广发均衡回报混合A基金净值查询(011975)

今天最新净值 0.9983 0.0217 2.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8882 0.0181 2.0825% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9983
成立日期：2021-06-23
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：8.7958亿
最近资产：5.73亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘玉

近半年广发均衡回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发均衡回报混合A(011975)基金累计收益率14.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011975	广发均衡回报混合A	0.9973	0.9973	0.9983	0.9983	-0.0010	-0.10%
2026-09-16	011975	广发均衡回报混合A	0.9983	0.9983	0.9766	0.9766	0.0217	2.22%
2026-09-15	011975	广发均衡回报混合A	0.9766	0.9766	0.9773	0.9773	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	011975	广发均衡回报混合A	0.9773	0.9773	0.9878	0.9878	-0.0105	-1.06%
2026-09-11	011975	广发均衡回报混合A	0.9878	0.9878	0.9816	0.9816	0.0062	0.63%
2026-09-10	011975	广发均衡回报混合A	0.9816	0.9816	0.9828	0.9828	-0.0012	-0.12%
2026-09-09	011975	广发均衡回报混合A	0.9828	0.9828	0.9804	0.9804	0.0024	0.24%
2026-09-08	011975	广发均衡回报混合A	0.9804	0.9804	0.9859	0.9859	-0.0055	-0.56%
2026-09-07	011975	广发均衡回报混合A	0.9859	0.9859	0.9494	0.9494	0.0365	3.84%
2026-09-04	011975	广发均衡回报混合A	0.9494	0.9494	0.9600	0.9600	-0.0106	-1.10%

2026-09-03	011975	广发均衡回报混合A	0.9600	0.9600	0.9621	0.9621	-0.0021	-0.22%
2026-09-02	011975	广发均衡回报混合A	0.9621	0.9621	0.9681	0.9681	-0.0060	-0.62%
2026-09-01	011975	广发均衡回报混合A	0.9681	0.9681	0.9832	0.9832	-0.0151	-1.54%
2026-08-31	011975	广发均衡回报混合A	0.9832	0.9832	0.9768	0.9768	0.0064	0.66%
2026-08-28	011975	广发均衡回报混合A	0.9768	0.9768	0.9909	0.9909	-0.0141	-1.42%
2026-08-27	011975	广发均衡回报混合A	0.9909	0.9909	0.9640	0.9640	0.0269	2.79%
2026-08-26	011975	广发均衡回报混合A	0.9640	0.9640	0.9637	0.9637	0.0003	0.03%
2026-08-25	011975	广发均衡回报混合A	0.9637	0.9637	0.9647	0.9647	-0.0010	-0.10%
2026-08-24	011975	广发均衡回报混合A	0.9647	0.9647	0.9954	0.9954	-0.0307	-3.08%
2026-08-21	011975	广发均衡回报混合A	0.9954	0.9954	0.9846	0.9846	0.0108	1.10%
2026-08-20	011975	广发均衡回报混合A	0.9846	0.9846	0.9856	0.9856	-0.0010	-0.10%
2026-08-19	011975	广发均衡回报混合A	0.9856	0.9856	1.0388	1.0388	-0.0532	-5.12%
2026-08-18	011975	广发均衡回报混合A	1.0388	1.0388	1.0453	1.0453	-0.0065	-0.62%
2026-08-17	011975	广发均衡回报混合A	1.0453	1.0453	1.0137	1.0137	0.0316	3.12%
2026-08-14	011975	广发均衡回报混合A	1.0137	1.0137	1.0055	1.0055	0.0082	0.82%

2026-08-13	011975	广发均衡回报混合A	1.0055	1.0055	0.9986	0.9986	0.0069	0.69%
2026-08-12	011975	广发均衡回报混合A	0.9986	0.9986	0.9814	0.9814	0.0172	1.75%
2026-08-11	011975	广发均衡回报混合A	0.9814	0.9814	0.9808	0.9808	0.0006	0.06%
2026-08-10	011975	广发均衡回报混合A	0.9808	0.9808	0.9931	0.9931	-0.0123	-1.25%
2026-08-07	011975	广发均衡回报混合A	0.9931	0.9931	0.9816	0.9816	0.0115	1.17%
2026-08-06	011975	广发均衡回报混合A	0.9816	0.9816	0.9744	0.9744	0.0072	0.74%
2026-08-05	011975	广发均衡回报混合A	0.9744	0.9744	0.9677	0.9677	0.0067	0.69%
2026-08-04	011975	广发均衡回报混合A	0.9677	0.9677	0.9194	0.9194	0.0483	5.25%
2026-08-03	011975	广发均衡回报混合A	0.9194	0.9194	0.9297	0.9297	-0.0103	-1.11%
2026-07-31	011975	广发均衡回报混合A	0.9297	0.9297	0.9222	0.9222	0.0075	0.81%
2026-07-30	011975	广发均衡回报混合A	0.9222	0.9222	0.9657	0.9657	-0.0435	-4.50%
2026-07-29	011975	广发均衡回报混合A	0.9657	0.9657	0.9609	0.9609	0.0048	0.50%
2026-07-28	011975	广发均衡回报混合A	0.9609	0.9609	1.0255	1.0255	-0.0646	-6.30%
2026-07-27	011975	广发均衡回报混合A	1.0255	1.0255	1.0028	1.0028	0.0227	2.26%
2026-07-24	011975	广发均衡回报混合A	1.0028	1.0028	1.0135	1.0135	-0.0107	-1.06%
2026-07-23	011975	广发均衡回报混合A	1.0135	1.0135	1.0289	1.0289	-0.0154	-1.50%
2026-07-22	011975	广发均衡回报混合A	1.0289	1.0289	1.0492	1.0492	-0.0203	-1.93%
2026-07-21	011975	广发均衡回报混合A	1.0492	1.0492	1.0197	1.0197	0.0295	2.89%
2026-07-20	011975	广发均衡回报混合A	1.0197	1.0197	1.0395	1.0395	-0.0198	-1.90%
2026-07-17	011975	广发均衡回报混合A	1.0395	1.0395	1.0994	1.0994	-0.0599	-5.45%
2026-07-16	011975	广发均衡回报混合A	1.0994	1.0994	1.1169	1.1169	-0.0175	-1.57%
2026-07-15	011975	广发均衡回报混合A	1.1169	1.1169	1.1368	1.1368	-0.0199	-1.75%
2026-07-14	011975	广发均衡回报混合A	1.1368	1.1368	1.1146	1.1146	0.0222	1.99%
2026-07-13	011975	广发均衡回报混合A	1.1146	1.1146	1.1361	1.1361	-0.0215	-1.89%
2026-07-10	011975	广发均衡回报混合A	1.1361	1.1361	1.1738	1.1738	-0.0377	-3.21%
2026-07-09	011975	广发均衡回报混合A	1.1738	1.1738	1.1310	1.1310	0.0428	3.78%
2026-07-08	011975	广发均衡回报混合A	1.1310	1.1310	1.1400	1.1400	-0.0090	-0.79%
2026-07-07	011975	广发均衡回报混合A	1.1400	1.1400	1.1444	1.1444	-0.0044	-0.38%
2026-07-06	011975	广发均衡回报混合A	1.1444	1.1444	1.1749	1.1749	-0.0305	-2.67%
2026-07-03	011975	广发均衡回报混合A	1.1749	1.1749	1.1771	1.1771	-0.0022	-0.19%
2026-07-02	011975	广发均衡回报混合A	1.1771	1.1771	1.2541	1.2541	-0.0770	-6.14%
2026-07-01	011975	广发均衡回报混合A	1.2541	1.2541	1.2775	1.2775	-0.0234	-1.83%
2026-06-30	011975	广发均衡回报混合A	1.2775	1.2775	1.2401	1.2401	0.0374	3.02%
2026-06-29	011975	广发均衡回报混合A	1.2401	1.2401	1.2619	1.2619	-0.0218	-1.76%
2026-06-26	011975	广发均衡回报混合A	1.2619	1.2619	1.3054	1.3054	-0.0435	-3.33%
2026-06-25	011975	广发均衡回报混合A	1.3054	1.3054	1.2645	1.2645	0.0409	3.23%
2026-06-24	011975	广发均衡回报混合A	1.2645	1.2645	1.2463	1.2463	0.0182	1.46%
2026-06-23	011975	广发均衡回报混合A	1.2463	1.2463	1.2828	1.2828	-0.0365	-2.85%
2026-06-22	011975	广发均衡回报混合A	1.2828	1.2828	1.2463	1.2463	0.0365	2.93%
2026-06-18	011975	广发均衡回报混合A	1.2463	1.2463	1.2111	1.2111	0.0352	2.91%
2026-06-17	011975	广发均衡回报混合A	1.2111	1.2111	1.1872	1.1872	0.0239	2.01%
2026-06-16	011975	广发均衡回报混合A	1.1872	1.1872	1.1528	1.1528	0.0344	2.98%
2026-06-15	011975	广发均衡回报混合A	1.1528	1.1528	1.0971	1.0971	0.0557	5.08%
2026-06-12	011975	广发均衡回报混合A	1.0971	1.0971	1.1139	1.1139	-0.0168	-1.53%
2026-06-11	011975	广发均衡回报混合A	1.1139	1.1139	1.1183	1.1183	-0.0044	-0.39%
2026-06-10	011975	广发均衡回报混合A	1.1183	1.1183	1.1390	1.1390	-0.0207	-1.82%
2026-06-09	011975	广发均衡回报混合A	1.1390	1.1390	1.1011	1.1011	0.0379	3.44%
2026-06-08	011975	广发均衡回报混合A	1.1011	1.1011	1.1149	1.1149	-0.0138	-1.24%
2026-06-05	011975	广发均衡回报混合A	1.1149	1.1149	1.1479	1.1479	-0.0330	-2.87%
2026-06-04	011975	广发均衡回报混合A	1.1479	1.1479	1.1374	1.1374	0.0105	0.92%
2026-06-03	011975	广发均衡回报混合A	1.1374	1.1374	1.1000	1.1000	0.0374	3.40%
2026-06-02	011975	广发均衡回报混合A	1.1000	1.1000	1.0497	1.0497	0.0503	4.79%
2026-06-01	011975	广发均衡回报混合A	1.0497	1.0497	1.0902	1.0902	-0.0405	-3.71%
2026-05-29	011975	广发均衡回报混合A	1.0902	1.0902	1.0991	1.0991	-0.0089	-0.81%
2026-05-28	011975	广发均衡回报混合A	1.0991	1.0991	1.0790	1.0790	0.0201	1.86%
2026-05-27	011975	广发均衡回报混合A	1.0790	1.0790	1.0867	1.0867	-0.0077	-0.71%
2026-05-26	011975	广发均衡回报混合A	1.0867	1.0867	1.1026	1.1026	-0.0159	-1.44%
2026-05-25	011975	广发均衡回报混合A	1.1026	1.1026	1.0790	1.0790	0.0236	2.19%
2026-05-22	011975	广发均衡回报混合A	1.0790	1.0790	1.0459	1.0459	0.0331	3.16%
2026-05-21	011975	广发均衡回报混合A	1.0459	1.0459	1.0838	1.0838	-0.0379	-3.50%
2026-05-20	011975	广发均衡回报混合A	1.0838	1.0838	1.0716	1.0716	0.0122	1.14%
2026-05-19	011975	广发均衡回报混合A	1.0716	1.0716	1.0646	1.0646	0.0070	0.66%
2026-05-18	011975	广发均衡回报混合A	1.0646	1.0646	1.0575	1.0575	0.0071	0.67%
2026-05-15	011975	广发均衡回报混合A	1.0575	1.0575	1.0830	1.0830	-0.0255	-2.41%
2026-05-14	011975	广发均衡回报混合A	1.0830	1.0830	1.0959	1.0959	-0.0129	-1.18%
2026-05-13	011975	广发均衡回报混合A	1.0959	1.0959	1.0829	1.0829	0.0130	1.20%
2026-05-12	011975	广发均衡回报混合A	1.0829	1.0829	1.0728	1.0728	0.0101	0.94%
2026-05-11	011975	广发均衡回报混合A	1.0728	1.0728	1.0577	1.0577	0.0151	1.43%
2026-05-08	011975	广发均衡回报混合A	1.0577	1.0577	1.0579	1.0579	-0.0002	-0.02%
2026-04-30	011975	广发均衡回报混合A	1.0025	1.0025	1.0013	1.0013	0.0012	0.12%
2026-04-29	011975	广发均衡回报混合A	1.0013	1.0013	0.9979	0.9979	0.0034	0.34%
2026-04-28	011975	广发均衡回报混合A	0.9979	0.9979	1.0089	1.0089	-0.0110	-1.09%
2026-04-27	011975	广发均衡回报混合A	1.0089	1.0089	1.0062	1.0062	0.0027	0.27%
2026-04-24	011975	广发均衡回报混合A	1.0062	1.0062	1.0125	1.0125	-0.0063	-0.62%
2026-04-23	011975	广发均衡回报混合A	1.0125	1.0125	1.0176	1.0176	-0.0051	-0.50%
2026-04-22	011975	广发均衡回报混合A	1.0176	1.0176	0.9953	0.9953	0.0223	2.24%
2026-04-21	011975	广发均衡回报混合A	0.9953	0.9953	0.9999	0.9999	-0.0046	-0.46%
2026-04-20	011975	广发均衡回报混合A	0.9999	0.9999	0.9900	0.9900	0.0099	1.00%
2026-04-17	011975	广发均衡回报混合A	0.9900	0.9900	0.9726	0.9726	0.0174	1.79%
2026-04-16	011975	广发均衡回报混合A	0.9726	0.9726	0.9538	0.9538	0.0188	1.97%
2026-04-15	011975	广发均衡回报混合A	0.9538	0.9538	0.9565	0.9565	-0.0027	-0.28%
2026-04-14	011975	广发均衡回报混合A	0.9565	0.9565	0.9426	0.9426	0.0139	1.47%
2026-04-13	011975	广发均衡回报混合A	0.9426	0.9426	0.9418	0.9418	0.0008	0.08%
2026-04-10	011975	广发均衡回报混合A	0.9418	0.9418	0.9323	0.9323	0.0095	1.02%
2026-04-09	011975	广发均衡回报混合A	0.9323	0.9323	0.9225	0.9225	0.0098	1.06%
2026-04-08	011975	广发均衡回报混合A	0.9225	0.9225	0.8842	0.8842	0.0383	4.33%
2026-04-07	011975	广发均衡回报混合A	0.8842	0.8842	0.8809	0.8809	0.0033	0.37%
2026-04-03	011975	广发均衡回报混合A	0.8809	0.8809	0.8695	0.8695	0.0114	1.31%
2026-04-02	011975	广发均衡回报混合A	0.8695	0.8695	0.8792	0.8792	-0.0097	-1.10%
2026-04-01	011975	广发均衡回报混合A	0.8792	0.8792	0.8614	0.8614	0.0178	2.07%
2026-03-31	011975	广发均衡回报混合A	0.8614	0.8614	0.8729	0.8729	-0.0115	-1.32%
2026-03-30	011975	广发均衡回报混合A	0.8729	0.8729	0.8669	0.8669	0.0060	0.69%
2026-03-27	011975	广发均衡回报混合A	0.8669	0.8669	0.8717	0.8717	-0.0048	-0.55%
2026-03-26	011975	广发均衡回报混合A	0.8717	0.8717	0.8822	0.8822	-0.0105	-1.19%
2026-03-25	011975	广发均衡回报混合A	0.8822	0.8822	0.8662	0.8662	0.0160	1.85%
2026-03-24	011975	广发均衡回报混合A	0.8662	0.8662	0.8593	0.8593	0.0069	0.80%
2026-03-23	011975	广发均衡回报混合A	0.8593	0.8593	0.8805	0.8805	-0.0212	-2.41%
2026-03-20	011975	广发均衡回报混合A	0.8805	0.8805	0.8854	0.8854	-0.0049	-0.55%
2026-03-19	011975	广发均衡回报混合A	0.8854	0.8854	0.8920	0.8920	-0.0066	-0.74%
2026-03-18	011975	广发均衡回报混合A	0.8920	0.8920	0.8701	0.8701	0.0219	2.52%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝石动力	1.1339	0.18%
建信积极配置	3.3250	0.09%
博时平衡	1.0770	0.00%
宝康消费	2.6984	-0.04%
国富中国收益混合A	1.4213	-0.08%
华回报二	1.1630	-0.09%
国富中国收益混合C	1.4012	-0.09%
华商恒鑫回报混合A	1.2543	-0.09%
华商恒鑫回报混合C	1.2480	-0.09%
广发均衡回报混合A	0.9973	-0.10%