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民生加银内核驱动混合A基金净值查询(011843)

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今天最新净值 0.9334 -0.0055 -0.59% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9711 0.0048 0.4927% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9334
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.6033亿
  • 最近资产：3.87亿元
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：柳世庆 尹涛
近一季民生加银内核驱动混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,民生加银内核驱动混合A(011843)基金累计收益率-1.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9375 0.9375 0.9334 0.9334 0.0041 0.44%
2026-09-15 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9334 0.9334 0.9389 0.9389 -0.0055 -0.59%
2026-09-14 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9389 0.9389 0.9281 0.9281 0.0108 1.16%
2026-09-11 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9281 0.9281 0.9469 0.9469 -0.0188 -2.03%
2026-09-10 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9469 0.9469 0.9644 0.9644 -0.0175 -1.85%
2026-09-09 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9644 0.9644 0.9735 0.9735 -0.0091 -0.94%
2026-09-08 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9735 0.9735 0.9728 0.9728 0.0007 0.07%
2026-09-07 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9728 0.9728 0.9747 0.9747 -0.0019 -0.19%
2026-09-04 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9747 0.9747 0.9675 0.9675 0.0072 0.74%
2026-09-03 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9675 0.9675 0.9608 0.9608 0.0067 0.70%
2026-09-02 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9608 0.9608 0.9750 0.9750 -0.0142 -1.46%
2026-09-01 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9750 0.9750 0.9805 0.9805 -0.0055 -0.56%
2026-08-31 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9805 0.9805 0.9882 0.9882 -0.0077 -0.78%
2026-08-28 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9882 0.9882 0.9912 0.9912 -0.0030 -0.30%
2026-08-27 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9912 0.9912 0.9758 0.9758 0.0154 1.58%
2026-08-26 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9758 0.9758 0.9602 0.9602 0.0156 1.62%
2026-08-25 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9602 0.9602 0.9618 0.9618 -0.0016 -0.17%
2026-08-24 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9618 0.9618 0.9769 0.9769 -0.0151 -1.55%
2026-08-21 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9769 0.9769 0.9743 0.9743 0.0026 0.27%
2026-08-20 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9743 0.9743 0.9625 0.9625 0.0118 1.23%
2026-08-19 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9625 0.9625 0.9876 0.9876 -0.0251 -2.54%
2026-08-18 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9876 0.9876 0.9865 0.9865 0.0011 0.11%
2026-08-17 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9865 0.9865 0.9691 0.9691 0.0174 1.80%
2026-08-14 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9691 0.9691 0.9779 0.9779 -0.0088 -0.90%
2026-08-13 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9779 0.9779 0.9904 0.9904 -0.0125 -1.26%
2026-08-12 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9904 0.9904 0.9846 0.9846 0.0058 0.59%
2026-08-11 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9846 0.9846 0.9955 0.9955 -0.0109 -1.09%
2026-08-10 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9955 0.9955 0.9815 0.9815 0.0140 1.43%
2026-08-07 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9815 0.9815 0.9715 0.9715 0.0100 1.03%
2026-08-06 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9715 0.9715 0.9682 0.9682 0.0033 0.34%
2026-08-05 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9682 0.9682 0.9507 0.9507 0.0175 1.84%
2026-08-04 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9507 0.9507 0.9363 0.9363 0.0144 1.54%
2026-08-03 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9363 0.9363 0.9460 0.9460 -0.0097 -1.03%
2026-07-31 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9460 0.9460 0.9300 0.9300 0.0160 1.72%
2026-07-30 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9300 0.9300 0.9460 0.9460 -0.0160 -1.69%
2026-07-29 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9460 0.9460 0.9309 0.9309 0.0151 1.62%
2026-07-28 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9309 0.9309 0.9484 0.9484 -0.0175 -1.85%
2026-07-27 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9484 0.9484 0.9325 0.9325 0.0159 1.71%
2026-07-24 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9325 0.9325 0.9519 0.9519 -0.0194 -2.04%
2026-07-23 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9519 0.9519 0.9421 0.9421 0.0098 1.04%
2026-07-22 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9421 0.9421 0.9449 0.9449 -0.0028 -0.30%
2026-07-21 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9449 0.9449 0.9186 0.9186 0.0263 2.86%
2026-07-20 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9186 0.9186 0.9131 0.9131 0.0055 0.60%
2026-07-17 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9131 0.9131 0.9548 0.9548 -0.0417 -4.37%
2026-07-16 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9548 0.9548 0.9679 0.9679 -0.0131 -1.35%
2026-07-15 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9679 0.9679 0.9564 0.9564 0.0115 1.20%
2026-07-14 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9564 0.9564 0.9443 0.9443 0.0121 1.28%
2026-07-13 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9443 0.9443 0.9757 0.9757 -0.0314 -3.22%
2026-07-10 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9757 0.9757 0.9852 0.9852 -0.0095 -0.96%
2026-07-09 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9852 0.9852 0.9731 0.9731 0.0121 1.24%
2026-07-08 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9731 0.9731 0.9810 0.9810 -0.0079 -0.81%
2026-07-07 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9810 0.9810 0.9993 0.9993 -0.0183 -1.83%
2026-07-06 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9993 0.9993 0.9941 0.9941 0.0052 0.52%
2026-07-03 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9941 0.9941 0.9750 0.9750 0.0191 1.96%
2026-07-02 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9750 0.9750 0.9782 0.9782 -0.0032 -0.33%
2026-07-01 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9782 0.9782 0.9839 0.9839 -0.0057 -0.58%
2026-06-30 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9839 0.9839 0.9694 0.9694 0.0145 1.50%
2026-06-29 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9694 0.9694 0.9473 0.9473 0.0221 2.33%
2026-06-26 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9473 0.9473 0.9746 0.9746 -0.0273 -2.80%
2026-06-25 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9746 0.9746 0.9688 0.9688 0.0058 0.60%
2026-06-24 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9688 0.9688 0.9596 0.9596 0.0092 0.96%
2026-06-23 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9596 0.9596 0.9722 0.9722 -0.0126 -1.30%
2026-06-22 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9722 0.9722 0.9641 0.9641 0.0081 0.84%
2026-06-18 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9641 0.9641 0.9506 0.9506 0.0135 1.42%
2026-06-17 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9506 0.9506 0.9480 0.9480 0.0026 0.27%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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