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天治天享66个月定开债基金净值查询(011850)

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今天最新净值 1.0939 0.0008 0.07% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1880
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.9981亿
最近资产：42.35亿
基金公司：
基金经理：郝杰

近一季天治天享66个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天治天享66个月定开债(011850)基金累计收益率1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	011850	天治天享66个月定开债	1.0939	1.1880	1.0931	1.1872	0.0008	0.07%
2026-09-04	011850	天治天享66个月定开债	1.0931	1.1872	1.0923	1.1864	0.0008	0.07%
2026-08-28	011850	天治天享66个月定开债	1.0923	1.1864	1.0915	1.1856	0.0008	0.07%
2026-08-21	011850	天治天享66个月定开债	1.0915	1.1856	1.0907	1.1848	0.0008	0.07%
2026-08-14	011850	天治天享66个月定开债	1.0907	1.1848	1.0899	1.1840	0.0008	0.07%
2026-08-07	011850	天治天享66个月定开债	1.0899	1.1840	1.0891	1.1832	0.0008	0.07%
2026-07-31	011850	天治天享66个月定开债	1.0891	1.1832	1.0883	1.1824	0.0008	0.07%
2026-07-24	011850	天治天享66个月定开债	1.0883	1.1824	1.0875	1.1816	0.0008	0.07%
2026-07-17	011850	天治天享66个月定开债	1.0875	1.1816	1.0867	1.1808	0.0008	0.07%
2026-07-10	011850	天治天享66个月定开债	1.0867	1.1808	1.0859	1.1800	0.0008	0.07%

2026-07-03	011850	天治天享66个月定开债	1.0859	1.1800	1.0855	1.1796	0.0004	0.04%
2026-06-30	011850	天治天享66个月定开债	1.0855	1.1796	1.0851	1.1792	0.0004	0.04%
2026-06-26	011850	天治天享66个月定开债	1.0851	1.1792	1.0842	1.1783	0.0009	0.08%
2026-06-18	011850	天治天享66个月定开债	1.0842	1.1783	1.0835	1.1776	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%