易方达稳健回报混合C(易方达稳健回报一年混合C)基金净值查询(012009)

今天最新净值 0.8789 0.0012 0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9160 -0.0019 -0.2073% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8789
成立日期：2021-05-31
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：12.7347亿
最近资产：0.86亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：孙松

近一月易方达稳健回报混合C|易方达稳健回报一年混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达稳健回报混合C(012009)基金累计收益率-1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012009	易方达稳健回报混合C	0.8761	0.8761	0.8789	0.8789	-0.0028	-0.32%
2026-09-14	012009	易方达稳健回报混合C	0.8789	0.8789	0.8777	0.8777	0.0012	0.14%
2026-09-11	012009	易方达稳健回报混合C	0.8777	0.8777	0.8801	0.8801	-0.0024	-0.27%
2026-09-10	012009	易方达稳健回报混合C	0.8801	0.8801	0.8833	0.8833	-0.0032	-0.36%
2026-09-09	012009	易方达稳健回报混合C	0.8833	0.8833	0.8844	0.8844	-0.0011	-0.12%
2026-09-08	012009	易方达稳健回报混合C	0.8844	0.8844	0.8874	0.8874	-0.0030	-0.34%
2026-09-07	012009	易方达稳健回报混合C	0.8874	0.8874	0.8900	0.8900	-0.0026	-0.29%
2026-09-04	012009	易方达稳健回报混合C	0.8900	0.8900	0.8858	0.8858	0.0042	0.47%
2026-09-03	012009	易方达稳健回报混合C	0.8858	0.8858	0.8851	0.8851	0.0007	0.08%
2026-09-02	012009	易方达稳健回报混合C	0.8851	0.8851	0.8892	0.8892	-0.0041	-0.46%

2026-09-01	012009	易方达稳健回报混合C	0.8892	0.8892	0.8925	0.8925	-0.0033	-0.37%
2026-08-31	012009	易方达稳健回报混合C	0.8925	0.8925	0.8926	0.8926	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	012009	易方达稳健回报混合C	0.8926	0.8926	0.8931	0.8931	-0.0005	-0.06%
2026-08-27	012009	易方达稳健回报混合C	0.8931	0.8931	0.8952	0.8952	-0.0021	-0.23%
2026-08-26	012009	易方达稳健回报混合C	0.8952	0.8952	0.8918	0.8918	0.0034	0.38%
2026-08-25	012009	易方达稳健回报混合C	0.8918	0.8918	0.8906	0.8906	0.0012	0.13%
2026-08-24	012009	易方达稳健回报混合C	0.8906	0.8906	0.8936	0.8936	-0.0030	-0.34%
2026-08-21	012009	易方达稳健回报混合C	0.8936	0.8936	0.8935	0.8935	0.0001	0.01%
2026-08-20	012009	易方达稳健回报混合C	0.8935	0.8935	0.8910	0.8910	0.0025	0.28%
2026-08-19	012009	易方达稳健回报混合C	0.8910	0.8910	0.8916	0.8916	-0.0006	-0.07%
2026-08-18	012009	易方达稳健回报混合C	0.8916	0.8916	0.8907	0.8907	0.0009	0.10%
2026-08-17	012009	易方达稳健回报混合C	0.8907	0.8907	0.8882	0.8882	0.0025	0.28%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
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方正富邦均衡精选混合A	0.9340	3.57%
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交银双息	8.7960	2.67%
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