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易方达长期价值混合A基金净值查询(011893)

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今天最新净值 0.8214 -0.0015 -0.18% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9206 -0.0030 -0.3296% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8214
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.1679亿
  • 最近资产：8.01亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：郭杰
近半年易方达长期价值混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,易方达长期价值混合A(011893)基金累计收益率-11.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011893 易方达长期价值混合A 0.8182 0.8182 0.8214 0.8214 -0.0032 -0.39%
2026-09-16 011893 易方达长期价值混合A 0.8214 0.8214 0.8229 0.8229 -0.0015 -0.18%
2026-09-15 011893 易方达长期价值混合A 0.8229 0.8229 0.8258 0.8258 -0.0029 -0.35%
2026-09-14 011893 易方达长期价值混合A 0.8258 0.8258 0.8249 0.8249 0.0009 0.11%
2026-09-11 011893 易方达长期价值混合A 0.8249 0.8249 0.8295 0.8295 -0.0046 -0.55%
2026-09-10 011893 易方达长期价值混合A 0.8295 0.8295 0.8361 0.8361 -0.0066 -0.79%
2026-09-09 011893 易方达长期价值混合A 0.8361 0.8361 0.8412 0.8412 -0.0051 -0.61%
2026-09-08 011893 易方达长期价值混合A 0.8412 0.8412 0.8414 0.8414 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 011893 易方达长期价值混合A 0.8414 0.8414 0.8481 0.8481 -0.0067 -0.79%
2026-09-04 011893 易方达长期价值混合A 0.8481 0.8481 0.8403 0.8403 0.0078 0.93%
2026-09-03 011893 易方达长期价值混合A 0.8403 0.8403 0.8437 0.8437 -0.0034 -0.40%
2026-09-02 011893 易方达长期价值混合A 0.8437 0.8437 0.8440 0.8440 -0.0003 -0.04%
2026-09-01 011893 易方达长期价值混合A 0.8440 0.8440 0.8440 0.8440 0.0000 0.00%
2026-08-31 011893 易方达长期价值混合A 0.8440 0.8440 0.8460 0.8460 -0.0020 -0.24%
2026-08-28 011893 易方达长期价值混合A 0.8460 0.8460 0.8444 0.8444 0.0016 0.19%
2026-08-27 011893 易方达长期价值混合A 0.8444 0.8444 0.8479 0.8479 -0.0035 -0.41%
2026-08-26 011893 易方达长期价值混合A 0.8479 0.8479 0.8464 0.8464 0.0015 0.18%
2026-08-25 011893 易方达长期价值混合A 0.8464 0.8464 0.8472 0.8472 -0.0008 -0.09%
2026-08-24 011893 易方达长期价值混合A 0.8472 0.8472 0.8495 0.8495 -0.0023 -0.27%
2026-08-21 011893 易方达长期价值混合A 0.8495 0.8495 0.8539 0.8539 -0.0044 -0.52%
2026-08-20 011893 易方达长期价值混合A 0.8539 0.8539 0.8534 0.8534 0.0005 0.06%
2026-08-19 011893 易方达长期价值混合A 0.8534 0.8534 0.8511 0.8511 0.0023 0.27%
2026-08-18 011893 易方达长期价值混合A 0.8511 0.8511 0.8473 0.8473 0.0038 0.45%
2026-08-17 011893 易方达长期价值混合A 0.8473 0.8473 0.8480 0.8480 -0.0007 -0.08%
2026-08-14 011893 易方达长期价值混合A 0.8480 0.8480 0.8531 0.8531 -0.0051 -0.60%
2026-08-13 011893 易方达长期价值混合A 0.8531 0.8531 0.8582 0.8582 -0.0051 -0.59%
2026-08-12 011893 易方达长期价值混合A 0.8582 0.8582 0.8607 0.8607 -0.0025 -0.29%
2026-08-11 011893 易方达长期价值混合A 0.8607 0.8607 0.8615 0.8615 -0.0008 -0.09%
2026-08-10 011893 易方达长期价值混合A 0.8615 0.8615 0.8559 0.8559 0.0056 0.65%
2026-08-07 011893 易方达长期价值混合A 0.8559 0.8559 0.8558 0.8558 0.0001 0.01%
2026-08-06 011893 易方达长期价值混合A 0.8558 0.8558 0.8576 0.8576 -0.0018 -0.21%
2026-08-05 011893 易方达长期价值混合A 0.8576 0.8576 0.8621 0.8621 -0.0045 -0.52%
2026-08-04 011893 易方达长期价值混合A 0.8621 0.8621 0.8683 0.8683 -0.0062 -0.71%
2026-08-03 011893 易方达长期价值混合A 0.8683 0.8683 0.8671 0.8671 0.0012 0.14%
2026-07-31 011893 易方达长期价值混合A 0.8671 0.8671 0.8729 0.8729 -0.0058 -0.66%
2026-07-30 011893 易方达长期价值混合A 0.8729 0.8729 0.8641 0.8641 0.0088 1.02%
2026-07-29 011893 易方达长期价值混合A 0.8641 0.8641 0.8544 0.8544 0.0097 1.14%
2026-07-28 011893 易方达长期价值混合A 0.8544 0.8544 0.8424 0.8424 0.0120 1.42%
2026-07-27 011893 易方达长期价值混合A 0.8424 0.8424 0.8423 0.8423 0.0001 0.01%
2026-07-24 011893 易方达长期价值混合A 0.8423 0.8423 0.8497 0.8497 -0.0074 -0.87%
2026-07-23 011893 易方达长期价值混合A 0.8497 0.8497 0.8491 0.8491 0.0006 0.07%
2026-07-22 011893 易方达长期价值混合A 0.8491 0.8491 0.8488 0.8488 0.0003 0.04%
2026-07-21 011893 易方达长期价值混合A 0.8488 0.8488 0.8511 0.8511 -0.0023 -0.27%
2026-07-20 011893 易方达长期价值混合A 0.8511 0.8511 0.8281 0.8281 0.0230 2.78%
2026-07-17 011893 易方达长期价值混合A 0.8281 0.8281 0.8347 0.8347 -0.0066 -0.79%
2026-07-16 011893 易方达长期价值混合A 0.8347 0.8347 0.8294 0.8294 0.0053 0.64%
2026-07-15 011893 易方达长期价值混合A 0.8294 0.8294 0.8159 0.8159 0.0135 1.65%
2026-07-14 011893 易方达长期价值混合A 0.8159 0.8159 0.8080 0.8080 0.0079 0.98%
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2026-07-10 011893 易方达长期价值混合A 0.8058 0.8058 0.8035 0.8035 0.0023 0.29%
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2026-07-07 011893 易方达长期价值混合A 0.8040 0.8040 0.8064 0.8064 -0.0024 -0.30%
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2026-06-29 011893 易方达长期价值混合A 0.7831 0.7831 0.7684 0.7684 0.0147 1.91%
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2026-06-25 011893 易方达长期价值混合A 0.7747 0.7747 0.7833 0.7833 -0.0086 -1.11%
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2026-06-23 011893 易方达长期价值混合A 0.7874 0.7874 0.7969 0.7969 -0.0095 -1.19%
2026-06-22 011893 易方达长期价值混合A 0.7969 0.7969 0.7964 0.7964 0.0005 0.06%
2026-06-18 011893 易方达长期价值混合A 0.7964 0.7964 0.8128 0.8128 -0.0164 -2.06%
2026-06-17 011893 易方达长期价值混合A 0.8128 0.8128 0.8194 0.8194 -0.0066 -0.81%
2026-06-16 011893 易方达长期价值混合A 0.8194 0.8194 0.8331 0.8331 -0.0137 -1.67%
2026-06-15 011893 易方达长期价值混合A 0.8331 0.8331 0.8417 0.8417 -0.0086 -1.03%
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2026-06-10 011893 易方达长期价值混合A 0.8324 0.8324 0.8336 0.8336 -0.0012 -0.14%
2026-06-09 011893 易方达长期价值混合A 0.8336 0.8336 0.8320 0.8320 0.0016 0.19%
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2026-06-05 011893 易方达长期价值混合A 0.8363 0.8363 0.8448 0.8448 -0.0085 -1.01%
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2026-06-03 011893 易方达长期价值混合A 0.8549 0.8549 0.8661 0.8661 -0.0112 -1.31%
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2026-06-01 011893 易方达长期价值混合A 0.8574 0.8574 0.8511 0.8511 0.0063 0.74%
2026-05-29 011893 易方达长期价值混合A 0.8511 0.8511 0.8375 0.8375 0.0136 1.62%
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2026-05-27 011893 易方达长期价值混合A 0.8454 0.8454 0.8493 0.8493 -0.0039 -0.46%
2026-05-26 011893 易方达长期价值混合A 0.8493 0.8493 0.8483 0.8483 0.0010 0.12%
2026-05-25 011893 易方达长期价值混合A 0.8483 0.8483 0.8484 0.8484 -0.0001 -0.01%
2026-05-22 011893 易方达长期价值混合A 0.8484 0.8484 0.8495 0.8495 -0.0011 -0.13%
2026-05-21 011893 易方达长期价值混合A 0.8495 0.8495 0.8599 0.8599 -0.0104 -1.21%
2026-05-20 011893 易方达长期价值混合A 0.8599 0.8599 0.8675 0.8675 -0.0076 -0.88%
2026-05-19 011893 易方达长期价值混合A 0.8675 0.8675 0.8594 0.8594 0.0081 0.94%
2026-05-18 011893 易方达长期价值混合A 0.8594 0.8594 0.8660 0.8660 -0.0066 -0.76%
2026-05-15 011893 易方达长期价值混合A 0.8660 0.8660 0.8722 0.8722 -0.0062 -0.71%
2026-05-14 011893 易方达长期价值混合A 0.8722 0.8722 0.8741 0.8741 -0.0019 -0.22%
2026-05-13 011893 易方达长期价值混合A 0.8741 0.8741 0.8782 0.8782 -0.0041 -0.47%
2026-05-12 011893 易方达长期价值混合A 0.8782 0.8782 0.8811 0.8811 -0.0029 -0.33%
2026-05-11 011893 易方达长期价值混合A 0.8811 0.8811 0.8842 0.8842 -0.0031 -0.35%
2026-05-08 011893 易方达长期价值混合A 0.8842 0.8842 0.8853 0.8853 -0.0011 -0.12%
2026-04-30 011893 易方达长期价值混合A 0.8842 0.8842 0.8911 0.8911 -0.0069 -0.77%
2026-04-29 011893 易方达长期价值混合A 0.8911 0.8911 0.8821 0.8821 0.0090 1.02%
2026-04-28 011893 易方达长期价值混合A 0.8821 0.8821 0.8776 0.8776 0.0045 0.51%
2026-04-27 011893 易方达长期价值混合A 0.8776 0.8776 0.8865 0.8865 -0.0089 -1.01%
2026-04-24 011893 易方达长期价值混合A 0.8865 0.8865 0.8824 0.8824 0.0041 0.46%
2026-04-23 011893 易方达长期价值混合A 0.8824 0.8824 0.8813 0.8813 0.0011 0.12%
2026-04-22 011893 易方达长期价值混合A 0.8813 0.8813 0.8896 0.8896 -0.0083 -0.94%
2026-04-21 011893 易方达长期价值混合A 0.8896 0.8896 0.8854 0.8854 0.0042 0.47%
2026-04-20 011893 易方达长期价值混合A 0.8854 0.8854 0.8828 0.8828 0.0026 0.29%
2026-04-17 011893 易方达长期价值混合A 0.8828 0.8828 0.8915 0.8915 -0.0087 -0.98%
2026-04-16 011893 易方达长期价值混合A 0.8915 0.8915 0.8820 0.8820 0.0095 1.08%
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2026-04-13 011893 易方达长期价值混合A 0.8744 0.8744 0.8811 0.8811 -0.0067 -0.76%
2026-04-10 011893 易方达长期价值混合A 0.8811 0.8811 0.8834 0.8834 -0.0023 -0.26%
2026-04-09 011893 易方达长期价值混合A 0.8834 0.8834 0.8890 0.8890 -0.0056 -0.63%
2026-04-08 011893 易方达长期价值混合A 0.8890 0.8890 0.8766 0.8766 0.0124 1.41%
2026-04-07 011893 易方达长期价值混合A 0.8766 0.8766 0.8817 0.8817 -0.0051 -0.58%
2026-04-03 011893 易方达长期价值混合A 0.8817 0.8817 0.8854 0.8854 -0.0037 -0.42%
2026-04-02 011893 易方达长期价值混合A 0.8854 0.8854 0.8853 0.8853 0.0001 0.01%
2026-04-01 011893 易方达长期价值混合A 0.8853 0.8853 0.8797 0.8797 0.0056 0.64%
2026-03-31 011893 易方达长期价值混合A 0.8797 0.8797 0.8829 0.8829 -0.0032 -0.36%
2026-03-30 011893 易方达长期价值混合A 0.8829 0.8829 0.8855 0.8855 -0.0026 -0.29%
2026-03-27 011893 易方达长期价值混合A 0.8855 0.8855 0.8811 0.8811 0.0044 0.50%
2026-03-26 011893 易方达长期价值混合A 0.8811 0.8811 0.8883 0.8883 -0.0072 -0.81%
2026-03-25 011893 易方达长期价值混合A 0.8883 0.8883 0.8813 0.8813 0.0070 0.79%
2026-03-24 011893 易方达长期价值混合A 0.8813 0.8813 0.8730 0.8730 0.0083 0.95%
2026-03-23 011893 易方达长期价值混合A 0.8730 0.8730 0.8955 0.8955 -0.0225 -2.51%
2026-03-20 011893 易方达长期价值混合A 0.8955 0.8955 0.9049 0.9049 -0.0094 -1.04%
2026-03-19 011893 易方达长期价值混合A 0.9049 0.9049 0.9186 0.9186 -0.0137 -1.49%
2026-03-18 011893 易方达长期价值混合A 0.9186 0.9186 0.9236 0.9236 -0.0050 -0.54%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.78%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.76%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.62%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.61%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.33%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 1.2149 1.33%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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