新华中债0-3年政策性金融债指数C基金净值查询(011797)
今天最新净值
1.0415
0.0005 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0415
- 成立日期：2024-08-09
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：李晓然 朱韦康
近一月新华中债0-3年政策性金融债指数C基金净值查询
近一月,新华中债0-3年政策性金融债指数C(011797)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011797 |
新华中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
011797 |
新华中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
011797 |
新华中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-10 |
011797 |
新华中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
011797 |
新华中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
011797 |
新华中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
011797 |
新华中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
011797 |
新华中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
011797 |
新华中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
011797 |
新华中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
011797 |
新华中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
011797 |
新华中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
011797 |
新华中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
011797 |
新华中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
011797 |
新华中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
011797 |
新华中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
011797 |
新华中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
011797 |
新华中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
011797 |
新华中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
011797 |
新华中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
011797 |
新华中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
011797 |
新华中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0006 |
0.06% |
