基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘招添利混合发起C(天弘招添利C)基金盘中实时估值(011785)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0814 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0814
成立日期：2021-03-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：11.3678亿
最近资产：1.43亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡彧赵鼎龙彭玮王顺利

天弘招添利混合发起C基金011785重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002371	北方华创	0.0000	0.78%	-0.09%	-0.0007%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.77%	3.36%	0.0259%
603986	兆易创新	0.0000	0.72%	0.13%	0.0009%
002409	雅克科技	0.0000	0.60%	0.51%	0.0031%
600919	江苏银行	0.0000	0.48%	2.88%	0.0138%
603259	药明康德	0.0000	0.44%	6.71%	0.0295%
688008	澜起科技	0.0000	0.41%	0.56%	0.0023%
601211	国泰海通	0.0000	0.40%	0.53%	0.0021%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.38%	3.21%	0.0122%
601688	华泰证券	0.0000	0.37%	0.99%	0.0037%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.35%		0.0928%		0.00%

天弘招添利混合发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.02%	0.01%
2026-09-14	0.02%	0.01%
2026-09-11	-0.13%	0.01%
2026-09-10	-0.09%	0.01%
2026-09-09	-0.03%	0.01%
2026-09-08	-0.01%	0.01%
2026-09-07	0.04%	0.01%
2026-09-04	0.01%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

天弘招添利混合发起C基金011785实时估值图

天弘招添利混合发起C基金011785实时估值图

标签云

天弘基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.7242	4.0617%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.7141	4.0617%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.2649	3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.2454	3.6605%
天弘中证人工智能A	1.5722	3.0751%
天弘中证人工智能C	1.5579	3.0751%
天弘创业板ETF	1.7380	2.0182%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.7513	2.0109%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%