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民生加银内核驱动混合A基金净值查询(011843)

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今天最新净值 0.9375 0.0041 0.44% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.9375
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.6033亿
  • 最近资产：3.87亿元
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：柳世庆 尹涛
近半年民生加银内核驱动混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,民生加银内核驱动混合A(011843)基金累计收益率-2.94%
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2026-09-15 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9334 0.9334 0.9389 0.9389 -0.0055 -0.59%
2026-09-14 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9389 0.9389 0.9281 0.9281 0.0108 1.16%
2026-09-11 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9281 0.9281 0.9469 0.9469 -0.0188 -2.03%
2026-09-10 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9469 0.9469 0.9644 0.9644 -0.0175 -1.85%
2026-09-09 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9644 0.9644 0.9735 0.9735 -0.0091 -0.94%
2026-09-08 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9735 0.9735 0.9728 0.9728 0.0007 0.07%
2026-09-07 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9728 0.9728 0.9747 0.9747 -0.0019 -0.19%
2026-09-04 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9747 0.9747 0.9675 0.9675 0.0072 0.74%
2026-09-03 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9675 0.9675 0.9608 0.9608 0.0067 0.70%
2026-09-02 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9608 0.9608 0.9750 0.9750 -0.0142 -1.46%
2026-09-01 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9750 0.9750 0.9805 0.9805 -0.0055 -0.56%
2026-08-31 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9805 0.9805 0.9882 0.9882 -0.0077 -0.78%
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2026-08-25 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9602 0.9602 0.9618 0.9618 -0.0016 -0.17%
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2026-08-10 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9955 0.9955 0.9815 0.9815 0.0140 1.43%
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2026-07-30 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9300 0.9300 0.9460 0.9460 -0.0160 -1.69%
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2026-07-15 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9679 0.9679 0.9564 0.9564 0.0115 1.20%
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2026-07-09 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9852 0.9852 0.9731 0.9731 0.0121 1.24%
2026-07-08 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9731 0.9731 0.9810 0.9810 -0.0079 -0.81%
2026-07-07 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9810 0.9810 0.9993 0.9993 -0.0183 -1.83%
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2026-06-23 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9596 0.9596 0.9722 0.9722 -0.0126 -1.30%
2026-06-22 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9722 0.9722 0.9641 0.9641 0.0081 0.84%
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2026-05-27 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9536 0.9536 0.9596 0.9596 -0.0060 -0.63%
2026-05-26 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9596 0.9596 0.9665 0.9665 -0.0069 -0.71%
2026-05-25 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9665 0.9665 0.9649 0.9649 0.0016 0.17%
2026-05-22 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9649 0.9649 0.9490 0.9490 0.0159 1.68%
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2026-05-20 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9645 0.9645 0.9597 0.9597 0.0048 0.50%
2026-05-19 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9597 0.9597 0.9492 0.9492 0.0105 1.11%
2026-05-18 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9492 0.9492 0.9681 0.9681 -0.0189 -1.99%
2026-05-15 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9681 0.9681 0.9735 0.9735 -0.0054 -0.55%
2026-05-14 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9735 0.9735 0.9849 0.9849 -0.0114 -1.16%
2026-05-13 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9849 0.9849 0.9780 0.9780 0.0069 0.71%
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2026-05-11 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9845 0.9845 0.9796 0.9796 0.0049 0.50%
2026-05-08 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9796 0.9796 0.9843 0.9843 -0.0047 -0.48%
2026-04-30 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9650 0.9650 0.9680 0.9680 -0.0030 -0.31%
2026-04-29 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9680 0.9680 0.9482 0.9482 0.0198 2.09%
2026-04-28 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9482 0.9482 0.9567 0.9567 -0.0085 -0.89%
2026-04-27 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9567 0.9567 0.9537 0.9537 0.0030 0.31%
2026-04-24 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9537 0.9537 0.9562 0.9562 -0.0025 -0.26%
2026-04-23 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9562 0.9562 0.9776 0.9776 -0.0214 -2.19%
2026-04-22 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9776 0.9776 0.9716 0.9716 0.0060 0.62%
2026-04-21 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9716 0.9716 0.9602 0.9602 0.0114 1.19%
2026-04-20 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9602 0.9602 0.9612 0.9612 -0.0010 -0.10%
2026-04-17 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9612 0.9612 0.9685 0.9685 -0.0073 -0.75%
2026-04-16 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9685 0.9685 0.9509 0.9509 0.0176 1.85%
2026-04-15 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9509 0.9509 0.9435 0.9435 0.0074 0.78%
2026-04-14 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9435 0.9435 0.9328 0.9328 0.0107 1.15%
2026-04-13 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9328 0.9328 0.9326 0.9326 0.0002 0.02%
2026-04-10 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9326 0.9326 0.9188 0.9188 0.0138 1.50%
2026-04-09 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9188 0.9188 0.9304 0.9304 -0.0116 -1.25%
2026-04-08 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9304 0.9304 0.9018 0.9018 0.0286 3.17%
2026-04-07 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9018 0.9018 0.9029 0.9029 -0.0011 -0.12%
2026-04-03 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9029 0.9029 0.9137 0.9137 -0.0108 -1.18%
2026-04-02 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9137 0.9137 0.9328 0.9328 -0.0191 -2.05%
2026-04-01 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9328 0.9328 0.9139 0.9139 0.0189 2.07%
2026-03-31 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9139 0.9139 0.9280 0.9280 -0.0141 -1.52%
2026-03-30 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9280 0.9280 0.9277 0.9277 0.0003 0.03%
2026-03-27 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9277 0.9277 0.9124 0.9124 0.0153 1.68%
2026-03-26 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9124 0.9124 0.9307 0.9307 -0.0183 -1.97%
2026-03-25 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9307 0.9307 0.9369 0.9369 -0.0062 -0.66%
2026-03-24 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9369 0.9369 0.9128 0.9128 0.0241 2.64%
2026-03-23 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9128 0.9128 0.9439 0.9439 -0.0311 -3.29%
2026-03-20 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9439 0.9439 0.9487 0.9487 -0.0048 -0.51%
2026-03-19 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9487 0.9487 0.9716 0.9716 -0.0229 -2.36%
2026-03-18 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9716 0.9716 0.9663 0.9663 0.0053 0.55%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生前沿科技混合 0.9342 3.35%
民生加银医药健康股票A 0.4913 0.86%
科创加银 1.4366 0.43%
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银品质消费股票A 0.6161 0.13%
民生加银品质消费股票C 0.6020 0.13%
民生加银鑫喜混合A 1.0847 0.09%
民生养老服务 1.2985 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
兴全合丰三年持有混合 1.0831 4.70%
工银科技智选混合A 1.4308 4.47%
工银科技智选混合C 1.4271 4.47%
长城港股通价值精选混合A 1.0460 4.46%
长城港股通价值混合C 1.0241 4.46%
长城半导体混合发起式A 3.6318 4.34%
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