汇安泓利一年持有期混合A基金净值查询(011991)

今天最新净值 0.9621 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9687 -0.0005 -0.0501% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9621
成立日期：2021-05-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.4442亿
最近资产：4.11亿
基金公司：汇安基金
基金经理：仇秉则张靖

近一月汇安泓利一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安泓利一年持有期混合A(011991)基金累计收益率-0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9601	0.9601	0.9621	0.9621	-0.0020	-0.21%
2026-09-14	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9621	0.9621	0.9619	0.9619	0.0002	0.02%
2026-09-11	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9619	0.9619	0.9650	0.9650	-0.0031	-0.32%
2026-09-10	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9650	0.9650	0.9662	0.9662	-0.0012	-0.12%
2026-09-09	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9662	0.9662	0.9663	0.9663	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9663	0.9663	0.9664	0.9664	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9664	0.9664	0.9687	0.9687	-0.0023	-0.24%
2026-09-04	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9687	0.9687	0.9673	0.9673	0.0014	0.14%
2026-09-03	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9673	0.9673	0.9663	0.9663	0.0010	0.10%
2026-09-02	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9663	0.9663	0.9686	0.9686	-0.0023	-0.24%

2026-09-01	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9686	0.9686	0.9679	0.9679	0.0007	0.07%
2026-08-31	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9679	0.9679	0.9701	0.9701	-0.0022	-0.23%
2026-08-28	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9701	0.9701	0.9693	0.9693	0.0008	0.08%
2026-08-27	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9693	0.9693	0.9695	0.9695	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9695	0.9695	0.9671	0.9671	0.0024	0.25%
2026-08-25	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9671	0.9671	0.9668	0.9668	0.0003	0.03%
2026-08-24	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9668	0.9668	0.9669	0.9669	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9669	0.9669	0.9674	0.9674	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9674	0.9674	0.9658	0.9658	0.0016	0.17%
2026-08-19	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9658	0.9658	0.9638	0.9638	0.0020	0.21%
2026-08-18	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9638	0.9638	0.9629	0.9629	0.0009	0.09%
2026-08-17	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9629	0.9629	0.9622	0.9622	0.0007	0.07%

标签云

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%