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工银聚润6个月持有混合A(工银聚润6个月持有期混合A)基金净值查询(012014)

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今天最新净值 1.0492 -0.0036 -0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0578 0.0019 0.1766% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0492
成立日期：2021-07-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：25.9195亿
最近资产：25.58亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

近一周工银聚润6个月持有混合A|工银聚润6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银聚润6个月持有混合A(012014)基金累计收益率-0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0462	1.0462	1.0492	1.0492	-0.0030	-0.29%
2026-09-14	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0492	1.0492	1.0528	1.0528	-0.0036	-0.34%
2026-09-11	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0528	1.0528	1.0545	1.0545	-0.0017	-0.16%
2026-09-10	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0545	1.0545	1.0563	1.0563	-0.0018	-0.17%
2026-09-09	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0563	1.0563	1.0559	1.0559	0.0004	0.04%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2486	1.64%
平安瑞尚六个月持有混合C	1.2134	1.63%
富国睿利定期开放混合型发起式C	1.5190	1.47%
富国睿利定期开放混合型发起式A	1.5430	1.45%
博时信享一年持有期混合A	1.2027	1.33%
博时信享一年持有期混合C	1.1859	1.33%