国泰中债1-5年政金债C基金净值查询(011881)
今天最新净值
1.1135
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1451
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：32.0561亿
- 最近资产：34.97亿
- 基金公司：
- 基金经理：索峰 王振扬
近一年,国泰中债1-5年政金债C(011881)基金累计收益率2.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1136 |
1.1452 |
1.1135 |
1.1451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1135 |
1.1451 |
1.1134 |
1.1450 |
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| 2026-09-14 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1134 |
1.1450 |
1.1132 |
1.1448 |
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| 2026-09-11 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
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1.1448 |
1.1132 |
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| 2026-09-10 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
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1.1132 |
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| 2026-09-09 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
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1.1132 |
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| 2026-09-08 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
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1.1132 |
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| 2026-09-07 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
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| 2026-09-04 |
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国泰中债1-5年政金债C |
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1.1130 |
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| 2026-09-03 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
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|
|
| 2026-09-02 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
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1.1127 |
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| 2026-09-01 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
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| 2026-08-31 |
011881 |
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| 2026-08-28 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
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| 2026-08-27 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
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| 2026-08-26 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
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| 2026-08-25 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
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-0.01% |
| 2026-08-24 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
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1.1443 |
1.1124 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
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1.1440 |
1.1124 |
1.1440 |
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| 2026-08-20 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
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1.1440 |
1.1124 |
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| 2026-08-19 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
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-0.0001 |
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| 2026-08-18 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
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1.1124 |
1.1440 |
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| 2026-08-17 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
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0.04% |
| 2026-08-14 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
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1.1120 |
1.1436 |
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| 2026-08-13 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
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|
|
| 2026-08-12 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
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| 2026-08-11 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
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1.1119 |
1.1435 |
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-0.01% |
| 2026-08-10 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1119 |
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1.1118 |
1.1434 |
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| 2026-08-07 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
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| 2026-08-06 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
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| 2026-08-05 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
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| 2026-08-04 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
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1.1429 |
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| 2026-08-03 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
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1.1429 |
1.1113 |
1.1429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1113 |
1.1429 |
1.1112 |
1.1428 |
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| 2026-07-30 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1112 |
1.1428 |
1.1108 |
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0.04% |
| 2026-07-29 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1108 |
1.1424 |
1.1108 |
1.1424 |
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0.00% |
| 2026-07-28 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1108 |
1.1424 |
1.1108 |
1.1424 |
0.0000 |
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| 2026-07-27 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1108 |
1.1424 |
1.1109 |
1.1425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1109 |
1.1425 |
1.1106 |
1.1422 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1106 |
1.1422 |
1.1106 |
1.1422 |
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| 2026-07-22 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1106 |
1.1422 |
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1.1416 |
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| 2026-07-21 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1100 |
1.1416 |
1.1099 |
1.1415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1099 |
1.1415 |
1.1099 |
1.1415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1099 |
1.1415 |
1.1098 |
1.1414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1098 |
1.1414 |
1.1099 |
1.1415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1099 |
1.1415 |
1.1098 |
1.1414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
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1.1096 |
1.1412 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1096 |
1.1412 |
1.1098 |
1.1414 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1098 |
1.1414 |
1.1098 |
1.1414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1098 |
1.1414 |
1.1099 |
1.1415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1099 |
1.1415 |
1.1098 |
1.1414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1098 |
1.1414 |
1.1098 |
1.1414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1098 |
1.1414 |
1.1093 |
1.1409 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1093 |
1.1409 |
1.1094 |
1.1410 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1094 |
1.1410 |
1.1094 |
1.1410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1094 |
1.1410 |
1.1101 |
1.1417 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1101 |
1.1417 |
1.1111 |
1.1427 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1111 |
1.1427 |
1.1100 |
1.1416 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1100 |
1.1416 |
1.1097 |
1.1413 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1097 |
1.1413 |
1.1089 |
1.1405 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1089 |
1.1405 |
1.1088 |
1.1404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1088 |
1.1404 |
1.1092 |
1.1408 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1092 |
1.1408 |
1.1092 |
1.1408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1092 |
1.1408 |
1.1087 |
1.1403 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1087 |
1.1403 |
1.1083 |
1.1399 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1083 |
1.1399 |
1.1075 |
1.1391 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1075 |
1.1391 |
1.1073 |
1.1389 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1073 |
1.1389 |
1.1071 |
1.1387 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1071 |
1.1387 |
1.1076 |
1.1392 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1076 |
1.1392 |
1.1081 |
1.1397 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1081 |
1.1397 |
1.1086 |
1.1402 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1086 |
1.1402 |
1.1090 |
1.1406 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1090 |
1.1406 |
1.1096 |
1.1412 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1096 |
1.1412 |
1.1092 |
1.1408 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1092 |
1.1408 |
1.1095 |
1.1411 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1095 |
1.1411 |
1.1097 |
1.1413 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1097 |
1.1413 |
1.1093 |
1.1409 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1093 |
1.1409 |
1.1091 |
1.1407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1091 |
1.1407 |
1.1089 |
1.1405 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1089 |
1.1405 |
1.1083 |
1.1399 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1083 |
1.1399 |
1.1077 |
1.1393 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1077 |
1.1393 |
1.1073 |
1.1389 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1073 |
1.1389 |
1.1075 |
1.1391 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1075 |
1.1391 |
1.1075 |
1.1391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1075 |
1.1391 |
1.1075 |
1.1391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1075 |
1.1391 |
1.1071 |
1.1387 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1071 |
1.1387 |
1.1068 |
1.1384 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1068 |
1.1384 |
1.1068 |
1.1384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1068 |
1.1384 |
1.1069 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1069 |
1.1385 |
1.1067 |
1.1383 |
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0.02% |
| 2026-05-12 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1067 |
1.1383 |
1.1063 |
1.1379 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1063 |
1.1379 |
1.1058 |
1.1374 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1058 |
1.1374 |
1.1057 |
1.1373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1057 |
1.1373 |
1.1060 |
1.1376 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1060 |
1.1376 |
1.1054 |
1.1370 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1054 |
1.1370 |
1.1051 |
1.1367 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1051 |
1.1367 |
1.1055 |
1.1371 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1055 |
1.1371 |
1.1056 |
1.1372 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1056 |
1.1372 |
1.1056 |
1.1372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1056 |
1.1372 |
1.1052 |
1.1368 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1052 |
1.1368 |
1.1049 |
1.1365 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1049 |
1.1365 |
1.1048 |
1.1364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1048 |
1.1364 |
1.1044 |
1.1360 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1044 |
1.1360 |
1.1041 |
1.1357 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1041 |
1.1357 |
1.1037 |
1.1353 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1037 |
1.1353 |
1.1037 |
1.1353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1037 |
1.1353 |
1.1035 |
1.1351 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1035 |
1.1351 |
1.1034 |
1.1350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1034 |
1.1350 |
1.1036 |
1.1352 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1036 |
1.1352 |
1.1038 |
1.1354 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1038 |
1.1354 |
1.1037 |
1.1353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1037 |
1.1353 |
1.1033 |
1.1349 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1033 |
1.1349 |
1.1031 |
1.1347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1031 |
1.1347 |
1.1034 |
1.1350 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1034 |
1.1350 |
1.1035 |
1.1351 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1035 |
1.1351 |
1.1028 |
1.1344 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1028 |
1.1344 |
1.1024 |
1.1340 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1024 |
1.1340 |
1.1023 |
1.1339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1023 |
1.1339 |
1.1023 |
1.1339 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1023 |
1.1339 |
1.1022 |
1.1338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1022 |
1.1338 |
1.1023 |
1.1339 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1023 |
1.1339 |
1.1022 |
1.1338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1022 |
1.1338 |
1.1022 |
1.1338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1022 |
1.1338 |
1.1017 |
1.1333 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1017 |
1.1333 |
1.1014 |
1.1330 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1014 |
1.1330 |
1.1016 |
1.1332 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1016 |
1.1332 |
1.1015 |
1.1331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1015 |
1.1331 |
1.1009 |
1.1325 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1009 |
1.1325 |
1.1009 |
1.1325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1009 |
1.1325 |
1.1008 |
1.1324 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1008 |
1.1324 |
1.1013 |
1.1329 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1013 |
1.1329 |
1.1013 |
1.1329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1013 |
1.1329 |
1.1014 |
1.1330 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1014 |
1.1330 |
1.1009 |
1.1325 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1009 |
1.1325 |
1.1007 |
1.1323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1007 |
1.1323 |
1.1001 |
1.1317 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1001 |
1.1317 |
1.0998 |
1.1314 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0998 |
1.1314 |
1.1001 |
1.1317 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1001 |
1.1317 |
1.1003 |
1.1319 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.1003 |
1.1319 |
1.0999 |
1.1315 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0999 |
1.1315 |
1.0999 |
1.1315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0999 |
1.1315 |
1.0997 |
1.1313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0997 |
1.1313 |
1.0997 |
1.1313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0997 |
1.1313 |
1.0999 |
1.1315 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0999 |
1.1315 |
1.0995 |
1.1311 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0995 |
1.1311 |
1.0991 |
1.1307 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0991 |
1.1307 |
1.0987 |
1.1303 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0987 |
1.1303 |
1.0986 |
1.1302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0986 |
1.1302 |
1.0985 |
1.1301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0985 |
1.1301 |
1.0984 |
1.1300 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0984 |
1.1300 |
1.0984 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0984 |
1.1300 |
1.0983 |
1.1299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0983 |
1.1299 |
1.0981 |
1.1297 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0981 |
1.1297 |
1.0981 |
1.1297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0981 |
1.1297 |
1.0981 |
1.1297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0981 |
1.1297 |
1.0977 |
1.1293 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0977 |
1.1293 |
1.0978 |
1.1294 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0978 |
1.1294 |
1.0978 |
1.1294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0978 |
1.1294 |
1.0976 |
1.1292 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0976 |
1.1292 |
1.0975 |
1.1291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0975 |
1.1291 |
1.0971 |
1.1287 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0971 |
1.1287 |
1.0970 |
1.1286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0970 |
1.1286 |
1.0969 |
1.1285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0969 |
1.1285 |
1.0968 |
1.1284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0968 |
1.1284 |
1.0965 |
1.1281 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0965 |
1.1281 |
1.0963 |
1.1279 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0963 |
1.1279 |
1.0957 |
1.1273 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0957 |
1.1273 |
1.0960 |
1.1276 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0960 |
1.1276 |
1.0967 |
1.1283 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0967 |
1.1283 |
1.0969 |
1.1285 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0969 |
1.1285 |
1.0967 |
1.1283 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0967 |
1.1283 |
1.0968 |
1.1284 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0968 |
1.1284 |
1.0974 |
1.1290 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0974 |
1.1290 |
1.0974 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0974 |
1.1290 |
1.0973 |
1.1289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0973 |
1.1289 |
1.0972 |
1.1288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0972 |
1.1288 |
1.0970 |
1.1286 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0970 |
1.1286 |
1.0971 |
1.1287 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0971 |
1.1287 |
1.0965 |
1.1281 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0965 |
1.1281 |
1.0963 |
1.1279 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0963 |
1.1279 |
1.0957 |
1.1273 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0957 |
1.1273 |
1.0955 |
1.1271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0955 |
1.1271 |
1.0957 |
1.1273 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0957 |
1.1273 |
1.0960 |
1.1276 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0960 |
1.1276 |
1.0956 |
1.1272 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0956 |
1.1272 |
1.0953 |
1.1269 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0953 |
1.1269 |
1.0949 |
1.1265 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0949 |
1.1265 |
1.0947 |
1.1263 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0947 |
1.1263 |
1.0943 |
1.1259 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0943 |
1.1259 |
1.0951 |
1.1267 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0951 |
1.1267 |
1.0952 |
1.1268 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0952 |
1.1268 |
1.0953 |
1.1269 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0953 |
1.1269 |
1.0951 |
1.1267 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0951 |
1.1267 |
1.0948 |
1.1264 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0948 |
1.1264 |
1.0949 |
1.1265 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0949 |
1.1265 |
1.0953 |
1.1269 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0953 |
1.1269 |
1.0954 |
1.1270 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0954 |
1.1270 |
1.0953 |
1.1269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0953 |
1.1269 |
1.0954 |
1.1270 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0954 |
1.1270 |
1.0953 |
1.1269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0953 |
1.1269 |
1.0953 |
1.1269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0953 |
1.1269 |
1.0954 |
1.1270 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0954 |
1.1270 |
1.0952 |
1.1268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0952 |
1.1268 |
1.0951 |
1.1267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0951 |
1.1267 |
1.0951 |
1.1267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0951 |
1.1267 |
1.0948 |
1.1264 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0948 |
1.1264 |
1.0945 |
1.1261 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0945 |
1.1261 |
1.0943 |
1.1259 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0943 |
1.1259 |
1.0945 |
1.1261 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0945 |
1.1261 |
1.0951 |
1.1267 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0951 |
1.1267 |
1.0950 |
1.1266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0950 |
1.1266 |
1.0952 |
1.1268 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0952 |
1.1268 |
1.0953 |
1.1269 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0953 |
1.1269 |
1.0946 |
1.1262 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0946 |
1.1262 |
1.0940 |
1.1256 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0940 |
1.1256 |
1.0935 |
1.1251 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0935 |
1.1251 |
1.0926 |
1.1242 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0926 |
1.1242 |
1.0922 |
1.1238 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0922 |
1.1238 |
1.0922 |
1.1238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0922 |
1.1238 |
1.0922 |
1.1238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0922 |
1.1238 |
1.0922 |
1.1238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0922 |
1.1238 |
1.0918 |
1.1234 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0918 |
1.1234 |
1.0923 |
1.1239 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0923 |
1.1239 |
1.0916 |
1.1232 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0916 |
1.1232 |
1.0914 |
1.1230 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0914 |
1.1230 |
1.0913 |
1.1229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0913 |
1.1229 |
1.0913 |
1.1229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0913 |
1.1229 |
1.0910 |
1.1226 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0910 |
1.1226 |
1.0912 |
1.1228 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0912 |
1.1228 |
1.0909 |
1.1225 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0909 |
1.1225 |
1.0903 |
1.1219 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0903 |
1.1219 |
1.0905 |
1.1221 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0905 |
1.1221 |
1.0899 |
1.1215 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0899 |
1.1215 |
1.0898 |
1.1214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0898 |
1.1214 |
1.0906 |
1.1222 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0906 |
1.1222 |
1.0910 |
1.1226 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0910 |
1.1226 |
1.0907 |
1.1223 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0907 |
1.1223 |
1.0910 |
1.1226 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0910 |
1.1226 |
1.0912 |
1.1228 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0912 |
1.1228 |
1.0907 |
1.1223 |
0.0005 |
0.05% |
