平安研究精选混合C基金净值查询(011808)
今天最新净值
1.2280
0.0067 0.55%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3405
0.0007 0.0504%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2280
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8864亿
- 最近资产：0.80亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张晓泉
近一月,平安研究精选混合C(011808)基金累计收益率-3.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2653 |
1.2653 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0373 |
3.04% |
| 2026-09-15 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0067 |
0.55% |
| 2026-09-14 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0193 |
-1.58% |
| 2026-09-11 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-10 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2394 |
1.2394 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0069 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0114 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2504 |
1.2504 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0554 |
4.64% |
| 2026-09-04 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1950 |
1.1950 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0267 |
-2.23% |
| 2026-09-03 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0224 |
-1.83% |
| 2026-09-01 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2443 |
1.2443 |
1.2706 |
1.2706 |
-0.0263 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2706 |
1.2706 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0148 |
1.18% |
| 2026-08-28 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0128 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2686 |
1.2686 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0369 |
3.00% |
| 2026-08-26 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0057 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2307 |
1.2307 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0470 |
-3.82% |
| 2026-08-21 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2777 |
1.2777 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0296 |
2.37% |
| 2026-08-20 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2026-08-19 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2554 |
1.2554 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0892 |
-6.63% |
| 2026-08-18 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.3446 |
1.3446 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0226 |
-1.68% |
| 2026-08-17 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.3672 |
1.3672 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0549 |
4.18% |
