.0506	0.0017	0.16%
2025-09-24	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0506	1.0506	1.0424	1.0424	0.0082	0.79%
2025-09-23	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0424	1.0424	1.0399	1.0399	0.0025	0.24%
2025-09-22	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0399	1.0399	1.0352	1.0352	0.0047	0.45%
2025-09-19	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0352	1.0352	1.0329	1.0329	0.0023	0.22%
2025-09-18	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0329	1.0329	1.0350	1.0350	-0.0021	-0.20%
2025-09-17	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0350	1.0350	1.0302	1.0302	0.0048	0.47%
2025-09-16	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0302	1.0302	1.0314	1.0314	-0.0012	-0.12%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%