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汇安泓利一年持有期混合A基金净值查询(011991)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9584 -0.0017 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9687 -0.0005 -0.0501% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9584
成立日期：2021-05-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.4442亿
最近资产：4.11亿
基金公司：汇安基金
基金经理：仇秉则张靖

近一周汇安泓利一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇安泓利一年持有期混合A(011991)基金累计收益率-0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9584	0.9584	0.9601	0.9601	-0.0017	-0.18%
2026-09-15	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9601	0.9601	0.9621	0.9621	-0.0020	-0.21%
2026-09-14	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9621	0.9621	0.9619	0.9619	0.0002	0.02%
2026-09-11	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9619	0.9619	0.9650	0.9650	-0.0031	-0.32%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.6974	0.91%
汇安多策略混合C	1.6371	0.91%
汇安丰利混合A	1.9974	0.76%
汇安丰利混合C	1.9482	0.76%
汇安远见成长混合A	0.9984	0.70%
汇安远见成长混合C	0.9776	0.69%
汇安丰泽混合A	3.1131	0.68%
汇安丰泽混合C	3.0501	0.68%
汇安核心成长混合C	1.6597	0.55%
汇安行业优选混合A	0.9343	0.55%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%