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海富通瑞兴3个月定开债券C基金净值查询(012013)

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今天最新净值 1.0203 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1578
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.0555亿
  • 最近资产：5.19亿
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金经理：夏妍妍 张靖爽
近一年海富通瑞兴3个月定开债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,海富通瑞兴3个月定开债券C(012013)基金累计收益率2.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0205 1.1580 1.0203 1.1578 0.0002 0.02%
2026-09-15 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0203 1.1578 1.0202 1.1577 0.0001 0.01%
2026-09-14 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0202 1.1577 1.0201 1.1576 0.0001 0.01%
2026-09-11 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0201 1.1576 1.0200 1.1575 0.0001 0.01%
2026-09-10 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0200 1.1575 1.0200 1.1575 0.0000 0.00%
2026-09-09 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0200 1.1575 1.0199 1.1574 0.0001 0.01%
2026-09-08 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0199 1.1574 1.0198 1.1573 0.0001 0.01%
2026-09-07 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0198 1.1573 1.0196 1.1571 0.0002 0.02%
2026-09-04 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0196 1.1571 1.0194 1.1569 0.0002 0.02%
2026-09-03 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0194 1.1569 1.0192 1.1567 0.0002 0.02%
2026-09-02 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0192 1.1567 1.0192 1.1567 0.0000 0.00%
2026-09-01 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0192 1.1567 1.0190 1.1565 0.0002 0.02%
2026-08-31 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0190 1.1565 1.0189 1.1564 0.0001 0.01%
2026-08-28 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0189 1.1564 1.0189 1.1564 0.0000 0.00%
2026-08-27 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0189 1.1564 1.0192 1.1567 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0192 1.1567 1.0194 1.1569 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0194 1.1569 1.0195 1.1570 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0195 1.1570 1.0189 1.1564 0.0006 0.06%
2026-08-21 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0189 1.1564 1.0191 1.1566 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0191 1.1566 1.0195 1.1570 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0195 1.1570 1.0201 1.1576 -0.0006 -0.06%
2026-08-18 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0201 1.1576 1.0196 1.1571 0.0005 0.05%
2026-08-17 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0196 1.1571 1.0194 1.1569 0.0002 0.02%
2026-08-14 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0194 1.1569 1.0192 1.1567 0.0002 0.02%
2026-08-13 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0192 1.1567 1.0186 1.1561 0.0006 0.06%
2026-08-12 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0186 1.1561 1.0186 1.1561 0.0000 0.00%
2026-08-11 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0186 1.1561 1.0189 1.1564 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0189 1.1564 1.0182 1.1557 0.0007 0.07%
2026-08-07 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0182 1.1557 1.0178 1.1553 0.0004 0.04%
2026-08-06 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0178 1.1553 1.0177 1.1552 0.0001 0.01%
2026-08-05 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0177 1.1552 1.0176 1.1551 0.0001 0.01%
2026-08-04 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0176 1.1551 1.0174 1.1549 0.0002 0.02%
2026-08-03 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0174 1.1549 1.0173 1.1548 0.0001 0.01%
2026-07-31 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0173 1.1548 1.0168 1.1543 0.0005 0.05%
2026-07-30 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0168 1.1543 1.0167 1.1542 0.0001 0.01%
2026-07-29 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0167 1.1542 1.0168 1.1543 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0168 1.1543 1.0171 1.1546 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0171 1.1546 1.0172 1.1547 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0172 1.1547 1.0172 1.1547 0.0000 0.00%
2026-07-23 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0172 1.1547 1.0173 1.1548 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0173 1.1548 1.0168 1.1543 0.0005 0.05%
2026-07-21 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0168 1.1543 1.0168 1.1543 0.0000 0.00%
2026-07-20 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0168 1.1543 1.0168 1.1543 0.0000 0.00%
2026-07-17 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0168 1.1543 1.0165 1.1540 0.0003 0.03%
2026-07-16 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0165 1.1540 1.0167 1.1542 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0167 1.1542 1.0165 1.1540 0.0002 0.02%
2026-07-14 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0165 1.1540 1.0165 1.1540 0.0000 0.00%
2026-07-13 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0165 1.1540 1.0166 1.1541 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0166 1.1541 1.0166 1.1541 0.0000 0.00%
2026-07-09 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0166 1.1541 1.0165 1.1540 0.0001 0.01%
2026-07-08 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0165 1.1540 1.0164 1.1539 0.0001 0.01%
2026-07-07 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0164 1.1539 1.0162 1.1537 0.0002 0.02%
2026-07-06 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0162 1.1537 1.0156 1.1531 0.0006 0.06%
2026-07-03 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0156 1.1531 1.0156 1.1531 0.0000 0.00%
2026-07-02 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0156 1.1531 1.0153 1.1528 0.0003 0.03%
2026-07-01 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0153 1.1528 1.0161 1.1536 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0161 1.1536 1.0163 1.1538 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0163 1.1538 1.0157 1.1532 0.0006 0.06%
2026-06-26 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0157 1.1532 1.0155 1.1530 0.0002 0.02%
2026-06-25 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0155 1.1530 1.0149 1.1524 0.0006 0.06%
2026-06-24 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0149 1.1524 1.0148 1.1523 0.0001 0.01%
2026-06-23 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0148 1.1523 1.0152 1.1527 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0152 1.1527 1.0152 1.1527 0.0000 0.00%
2026-06-18 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0152 1.1527 1.0148 1.1523 0.0004 0.04%
2026-06-17 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0148 1.1523 1.0145 1.1520 0.0003 0.03%
2026-06-16 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0145 1.1520 1.0138 1.1513 0.0007 0.07%
2026-06-15 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0138 1.1513 1.0135 1.1510 0.0003 0.03%
2026-06-12 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0135 1.1510 1.0134 1.1509 0.0001 0.01%
2026-06-11 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0134 1.1509 1.0142 1.1517 -0.0008 -0.08%
2026-06-10 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0142 1.1517 1.0145 1.1520 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0145 1.1520 1.0147 1.1522 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0147 1.1522 1.0149 1.1524 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0149 1.1524 1.0151 1.1526 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0151 1.1526 1.0150 1.1525 0.0001 0.01%
2026-06-03 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0150 1.1525 1.0149 1.1524 0.0001 0.01%
2026-06-02 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0149 1.1524 1.0147 1.1522 0.0002 0.02%
2026-06-01 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0147 1.1522 1.0144 1.1519 0.0003 0.03%
2026-05-29 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0144 1.1519 1.0142 1.1517 0.0002 0.02%
2026-05-28 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0142 1.1517 1.0139 1.1514 0.0003 0.03%
2026-05-27 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0139 1.1514 1.0135 1.1510 0.0004 0.04%
2026-05-26 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0135 1.1510 1.0134 1.1509 0.0001 0.01%
2026-05-25 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0134 1.1509 1.0132 1.1507 0.0002 0.02%
2026-05-22 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0132 1.1507 1.0132 1.1507 0.0000 0.00%
2026-05-21 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0132 1.1507 1.0127 1.1502 0.0005 0.05%
2026-05-20 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0127 1.1502 1.0124 1.1499 0.0003 0.03%
2026-05-19 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0124 1.1499 1.0120 1.1495 0.0004 0.04%
2026-05-18 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0120 1.1495 1.0118 1.1493 0.0002 0.02%
2026-05-15 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0118 1.1493 1.0115 1.1490 0.0003 0.03%
2026-05-14 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0115 1.1490 1.0113 1.1488 0.0002 0.02%
2026-05-13 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0113 1.1488 1.0108 1.1483 0.0005 0.05%
2026-05-12 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0108 1.1483 1.0434 1.1478 0.0005 0.05%
2026-05-11 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0434 1.1478 1.0431 1.1475 0.0003 0.03%
2026-05-08 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0431 1.1475 1.0429 1.1473 0.0002 0.02%
2026-04-30 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0431 1.1475 1.0433 1.1477 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0433 1.1477 1.0429 1.1473 0.0004 0.04%
2026-04-28 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0429 1.1473 1.0426 1.1470 0.0003 0.03%
2026-04-27 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0426 1.1470 1.0429 1.1473 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0429 1.1473 1.0431 1.1475 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0431 1.1475 1.0435 1.1479 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0435 1.1479 1.0430 1.1474 0.0005 0.05%
2026-04-21 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0430 1.1474 1.0427 1.1471 0.0003 0.03%
2026-04-20 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0427 1.1471 1.0423 1.1467 0.0004 0.04%
2026-04-17 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0423 1.1467 1.0420 1.1464 0.0003 0.03%
2026-04-16 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0420 1.1464 1.0418 1.1462 0.0002 0.02%
2026-04-15 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0418 1.1462 1.0416 1.1460 0.0002 0.02%
2026-04-14 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0416 1.1460 1.0413 1.1457 0.0003 0.03%
2026-04-13 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0413 1.1457 1.0411 1.1455 0.0002 0.02%
2026-04-10 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0411 1.1455 1.0410 1.1454 0.0001 0.01%
2026-04-09 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0410 1.1454 1.0409 1.1453 0.0001 0.01%
2026-04-08 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0409 1.1453 1.0407 1.1451 0.0002 0.02%
2026-04-07 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0407 1.1451 1.0401 1.1445 0.0006 0.06%
2026-04-03 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0401 1.1445 1.0395 1.1439 0.0006 0.06%
2026-04-02 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0395 1.1439 1.0395 1.1439 0.0000 0.00%
2026-04-01 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0395 1.1439 1.0395 1.1439 0.0000 0.00%
2026-03-31 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0395 1.1439 1.0394 1.1438 0.0001 0.01%
2026-03-30 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0394 1.1438 1.0389 1.1433 0.0005 0.05%
2026-03-27 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0389 1.1433 1.0385 1.1429 0.0004 0.04%
2026-03-26 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0385 1.1429 1.0383 1.1427 0.0002 0.02%
2026-03-25 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0383 1.1427 1.0380 1.1424 0.0003 0.03%
2026-03-24 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0380 1.1424 1.0378 1.1422 0.0002 0.02%
2026-03-23 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0378 1.1422 1.0378 1.1422 0.0000 0.00%
2026-03-20 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0378 1.1422 1.0377 1.1421 0.0001 0.01%
2026-03-19 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0377 1.1421 1.0371 1.1415 0.0006 0.06%
2026-03-18 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0371 1.1415 1.0366 1.1410 0.0005 0.05%
2026-03-17 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0366 1.1410 1.0366 1.1410 0.0000 0.00%
2026-03-16 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0366 1.1410 1.0368 1.1412 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0368 1.1412 1.0366 1.1410 0.0002 0.02%
2026-03-12 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0366 1.1410 1.0366 1.1410 0.0000 0.00%
2026-03-11 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0366 1.1410 1.0366 1.1410 0.0000 0.00%
2026-03-10 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0366 1.1410 1.0365 1.1409 0.0001 0.01%
2026-03-09 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0365 1.1409 1.0368 1.1412 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0368 1.1412 1.0369 1.1413 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0369 1.1413 1.0368 1.1412 0.0001 0.01%
2026-03-04 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0368 1.1412 1.0366 1.1410 0.0002 0.02%
2026-03-03 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0366 1.1410 1.0364 1.1408 0.0002 0.02%
2026-03-02 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0364 1.1408 1.0357 1.1401 0.0007 0.07%
2026-02-27 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0357 1.1401 1.0355 1.1399 0.0002 0.02%
2026-02-26 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0355 1.1399 1.0361 1.1405 -0.0006 -0.06%
2026-02-25 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0361 1.1405 1.0365 1.1409 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0365 1.1409 1.0359 1.1403 0.0006 0.06%
2026-02-13 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0359 1.1403 1.0358 1.1402 0.0001 0.01%
2026-02-12 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0358 1.1402 1.0355 1.1399 0.0003 0.03%
2026-02-11 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0355 1.1399 1.0351 1.1395 0.0004 0.04%
2026-02-10 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0351 1.1395 1.0348 1.1392 0.0003 0.03%
2026-02-09 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0348 1.1392 1.0342 1.1386 0.0006 0.06%
2026-02-06 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0342 1.1386 1.0338 1.1382 0.0004 0.04%
2026-02-05 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0338 1.1382 1.0335 1.1379 0.0003 0.03%
2026-02-04 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0335 1.1379 1.0335 1.1379 0.0000 0.00%
2026-02-03 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0335 1.1379 1.0336 1.1380 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0336 1.1380 1.0336 1.1380 0.0000 0.00%
2026-01-30 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0336 1.1380 1.0337 1.1381 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0337 1.1381 1.0336 1.1380 0.0001 0.01%
2026-01-28 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0336 1.1380 1.0336 1.1380 0.0000 0.00%
2026-01-27 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0336 1.1380 1.0336 1.1380 0.0000 0.00%
2026-01-26 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0336 1.1380 1.0333 1.1377 0.0003 0.03%
2026-01-23 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0333 1.1377 1.0330 1.1374 0.0003 0.03%
2026-01-22 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0330 1.1374 1.0327 1.1371 0.0003 0.03%
2026-01-21 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0327 1.1371 1.0325 1.1369 0.0002 0.02%
2026-01-20 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0325 1.1369 1.0322 1.1366 0.0003 0.03%
2026-01-19 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0322 1.1366 1.0321 1.1365 0.0001 0.01%
2026-01-16 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0321 1.1365 1.0318 1.1362 0.0003 0.03%
2026-01-15 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0318 1.1362 1.0315 1.1359 0.0003 0.03%
2026-01-14 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0315 1.1359 1.0314 1.1358 0.0001 0.01%
2026-01-13 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0314 1.1358 1.0312 1.1356 0.0002 0.02%
2026-01-12 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0312 1.1356 1.0309 1.1353 0.0003 0.03%
2026-01-09 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0309 1.1353 1.0306 1.1350 0.0003 0.03%
2026-01-08 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0306 1.1350 1.0304 1.1348 0.0002 0.02%
2026-01-07 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0304 1.1348 1.0306 1.1350 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0306 1.1350 1.0308 1.1352 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0308 1.1352 1.0303 1.1347 0.0005 0.05%
2025-12-31 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0303 1.1347 1.0302 1.1346 0.0001 0.01%
2025-12-30 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0302 1.1346 1.0301 1.1345 0.0001 0.01%
2025-12-29 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0301 1.1345 1.0307 1.1351 -0.0006 -0.06%
2025-12-26 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0307 1.1351 1.0306 1.1350 0.0001 0.01%
2025-12-25 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0306 1.1350 1.0303 1.1347 0.0003 0.03%
2025-12-24 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0303 1.1347 1.0302 1.1346 0.0001 0.01%
2025-12-23 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0302 1.1346 1.0298 1.1342 0.0004 0.04%
2025-12-22 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0298 1.1342 1.0298 1.1342 0.0000 0.00%
2025-12-19 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0298 1.1342 1.0294 1.1338 0.0004 0.04%
2025-12-18 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0294 1.1338 1.0292 1.1336 0.0002 0.02%
2025-12-17 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0292 1.1336 1.0290 1.1334 0.0002 0.02%
2025-12-16 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0290 1.1334 1.0290 1.1334 0.0000 0.00%
2025-12-15 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0290 1.1334 1.0293 1.1337 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0293 1.1337 1.0293 1.1337 0.0000 0.00%
2025-12-11 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0293 1.1337 1.0290 1.1334 0.0003 0.03%
2025-12-10 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0290 1.1334 1.0289 1.1333 0.0001 0.01%
2025-12-09 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0289 1.1333 1.0288 1.1332 0.0001 0.01%
2025-12-08 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0288 1.1332 1.0289 1.1333 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0289 1.1333 1.0290 1.1334 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0290 1.1334 1.0298 1.1342 -0.0008 -0.08%
2025-12-03 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0298 1.1342 1.0300 1.1344 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0300 1.1344 1.0300 1.1344 0.0000 0.00%
2025-12-01 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0300 1.1344 1.0299 1.1343 0.0001 0.01%
2025-11-28 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0299 1.1343 1.0299 1.1343 0.0000 0.00%
2025-11-27 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0299 1.1343 1.0300 1.1344 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0300 1.1344 1.0308 1.1352 -0.0008 -0.08%
2025-11-25 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0308 1.1352 1.0310 1.1354 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0310 1.1354 1.0309 1.1353 0.0001 0.01%
2025-11-21 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0309 1.1353 1.0311 1.1355 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0311 1.1355 1.0311 1.1355 0.0000 0.00%
2025-11-19 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0311 1.1355 1.0311 1.1355 0.0000 0.00%
2025-11-18 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0311 1.1355 1.0309 1.1353 0.0002 0.02%
2025-11-17 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0309 1.1353 1.0305 1.1349 0.0004 0.04%
2025-11-14 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0305 1.1349 1.0305 1.1349 0.0000 0.00%
2025-11-13 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0305 1.1349 1.0304 1.1348 0.0001 0.01%
2025-11-12 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0304 1.1348 1.0302 1.1346 0.0002 0.02%
2025-11-11 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0302 1.1346 1.0300 1.1344 0.0002 0.02%
2025-11-10 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0300 1.1344 1.0298 1.1342 0.0002 0.02%
2025-11-07 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0298 1.1342 1.0301 1.1345 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0301 1.1345 1.0304 1.1348 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0304 1.1348 1.0300 1.1344 0.0004 0.04%
2025-11-04 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0300 1.1344 1.0299 1.1343 0.0001 0.01%
2025-11-03 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0299 1.1343 1.0297 1.1341 0.0002 0.02%
2025-10-31 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0297 1.1341 1.0290 1.1334 0.0007 0.07%
2025-10-30 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0290 1.1334 1.0285 1.1329 0.0005 0.05%
2025-10-29 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0285 1.1329 1.0282 1.1326 0.0003 0.03%
2025-10-28 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0282 1.1326 1.0273 1.1317 0.0009 0.09%
2025-10-27 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0273 1.1317 1.0268 1.1312 0.0005 0.05%
2025-10-24 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0268 1.1312 1.0268 1.1312 0.0000 0.00%
2025-10-23 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0268 1.1312 1.0265 1.1309 0.0003 0.03%
2025-10-22 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0265 1.1309 1.0262 1.1306 0.0003 0.03%
2025-10-21 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0262 1.1306 1.0262 1.1306 0.0000 0.00%
2025-10-20 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0262 1.1306 1.0263 1.1307 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0263 1.1307 1.0256 1.1300 0.0007 0.07%
2025-10-16 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0256 1.1300 1.0251 1.1295 0.0005 0.05%
2025-10-15 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0251 1.1295 1.0252 1.1296 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0252 1.1296 1.0252 1.1296 0.0000 0.00%
2025-10-13 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0252 1.1296 1.0246 1.1290 0.0006 0.06%
2025-10-10 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0246 1.1290 1.0244 1.1288 0.0002 0.02%
2025-10-09 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0244 1.1288 1.0237 1.1281 0.0007 0.07%
2025-09-30 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0237 1.1281 1.0234 1.1278 0.0003 0.03%
2025-09-29 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0234 1.1278 1.0234 1.1278 0.0000 0.00%
2025-09-26 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0234 1.1278 1.0233 1.1277 0.0001 0.01%
2025-09-25 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0233 1.1277 1.0241 1.1285 -0.0008 -0.08%
2025-09-24 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0241 1.1285 1.0251 1.1295 -0.0010 -0.10%
2025-09-23 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0251 1.1295 1.0260 1.1304 -0.0009 -0.09%
2025-09-22 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0260 1.1304 1.0258 1.1302 0.0002 0.02%
2025-09-19 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0258 1.1302 1.0265 1.1309 -0.0007 -0.07%
2025-09-18 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0265 1.1309 1.0266 1.1310 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0266 1.1310 1.0263 1.1307 0.0003 0.03%
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海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通成长价值混合A 1.0629 4.29%
海富通成长价值混合C 1.0151 4.29%
海富通股票混合 1.9913 4.09%
海富通科技创新混合A 1.6853 3.92%
海富通科技创新混合C 1.5906 3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.7932 3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.2170 3.88%
海富通中小盘混合 2.8902 3.74%
海富精选 0.6643 3.70%
海富通贰号 1.7904 3.70%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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