平安研究精选混合C基金净值查询(011808)
今天最新净值
1.2280
0.0067 0.55%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3405
0.0007 0.0504%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2280
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8864亿
- 最近资产：0.80亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张晓泉
近一季,平安研究精选混合C(011808)基金累计收益率-22.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2653 |
1.2653 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0373 |
3.04% |
| 2026-09-15 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0067 |
0.55% |
| 2026-09-14 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0193 |
-1.58% |
| 2026-09-11 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-10 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2394 |
1.2394 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0069 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0114 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2504 |
1.2504 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0554 |
4.64% |
| 2026-09-04 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1950 |
1.1950 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0267 |
-2.23% |
| 2026-09-03 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0224 |
-1.83% |
| 2026-09-01 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2443 |
1.2443 |
1.2706 |
1.2706 |
-0.0263 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2706 |
1.2706 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0148 |
1.18% |
| 2026-08-28 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0128 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2686 |
1.2686 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0369 |
3.00% |
| 2026-08-26 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0057 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2307 |
1.2307 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0470 |
-3.82% |
| 2026-08-21 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2777 |
1.2777 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0296 |
2.37% |
| 2026-08-20 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2026-08-19 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2554 |
1.2554 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0892 |
-6.63% |
| 2026-08-18 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.3446 |
1.3446 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0226 |
-1.68% |
| 2026-08-17 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.3672 |
1.3672 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0549 |
4.18% |
| 2026-08-14 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.3123 |
1.3123 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0320 |
2.50% |
| 2026-08-13 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2803 |
1.2803 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0029 |
-0.23% |
|
|
| 2026-08-12 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2832 |
1.2832 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0258 |
2.05% |
| 2026-08-11 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-10 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2569 |
1.2569 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0245 |
-1.95% |
| 2026-08-07 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2814 |
1.2814 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0435 |
3.51% |
| 2026-08-06 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0206 |
1.69% |
| 2026-08-05 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2173 |
1.2173 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0383 |
3.25% |
| 2026-08-04 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1790 |
1.1790 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0795 |
7.23% |
| 2026-08-03 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0995 |
1.0995 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0239 |
-2.13% |
| 2026-07-31 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0419 |
3.87% |
| 2026-07-30 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0815 |
1.0815 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0834 |
-7.71% |
| 2026-07-29 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0109 |
-0.93% |
| 2026-07-28 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1758 |
1.1758 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.1137 |
-9.67% |
| 2026-07-27 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2895 |
1.2895 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0600 |
4.88% |
| 2026-07-24 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2295 |
1.2295 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0361 |
-2.85% |
| 2026-07-23 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0242 |
-1.91% |
| 2026-07-22 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2898 |
1.2898 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0458 |
-3.55% |
| 2026-07-21 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.3356 |
1.3356 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0984 |
7.95% |
| 2026-07-20 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0588 |
-4.75% |
| 2026-07-17 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.1168 |
-9.01% |
| 2026-07-16 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.4128 |
1.4128 |
1.4782 |
1.4782 |
-0.0654 |
-4.63% |
| 2026-07-15 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.4782 |
1.4782 |
1.5203 |
1.5203 |
-0.0421 |
-2.77% |
| 2026-07-14 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.5203 |
1.5203 |
1.4442 |
1.4442 |
0.0761 |
5.27% |
| 2026-07-13 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.4442 |
1.4442 |
1.5314 |
1.5314 |
-0.0872 |
-6.04% |
| 2026-07-10 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.5314 |
1.5314 |
1.6013 |
1.6013 |
-0.0699 |
-4.37% |
| 2026-07-09 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.6013 |
1.6013 |
1.5354 |
1.5354 |
0.0659 |
4.29% |
| 2026-07-08 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.5354 |
1.5354 |
1.5541 |
1.5541 |
-0.0187 |
-1.20% |
| 2026-07-07 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.5541 |
1.5541 |
1.5803 |
1.5803 |
-0.0262 |
-1.66% |
| 2026-07-06 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.5803 |
1.5803 |
1.6398 |
1.6398 |
-0.0595 |
-3.77% |
| 2026-07-03 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.6398 |
1.6398 |
1.6342 |
1.6342 |
0.0056 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.6342 |
1.6342 |
1.7523 |
1.7523 |
-0.1181 |
-6.74% |
| 2026-07-01 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.7523 |
1.7523 |
1.7953 |
1.7953 |
-0.0430 |
-2.45% |
| 2026-06-30 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.7953 |
1.7953 |
1.7756 |
1.7756 |
0.0197 |
1.11% |
| 2026-06-29 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.7756 |
1.7756 |
1.8037 |
1.8037 |
-0.0281 |
-1.58% |
| 2026-06-26 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.8037 |
1.8037 |
1.8456 |
1.8456 |
-0.0419 |
-2.27% |
| 2026-06-25 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.8456 |
1.8456 |
1.7753 |
1.7753 |
0.0703 |
3.96% |
| 2026-06-24 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.7753 |
1.7753 |
1.7170 |
1.7170 |
0.0583 |
3.40% |
| 2026-06-23 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.7170 |
1.7170 |
1.7704 |
1.7704 |
-0.0534 |
-3.02% |
| 2026-06-22 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.7704 |
1.7704 |
1.7299 |
1.7299 |
0.0405 |
2.34% |
| 2026-06-18 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.7299 |
1.7299 |
1.6766 |
1.6766 |
0.0533 |
3.18% |
| 2026-06-17 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.6766 |
1.6766 |
1.6287 |
1.6287 |
0.0479 |
2.94% |
