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国泰中债1-5年政金债C基金净值查询(011881)

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今天最新净值 1.1135 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1451
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：32.0561亿
  • 最近资产：34.97亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：索峰 王振扬
近一季国泰中债1-5年政金债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,国泰中债1-5年政金债C(011881)基金累计收益率0.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1136 1.1452 1.1135 1.1451 0.0001 0.01%
2026-09-15 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1135 1.1451 1.1134 1.1450 0.0001 0.01%
2026-09-14 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1134 1.1450 1.1132 1.1448 0.0002 0.02%
2026-09-11 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1132 1.1448 1.1132 1.1448 0.0000 0.00%
2026-09-10 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1132 1.1448 1.1132 1.1448 0.0000 0.00%
2026-09-09 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1132 1.1448 1.1132 1.1448 0.0000 0.00%
2026-09-08 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1132 1.1448 1.1132 1.1448 0.0000 0.00%
2026-09-07 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1132 1.1448 1.1130 1.1446 0.0002 0.02%
2026-09-04 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1130 1.1446 1.1130 1.1446 0.0000 0.00%
2026-09-03 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1130 1.1446 1.1127 1.1443 0.0003 0.03%
2026-09-02 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1127 1.1443 1.1127 1.1443 0.0000 0.00%
2026-09-01 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1127 1.1443 1.1125 1.1441 0.0002 0.02%
2026-08-31 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1125 1.1441 1.1124 1.1440 0.0001 0.01%
2026-08-28 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1124 1.1440 1.1122 1.1438 0.0002 0.02%
2026-08-27 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1122 1.1438 1.1124 1.1440 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1124 1.1440 1.1126 1.1442 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1126 1.1442 1.1127 1.1443 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1127 1.1443 1.1124 1.1440 0.0003 0.03%
2026-08-21 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1124 1.1440 1.1124 1.1440 0.0000 0.00%
2026-08-20 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1124 1.1440 1.1124 1.1440 0.0000 0.00%
2026-08-19 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1124 1.1440 1.1125 1.1441 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1125 1.1441 1.1124 1.1440 0.0001 0.01%
2026-08-17 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1124 1.1440 1.1120 1.1436 0.0004 0.04%
2026-08-14 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1120 1.1436 1.1120 1.1436 0.0000 0.00%
2026-08-13 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1120 1.1436 1.1119 1.1435 0.0001 0.01%
2026-08-12 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1119 1.1435 1.1118 1.1434 0.0001 0.01%
2026-08-11 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1118 1.1434 1.1119 1.1435 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1119 1.1435 1.1118 1.1434 0.0001 0.01%
2026-08-07 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1118 1.1434 1.1116 1.1432 0.0002 0.02%
2026-08-06 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1116 1.1432 1.1115 1.1431 0.0001 0.01%
2026-08-05 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1115 1.1431 1.1114 1.1430 0.0001 0.01%
2026-08-04 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1114 1.1430 1.1113 1.1429 0.0001 0.01%
2026-08-03 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1113 1.1429 1.1113 1.1429 0.0000 0.00%
2026-07-31 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1113 1.1429 1.1112 1.1428 0.0001 0.01%
2026-07-30 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1112 1.1428 1.1108 1.1424 0.0004 0.04%
2026-07-29 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1108 1.1424 1.1108 1.1424 0.0000 0.00%
2026-07-28 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1108 1.1424 1.1108 1.1424 0.0000 0.00%
2026-07-27 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1108 1.1424 1.1109 1.1425 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1109 1.1425 1.1106 1.1422 0.0003 0.03%
2026-07-23 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1106 1.1422 1.1106 1.1422 0.0000 0.00%
2026-07-22 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1106 1.1422 1.1100 1.1416 0.0006 0.05%
2026-07-21 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1100 1.1416 1.1099 1.1415 0.0001 0.01%
2026-07-20 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1099 1.1415 1.1099 1.1415 0.0000 0.00%
2026-07-17 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1099 1.1415 1.1098 1.1414 0.0001 0.01%
2026-07-16 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1098 1.1414 1.1099 1.1415 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1099 1.1415 1.1098 1.1414 0.0001 0.01%
2026-07-14 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1098 1.1414 1.1096 1.1412 0.0002 0.02%
2026-07-13 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1096 1.1412 1.1098 1.1414 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1098 1.1414 1.1098 1.1414 0.0000 0.00%
2026-07-09 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1098 1.1414 1.1099 1.1415 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1099 1.1415 1.1098 1.1414 0.0001 0.01%
2026-07-07 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1098 1.1414 1.1098 1.1414 0.0000 0.00%
2026-07-06 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1098 1.1414 1.1093 1.1409 0.0005 0.05%
2026-07-03 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1093 1.1409 1.1094 1.1410 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1094 1.1410 1.1094 1.1410 0.0000 0.00%
2026-07-01 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1094 1.1410 1.1101 1.1417 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1101 1.1417 1.1111 1.1427 -0.0010 -0.09%
2026-06-29 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1111 1.1427 1.1100 1.1416 0.0011 0.10%
2026-06-26 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1100 1.1416 1.1097 1.1413 0.0003 0.03%
2026-06-25 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1097 1.1413 1.1089 1.1405 0.0008 0.07%
2026-06-24 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1089 1.1405 1.1088 1.1404 0.0001 0.01%
2026-06-23 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1088 1.1404 1.1092 1.1408 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1092 1.1408 1.1092 1.1408 0.0000 0.00%
2026-06-18 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1092 1.1408 1.1087 1.1403 0.0005 0.05%
2026-06-17 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1087 1.1403 1.1083 1.1399 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
科创债ETF富国 102.2825 0.03%
科创债汇 102.2822 0.03%
科创债指 101.9971 0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.1410 0.02%
招商中债1-5年进出口行A 1.0221 0.02%
南方3-5年农发债A 1.0732 0.02%
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