天弘招添利混合发起C(天弘招添利C)基金净值查询(011785)
今天最新净值
1.0814
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0761
0.0001 0.0052%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0814
- 成立日期：2021-03-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：11.3678亿
- 最近资产：1.43亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：胡彧 赵鼎龙 彭玮 王顺利
近一月天弘招添利混合发起C|天弘招添利C基金净值查询
近一月,天弘招添利混合发起C(011785)基金累计收益率-0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0023 |
0.21% |
