天治天享66个月定开债基金净值查询(011850)
今天最新净值
1.0939
0.0008 0.07%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1880
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：39.9981亿
- 最近资产：42.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：郝杰
近一年,天治天享66个月定开债(011850)基金累计收益率3.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0939 |
1.1880 |
1.0931 |
1.1872 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0931 |
1.1872 |
1.0923 |
1.1864 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0923 |
1.1864 |
1.0915 |
1.1856 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0915 |
1.1856 |
1.0907 |
1.1848 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0907 |
1.1848 |
1.0899 |
1.1840 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0899 |
1.1840 |
1.0891 |
1.1832 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0891 |
1.1832 |
1.0883 |
1.1824 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-24 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0883 |
1.1824 |
1.0875 |
1.1816 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0875 |
1.1816 |
1.0867 |
1.1808 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-10 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0867 |
1.1808 |
1.0859 |
1.1800 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-07-03 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0859 |
1.1800 |
1.0855 |
1.1796 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0855 |
1.1796 |
1.0851 |
1.1792 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0851 |
1.1792 |
1.0842 |
1.1783 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-18 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0842 |
1.1783 |
1.0835 |
1.1776 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-12 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0835 |
1.1776 |
1.0827 |
1.1768 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-05 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0827 |
1.1768 |
1.0819 |
1.1760 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0819 |
1.1760 |
1.0810 |
1.1751 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-22 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0810 |
1.1751 |
1.0802 |
1.1743 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0802 |
1.1743 |
1.0794 |
1.1735 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0794 |
1.1735 |
1.0785 |
1.1726 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-30 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0785 |
1.1726 |
1.0778 |
1.1719 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0778 |
1.1719 |
1.0770 |
1.1711 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0770 |
1.1711 |
1.0762 |
1.1703 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0762 |
1.1703 |
1.0753 |
1.1694 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0753 |
1.1694 |
1.0745 |
1.1686 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-03-27 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0745 |
1.1686 |
1.0737 |
1.1678 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-20 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0737 |
1.1678 |
1.0729 |
1.1670 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-13 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0729 |
1.1670 |
1.0721 |
1.1662 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-06 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0721 |
1.1662 |
1.0713 |
1.1654 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0713 |
1.1654 |
1.0698 |
1.1639 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-02-13 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0698 |
1.1639 |
1.0690 |
1.1631 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-06 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0690 |
1.1631 |
1.0682 |
1.1623 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-30 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0682 |
1.1623 |
1.0674 |
1.1615 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-23 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0674 |
1.1615 |
1.0666 |
1.1607 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0666 |
1.1607 |
1.0658 |
1.1599 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0658 |
1.1599 |
1.0648 |
1.1589 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-31 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0648 |
1.1589 |
1.0643 |
1.1584 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-26 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0643 |
1.1584 |
1.0635 |
1.1576 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0635 |
1.1576 |
1.0627 |
1.1568 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0627 |
1.1568 |
1.0619 |
1.1560 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0619 |
1.1560 |
1.0611 |
1.1552 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0611 |
1.1552 |
1.0820 |
1.1545 |
-0.0209 |
-1.97% |
| 2025-11-21 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0820 |
1.1545 |
1.0812 |
1.1537 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0812 |
1.1537 |
1.0804 |
1.1529 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0804 |
1.1529 |
1.0796 |
1.1521 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0796 |
1.1521 |
1.0788 |
1.1513 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0788 |
1.1513 |
1.0780 |
1.1505 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0780 |
1.1505 |
1.0772 |
1.1497 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0772 |
1.1497 |
1.0761 |
1.1486 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0761 |
1.1486 |
1.0757 |
1.1482 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0757 |
1.1482 |
1.0749 |
1.1474 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0749 |
1.1474 |
1.0741 |
1.1466 |
0.0008 |
0.07% |
