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天弘招添利混合发起C(天弘招添利C) - 基金主页(代码:011785)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0816 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0761 0.0001 0.0052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0816
成立日期：2021-03-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：11.3678亿
最近资产：1.43亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡彧赵鼎龙彭玮王顺利

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.16%	-0.18%	-0.43%	-0.15%	1.78%	3.86%	6.48%	7.68%
同类排名	705/1272	430/1337	700/1341	622/1322	707/1238	1109/1182	930/1136	-

天弘招添利混合发起C(011785)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0815	-0.01%
2026-09-16	1.0816	0.04%
2026-09-15	1.0812	-0.02%
2026-09-14	1.0814	0.02%
2026-09-11	1.0812	-0.13%
2026-09-10	1.0826	-0.09%

天弘招添利混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	0.78%	-0.09%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.77%	3.36%
603986	兆易创新	0.0000	0.72%	0.13%
002409	雅克科技	0.0000	0.60%	0.51%
600919	江苏银行	0.0000	0.48%	2.88%
603259	药明康德	0.0000	0.44%	6.71%
688008	澜起科技	0.0000	0.41%	0.56%
601211	国泰海通	0.0000	0.40%	0.53%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.38%	3.21%
601688	华泰证券	0.0000	0.37%	0.99%

天弘招添利混合发起C(011785)基金档案

基金代码	011785	基金简称	天弘招添利混合发起C	基金全称
发行日期	2021-03-19~2021-03-19	成立日期	2021-03-22	基金类型	混合型-偏债
基金经理	胡彧赵鼎龙彭玮王顺利	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	1.43亿元	最近份额	11.3678亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%