格林鑫悦一年持有期混合C基金净值查询(011776)

今天最新净值 0.8678 -0.0065 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9050 0.0055 0.6162% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8678
成立日期：2021-06-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3430亿
最近资产：1.21亿
基金公司：格林基金
基金经理：李会忠吕国钦

近一月格林鑫悦一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,格林鑫悦一年持有期混合C(011776)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8749	0.8749	0.8678	0.8678	0.0071	0.82%
2026-09-15	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8678	0.8678	0.8743	0.8743	-0.0065	-0.74%
2026-09-14	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8743	0.8743	0.8705	0.8705	0.0038	0.44%
2026-09-11	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8705	0.8705	0.8771	0.8771	-0.0066	-0.75%
2026-09-10	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8771	0.8771	0.8819	0.8819	-0.0048	-0.54%
2026-09-09	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8819	0.8819	0.8823	0.8823	-0.0004	-0.05%
2026-09-08	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8823	0.8823	0.8796	0.8796	0.0027	0.31%
2026-09-07	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8796	0.8796	0.8733	0.8733	0.0063	0.72%
2026-09-04	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8733	0.8733	0.8765	0.8765	-0.0032	-0.37%
2026-09-03	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8765	0.8765	0.8793	0.8793	-0.0028	-0.32%

2026-09-02	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8793	0.8793	0.8822	0.8822	-0.0029	-0.33%
2026-09-01	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8822	0.8822	0.8822	0.8822	0.0000	0.00%
2026-08-31	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8822	0.8822	0.8770	0.8770	0.0052	0.59%
2026-08-28	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8770	0.8770	0.8763	0.8763	0.0007	0.08%
2026-08-27	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8763	0.8763	0.8728	0.8728	0.0035	0.40%
2026-08-26	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8728	0.8728	0.8724	0.8724	0.0004	0.05%
2026-08-25	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8724	0.8724	0.8656	0.8656	0.0068	0.79%
2026-08-24	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8656	0.8656	0.8693	0.8693	-0.0037	-0.43%
2026-08-21	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8693	0.8693	0.8687	0.8687	0.0006	0.07%
2026-08-20	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8687	0.8687	0.8640	0.8640	0.0047	0.54%
2026-08-19	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8640	0.8640	0.8784	0.8784	-0.0144	-1.64%
2026-08-18	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8784	0.8784	0.8791	0.8791	-0.0007	-0.08%
2026-08-17	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8791	0.8791	0.8698	0.8698	0.0093	1.07%

标签云

格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林宏观回报混合A	1.8447	3.80%
格林宏观回报混合C	1.8249	3.80%
格林上证科创板综合指数增强A	1.0795	3.80%
格林上证科创板综合指数增强C	1.0784	3.80%
格林研究优选混合A	1.3649	3.77%
格林研究优选混合C	1.3375	3.77%
格林新兴产业混合A	1.2836	1.50%
格林新兴产业混合C	1.2545	1.50%
格林鑫悦一年持有期混合C	0.8749	0.82%
格林鑫悦一年持有期混合A	0.8935	0.81%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%