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格林鑫悦一年持有期混合C基金净值查询(011776)

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今天最新净值 0.8678 -0.0065 -0.74% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9050 0.0055 0.6162% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8678
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3430亿
  • 最近资产：1.21亿
  • 基金公司：格林基金
  • 基金经理：李会忠 吕国钦
近一季格林鑫悦一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,格林鑫悦一年持有期混合C(011776)基金累计收益率-1.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8749 0.8749 0.8678 0.8678 0.0071 0.82%
2026-09-15 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8678 0.8678 0.8743 0.8743 -0.0065 -0.74%
2026-09-14 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8743 0.8743 0.8705 0.8705 0.0038 0.44%
2026-09-11 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8705 0.8705 0.8771 0.8771 -0.0066 -0.75%
2026-09-10 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8771 0.8771 0.8819 0.8819 -0.0048 -0.54%
2026-09-09 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8819 0.8819 0.8823 0.8823 -0.0004 -0.05%
2026-09-08 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8823 0.8823 0.8796 0.8796 0.0027 0.31%
2026-09-07 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8796 0.8796 0.8733 0.8733 0.0063 0.72%
2026-09-04 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8733 0.8733 0.8765 0.8765 -0.0032 -0.37%
2026-09-03 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8765 0.8765 0.8793 0.8793 -0.0028 -0.32%
2026-09-02 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8793 0.8793 0.8822 0.8822 -0.0029 -0.33%
2026-09-01 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8822 0.8822 0.8822 0.8822 0.0000 0.00%
2026-08-31 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8822 0.8822 0.8770 0.8770 0.0052 0.59%
2026-08-28 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8770 0.8770 0.8763 0.8763 0.0007 0.08%
2026-08-27 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8763 0.8763 0.8728 0.8728 0.0035 0.40%
2026-08-26 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8728 0.8728 0.8724 0.8724 0.0004 0.05%
2026-08-25 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8724 0.8724 0.8656 0.8656 0.0068 0.79%
2026-08-24 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8656 0.8656 0.8693 0.8693 -0.0037 -0.43%
2026-08-21 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8693 0.8693 0.8687 0.8687 0.0006 0.07%
2026-08-20 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8687 0.8687 0.8640 0.8640 0.0047 0.54%
2026-08-19 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8640 0.8640 0.8784 0.8784 -0.0144 -1.64%
2026-08-18 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8784 0.8784 0.8791 0.8791 -0.0007 -0.08%
2026-08-17 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8791 0.8791 0.8698 0.8698 0.0093 1.07%
2026-08-14 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8698 0.8698 0.8671 0.8671 0.0027 0.31%
2026-08-13 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8671 0.8671 0.8709 0.8709 -0.0038 -0.44%
2026-08-12 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8709 0.8709 0.8660 0.8660 0.0049 0.57%
2026-08-11 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8660 0.8660 0.8678 0.8678 -0.0018 -0.21%
2026-08-10 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8678 0.8678 0.8628 0.8628 0.0050 0.58%
2026-08-07 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8628 0.8628 0.8575 0.8575 0.0053 0.62%
2026-08-06 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8575 0.8575 0.8532 0.8532 0.0043 0.50%
2026-08-05 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8532 0.8532 0.8461 0.8461 0.0071 0.84%
2026-08-04 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8461 0.8461 0.8370 0.8370 0.0091 1.09%
2026-08-03 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8370 0.8370 0.8328 0.8328 0.0042 0.50%
2026-07-31 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8328 0.8328 0.8253 0.8253 0.0075 0.91%
2026-07-30 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8253 0.8253 0.8316 0.8316 -0.0063 -0.76%
2026-07-29 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8316 0.8316 0.8287 0.8287 0.0029 0.35%
2026-07-28 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8287 0.8287 0.8360 0.8360 -0.0073 -0.87%
2026-07-27 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8360 0.8360 0.8251 0.8251 0.0109 1.32%
2026-07-24 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8251 0.8251 0.8322 0.8322 -0.0071 -0.85%
2026-07-23 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8322 0.8322 0.8252 0.8252 0.0070 0.85%
2026-07-22 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8252 0.8252 0.8289 0.8289 -0.0037 -0.45%
2026-07-21 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8289 0.8289 0.8191 0.8191 0.0098 1.20%
2026-07-20 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8191 0.8191 0.8319 0.8319 -0.0128 -1.54%
2026-07-17 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8319 0.8319 0.8520 0.8520 -0.0201 -2.36%
2026-07-16 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8520 0.8520 0.8573 0.8573 -0.0053 -0.62%
2026-07-15 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8573 0.8573 0.8591 0.8591 -0.0018 -0.21%
2026-07-14 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8591 0.8591 0.8499 0.8499 0.0092 1.08%
2026-07-13 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8499 0.8499 0.8677 0.8677 -0.0178 -2.05%
2026-07-10 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8677 0.8677 0.8680 0.8680 -0.0003 -0.03%
2026-07-09 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8680 0.8680 0.8628 0.8628 0.0052 0.60%
2026-07-08 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8628 0.8628 0.8675 0.8675 -0.0047 -0.54%
2026-07-07 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8675 0.8675 0.8764 0.8764 -0.0089 -1.02%
2026-07-06 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8764 0.8764 0.8789 0.8789 -0.0025 -0.28%
2026-07-03 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8789 0.8789 0.8757 0.8757 0.0032 0.37%
2026-07-02 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8757 0.8757 0.8796 0.8796 -0.0039 -0.44%
2026-07-01 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8796 0.8796 0.8768 0.8768 0.0028 0.32%
2026-06-30 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8768 0.8768 0.8693 0.8693 0.0075 0.86%
2026-06-29 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8693 0.8693 0.8691 0.8691 0.0002 0.02%
2026-06-26 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8691 0.8691 0.8788 0.8788 -0.0097 -1.10%
2026-06-25 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8788 0.8788 0.8833 0.8833 -0.0045 -0.51%
2026-06-24 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8833 0.8833 0.8861 0.8861 -0.0028 -0.32%
2026-06-23 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8861 0.8861 0.8885 0.8885 -0.0024 -0.27%
2026-06-22 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8885 0.8885 0.8849 0.8849 0.0036 0.41%
2026-06-18 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8849 0.8849 0.8836 0.8836 0.0013 0.15%
2026-06-17 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8836 0.8836 0.8855 0.8855 -0.0019 -0.21%
标签云
格林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
格林宏观回报混合A 1.8447 3.80%
格林宏观回报混合C 1.8249 3.80%
格林上证科创板综合指数增强A 1.0795 3.80%
格林上证科创板综合指数增强C 1.0784 3.80%
格林研究优选混合A 1.3649 3.77%
格林研究优选混合C 1.3375 3.77%
格林新兴产业混合A 1.2836 1.50%
格林新兴产业混合C 1.2545 1.50%
格林鑫悦一年持有期混合C 0.8749 0.82%
格林鑫悦一年持有期混合A 0.8935 0.81%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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