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汇安泓利一年持有期混合A基金净值查询(011991)

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今天最新净值 0.9584 -0.0017 -0.18% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.9584
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.4442亿
  • 最近资产：4.11亿
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：仇秉则 张靖
近一年汇安泓利一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,汇安泓利一年持有期混合A(011991)基金累计收益率-0.99%
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2026-09-16 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9584 0.9584 0.9601 0.9601 -0.0017 -0.18%
2026-09-15 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9601 0.9601 0.9621 0.9621 -0.0020 -0.21%
2026-09-14 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9621 0.9621 0.9619 0.9619 0.0002 0.02%
2026-09-11 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9619 0.9619 0.9650 0.9650 -0.0031 -0.32%
2026-09-10 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9650 0.9650 0.9662 0.9662 -0.0012 -0.12%
2026-09-09 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9662 0.9662 0.9663 0.9663 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9663 0.9663 0.9664 0.9664 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9664 0.9664 0.9687 0.9687 -0.0023 -0.24%
2026-09-04 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9687 0.9687 0.9673 0.9673 0.0014 0.14%
2026-09-03 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9673 0.9673 0.9663 0.9663 0.0010 0.10%
2026-09-02 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9663 0.9663 0.9686 0.9686 -0.0023 -0.24%
2026-09-01 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9686 0.9686 0.9679 0.9679 0.0007 0.07%
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2026-08-21 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9669 0.9669 0.9674 0.9674 -0.0005 -0.05%
2026-08-20 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9674 0.9674 0.9658 0.9658 0.0016 0.17%
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2026-08-18 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9638 0.9638 0.9629 0.9629 0.0009 0.09%
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2026-08-11 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9648 0.9648 0.9672 0.9672 -0.0024 -0.25%
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2026-08-07 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9640 0.9640 0.9641 0.9641 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9641 0.9641 0.9649 0.9649 -0.0008 -0.08%
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2026-05-08 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9661 0.9661 0.9656 0.9656 0.0005 0.05%
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2026-04-23 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9655 0.9655 0.9659 0.9659 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9659 0.9659 0.9660 0.9660 -0.0001 -0.01%
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2026-04-13 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9640 0.9640 0.9642 0.9642 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9642 0.9642 0.9638 0.9638 0.0004 0.04%
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2025-10-27 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9664 0.9664 0.9659 0.9659 0.0005 0.05%
2025-10-24 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9659 0.9659 0.9661 0.9661 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9661 0.9661 0.9658 0.9658 0.0003 0.03%
2025-10-22 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9658 0.9658 0.9654 0.9654 0.0004 0.04%
2025-10-21 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9654 0.9654 0.9646 0.9646 0.0008 0.08%
2025-10-20 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9646 0.9646 0.9649 0.9649 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9649 0.9649 0.9654 0.9654 -0.0005 -0.05%
2025-10-16 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9654 0.9654 0.9648 0.9648 0.0006 0.06%
2025-10-15 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9648 0.9648 0.9643 0.9643 0.0005 0.05%
2025-10-14 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9643 0.9643 0.9639 0.9639 0.0004 0.04%
2025-10-13 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9639 0.9639 0.9638 0.9638 0.0001 0.01%
2025-10-10 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9638 0.9638 0.9639 0.9639 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9639 0.9639 0.9634 0.9634 0.0005 0.05%
2025-09-30 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9634 0.9634 0.9628 0.9628 0.0006 0.06%
2025-09-29 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9628 0.9628 0.9626 0.9626 0.0002 0.02%
2025-09-26 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9626 0.9626 0.9622 0.9622 0.0004 0.04%
2025-09-25 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9622 0.9622 0.9630 0.9630 -0.0008 -0.08%
2025-09-24 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9630 0.9630 0.9632 0.9632 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9632 0.9632 0.9643 0.9643 -0.0011 -0.11%
2025-09-22 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9643 0.9643 0.9649 0.9649 -0.0006 -0.06%
2025-09-19 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9649 0.9649 0.9648 0.9648 0.0001 0.01%
2025-09-18 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9648 0.9648 0.9672 0.9672 -0.0024 -0.25%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安多策略混合A 1.6974 0.91%
汇安多策略混合C 1.6371 0.91%
汇安丰利混合A 1.9974 0.76%
汇安丰利混合C 1.9482 0.76%
汇安远见成长混合A 0.9984 0.70%
汇安远见成长混合C 0.9776 0.69%
汇安丰泽混合A 3.1131 0.68%
汇安丰泽混合C 3.0501 0.68%
汇安核心成长混合C 1.6597 0.55%
汇安行业优选混合A 0.9343 0.55%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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