国泰中债1-5年政金债C基金净值查询(011881)
今天最新净值
1.1135
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1451
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：32.0561亿
- 最近资产：34.97亿
- 基金公司：
- 基金经理：索峰 王振扬
近一月,国泰中债1-5年政金债C(011881)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1136 |
1.1452 |
1.1135 |
1.1451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1135 |
1.1451 |
1.1134 |
1.1450 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1134 |
1.1450 |
1.1132 |
1.1448 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1132 |
1.1448 |
1.1132 |
1.1448 |
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| 2026-09-10 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1132 |
1.1448 |
1.1132 |
1.1448 |
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| 2026-09-09 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1132 |
1.1448 |
1.1132 |
1.1448 |
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| 2026-09-08 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1132 |
1.1448 |
1.1132 |
1.1448 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1132 |
1.1448 |
1.1130 |
1.1446 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1130 |
1.1446 |
1.1130 |
1.1446 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1130 |
1.1446 |
1.1127 |
1.1443 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1127 |
1.1443 |
1.1127 |
1.1443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1127 |
1.1443 |
1.1125 |
1.1441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1125 |
1.1441 |
1.1124 |
1.1440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1124 |
1.1440 |
1.1122 |
1.1438 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1122 |
1.1438 |
1.1124 |
1.1440 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1124 |
1.1440 |
1.1126 |
1.1442 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1126 |
1.1442 |
1.1127 |
1.1443 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1127 |
1.1443 |
1.1124 |
1.1440 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1124 |
1.1440 |
1.1124 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1124 |
1.1440 |
1.1124 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1124 |
1.1440 |
1.1125 |
1.1441 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1125 |
1.1441 |
1.1124 |
1.1440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1124 |
1.1440 |
1.1120 |
1.1436 |
0.0004 |
0.04% |
