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泰康合润混合C基金净值查询(011768)

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今天最新净值 1.0629 -0.0012 -0.11% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0850 0.0003 0.0318% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0629
  • 成立日期：2021-04-07
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5200亿
  • 最近资产：1.58亿
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：蒋利娟
今年以来泰康合润混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,泰康合润混合C(011768)基金累计收益率-1.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 011768 泰康合润混合C 1.0656 1.0656 1.0629 1.0629 0.0027 0.25%
2026-09-17 011768 泰康合润混合C 1.0629 1.0629 1.0641 1.0641 -0.0012 -0.11%
2026-09-16 011768 泰康合润混合C 1.0641 1.0641 1.0624 1.0624 0.0017 0.16%
2026-09-15 011768 泰康合润混合C 1.0624 1.0624 1.0634 1.0634 -0.0010 -0.09%
2026-09-14 011768 泰康合润混合C 1.0634 1.0634 1.0636 1.0636 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 011768 泰康合润混合C 1.0636 1.0636 1.0662 1.0662 -0.0026 -0.24%
2026-09-10 011768 泰康合润混合C 1.0662 1.0662 1.0687 1.0687 -0.0025 -0.23%
2026-09-09 011768 泰康合润混合C 1.0687 1.0687 1.0691 1.0691 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 011768 泰康合润混合C 1.0691 1.0691 1.0701 1.0701 -0.0010 -0.09%
2026-09-07 011768 泰康合润混合C 1.0701 1.0701 1.0695 1.0695 0.0006 0.06%
2026-09-04 011768 泰康合润混合C 1.0695 1.0695 1.0702 1.0702 -0.0007 -0.07%
2026-09-03 011768 泰康合润混合C 1.0702 1.0702 1.0693 1.0693 0.0009 0.08%
2026-09-02 011768 泰康合润混合C 1.0693 1.0693 1.0715 1.0715 -0.0022 -0.21%
2026-09-01 011768 泰康合润混合C 1.0715 1.0715 1.0718 1.0718 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 011768 泰康合润混合C 1.0718 1.0718 1.0714 1.0714 0.0004 0.04%
2026-08-28 011768 泰康合润混合C 1.0714 1.0714 1.0719 1.0719 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 011768 泰康合润混合C 1.0719 1.0719 1.0715 1.0715 0.0004 0.04%
2026-08-26 011768 泰康合润混合C 1.0715 1.0715 1.0688 1.0688 0.0027 0.25%
2026-08-25 011768 泰康合润混合C 1.0688 1.0688 1.0674 1.0674 0.0014 0.13%
2026-08-24 011768 泰康合润混合C 1.0674 1.0674 1.0689 1.0689 -0.0015 -0.14%
2026-08-21 011768 泰康合润混合C 1.0689 1.0689 1.0691 1.0691 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 011768 泰康合润混合C 1.0691 1.0691 1.0679 1.0679 0.0012 0.11%
2026-08-19 011768 泰康合润混合C 1.0679 1.0679 1.0754 1.0754 -0.0075 -0.70%
2026-08-18 011768 泰康合润混合C 1.0754 1.0754 1.0751 1.0751 0.0003 0.03%
2026-08-17 011768 泰康合润混合C 1.0751 1.0751 1.0700 1.0700 0.0051 0.48%
2026-08-14 011768 泰康合润混合C 1.0700 1.0700 1.0701 1.0701 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 011768 泰康合润混合C 1.0701 1.0701 1.0729 1.0729 -0.0028 -0.26%
2026-08-12 011768 泰康合润混合C 1.0729 1.0729 1.0713 1.0713 0.0016 0.15%
2026-08-11 011768 泰康合润混合C 1.0713 1.0713 1.0730 1.0730 -0.0017 -0.16%
2026-08-10 011768 泰康合润混合C 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.00%
2026-08-07 011768 泰康合润混合C 1.0730 1.0730 1.0703 1.0703 0.0027 0.25%
2026-08-06 011768 泰康合润混合C 1.0703 1.0703 1.0704 1.0704 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 011768 泰康合润混合C 1.0704 1.0704 1.0673 1.0673 0.0031 0.29%
2026-08-04 011768 泰康合润混合C 1.0673 1.0673 1.0666 1.0666 0.0007 0.07%
2026-08-03 011768 泰康合润混合C 1.0666 1.0666 1.0679 1.0679 -0.0013 -0.12%
2026-07-31 011768 泰康合润混合C 1.0679 1.0679 1.0664 1.0664 0.0015 0.14%
2026-07-30 011768 泰康合润混合C 1.0664 1.0664 1.0683 1.0683 -0.0019 -0.18%
2026-07-29 011768 泰康合润混合C 1.0683 1.0683 1.0649 1.0649 0.0034 0.32%
2026-07-28 011768 泰康合润混合C 1.0649 1.0649 1.0690 1.0690 -0.0041 -0.38%
2026-07-27 011768 泰康合润混合C 1.0690 1.0690 1.0638 1.0638 0.0052 0.49%
2026-07-24 011768 泰康合润混合C 1.0638 1.0638 1.0682 1.0682 -0.0044 -0.41%
2026-07-23 011768 泰康合润混合C 1.0682 1.0682 1.0662 1.0662 0.0020 0.19%
2026-07-22 011768 泰康合润混合C 1.0662 1.0662 1.0657 1.0657 0.0005 0.05%
2026-07-21 011768 泰康合润混合C 1.0657 1.0657 1.0606 1.0606 0.0051 0.48%
2026-07-20 011768 泰康合润混合C 1.0606 1.0606 1.0598 1.0598 0.0008 0.08%
2026-07-17 011768 泰康合润混合C 1.0598 1.0598 1.0659 1.0659 -0.0061 -0.57%
2026-07-16 011768 泰康合润混合C 1.0659 1.0659 1.0677 1.0677 -0.0018 -0.17%
2026-07-15 011768 泰康合润混合C 1.0677 1.0677 1.0678 1.0678 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 011768 泰康合润混合C 1.0678 1.0678 1.0626 1.0626 0.0052 0.49%
2026-07-13 011768 泰康合润混合C 1.0626 1.0626 1.0672 1.0672 -0.0046 -0.43%
2026-07-10 011768 泰康合润混合C 1.0672 1.0672 1.0705 1.0705 -0.0033 -0.31%
2026-07-09 011768 泰康合润混合C 1.0705 1.0705 1.0669 1.0669 0.0036 0.34%
2026-07-08 011768 泰康合润混合C 1.0669 1.0669 1.0673 1.0673 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 011768 泰康合润混合C 1.0673 1.0673 1.0705 1.0705 -0.0032 -0.30%
2026-07-06 011768 泰康合润混合C 1.0705 1.0705 1.0702 1.0702 0.0003 0.03%
2026-07-03 011768 泰康合润混合C 1.0702 1.0702 1.0678 1.0678 0.0024 0.22%
2026-07-02 011768 泰康合润混合C 1.0678 1.0678 1.0707 1.0707 -0.0029 -0.27%
2026-07-01 011768 泰康合润混合C 1.0707 1.0707 1.0710 1.0710 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 011768 泰康合润混合C 1.0710 1.0710 1.0678 1.0678 0.0032 0.30%
2026-06-29 011768 泰康合润混合C 1.0678 1.0678 1.0663 1.0663 0.0015 0.14%
2026-06-26 011768 泰康合润混合C 1.0663 1.0663 1.0712 1.0712 -0.0049 -0.46%
2026-06-25 011768 泰康合润混合C 1.0712 1.0712 1.0717 1.0717 -0.0005 -0.05%
2026-06-24 011768 泰康合润混合C 1.0717 1.0717 1.0705 1.0705 0.0012 0.11%
2026-06-23 011768 泰康合润混合C 1.0705 1.0705 1.0741 1.0741 -0.0036 -0.34%
2026-06-22 011768 泰康合润混合C 1.0741 1.0741 1.0735 1.0735 0.0006 0.06%
2026-06-18 011768 泰康合润混合C 1.0735 1.0735 1.0747 1.0747 -0.0012 -0.11%
2026-06-17 011768 泰康合润混合C 1.0747 1.0747 1.0751 1.0751 -0.0004 -0.04%
2026-06-16 011768 泰康合润混合C 1.0751 1.0751 1.0749 1.0749 0.0002 0.02%
2026-06-15 011768 泰康合润混合C 1.0749 1.0749 1.0693 1.0693 0.0056 0.52%
2026-06-12 011768 泰康合润混合C 1.0693 1.0693 1.0663 1.0663 0.0030 0.28%
2026-06-11 011768 泰康合润混合C 1.0663 1.0663 1.0675 1.0675 -0.0012 -0.11%
2026-06-10 011768 泰康合润混合C 1.0675 1.0675 1.0704 1.0704 -0.0029 -0.27%
2026-06-09 011768 泰康合润混合C 1.0704 1.0704 1.0669 1.0669 0.0035 0.33%
2026-06-08 011768 泰康合润混合C 1.0669 1.0669 1.0728 1.0728 -0.0059 -0.55%
2026-06-05 011768 泰康合润混合C 1.0728 1.0728 1.0748 1.0748 -0.0020 -0.19%
2026-06-04 011768 泰康合润混合C 1.0748 1.0748 1.0765 1.0765 -0.0017 -0.16%
2026-06-03 011768 泰康合润混合C 1.0765 1.0765 1.0779 1.0779 -0.0014 -0.13%
2026-06-02 011768 泰康合润混合C 1.0779 1.0779 1.0773 1.0773 0.0006 0.06%
2026-06-01 011768 泰康合润混合C 1.0773 1.0773 1.0776 1.0776 -0.0003 -0.03%
2026-05-29 011768 泰康合润混合C 1.0776 1.0776 1.0800 1.0800 -0.0024 -0.22%
2026-05-28 011768 泰康合润混合C 1.0800 1.0800 1.0794 1.0794 0.0006 0.06%
2026-05-27 011768 泰康合润混合C 1.0794 1.0794 1.0817 1.0817 -0.0023 -0.21%
2026-05-26 011768 泰康合润混合C 1.0817 1.0817 1.0827 1.0827 -0.0010 -0.09%
2026-05-25 011768 泰康合润混合C 1.0827 1.0827 1.0825 1.0825 0.0002 0.02%
2026-05-22 011768 泰康合润混合C 1.0825 1.0825 1.0802 1.0802 0.0023 0.21%
2026-05-21 011768 泰康合润混合C 1.0802 1.0802 1.0844 1.0844 -0.0042 -0.39%
2026-05-20 011768 泰康合润混合C 1.0844 1.0844 1.0858 1.0858 -0.0014 -0.13%
2026-05-19 011768 泰康合润混合C 1.0858 1.0858 1.0840 1.0840 0.0018 0.17%
2026-05-18 011768 泰康合润混合C 1.0840 1.0840 1.0870 1.0870 -0.0030 -0.28%
2026-05-15 011768 泰康合润混合C 1.0870 1.0870 1.0898 1.0898 -0.0028 -0.26%
2026-05-14 011768 泰康合润混合C 1.0898 1.0898 1.0945 1.0945 -0.0047 -0.43%
2026-05-13 011768 泰康合润混合C 1.0945 1.0945 1.0939 1.0939 0.0006 0.05%
2026-05-12 011768 泰康合润混合C 1.0939 1.0939 1.0960 1.0960 -0.0021 -0.19%
2026-05-11 011768 泰康合润混合C 1.0960 1.0960 1.0946 1.0946 0.0014 0.13%
2026-05-08 011768 泰康合润混合C 1.0946 1.0946 1.0949 1.0949 -0.0003 -0.03%
2026-04-30 011768 泰康合润混合C 1.0905 1.0905 1.0923 1.0923 -0.0018 -0.16%
2026-04-29 011768 泰康合润混合C 1.0923 1.0923 1.0818 1.0818 0.0105 0.97%
2026-04-28 011768 泰康合润混合C 1.0818 1.0818 1.0834 1.0834 -0.0016 -0.15%
2026-04-27 011768 泰康合润混合C 1.0834 1.0834 1.0828 1.0828 0.0006 0.06%
2026-04-24 011768 泰康合润混合C 1.0828 1.0828 1.0825 1.0825 0.0003 0.03%
2026-04-23 011768 泰康合润混合C 1.0825 1.0825 1.0852 1.0852 -0.0027 -0.25%
2026-04-22 011768 泰康合润混合C 1.0852 1.0852 1.0843 1.0843 0.0009 0.08%
2026-04-21 011768 泰康合润混合C 1.0843 1.0843 1.0842 1.0842 0.0001 0.01%
2026-04-20 011768 泰康合润混合C 1.0842 1.0842 1.0830 1.0830 0.0012 0.11%
2026-04-17 011768 泰康合润混合C 1.0830 1.0830 1.0842 1.0842 -0.0012 -0.11%
2026-04-16 011768 泰康合润混合C 1.0842 1.0842 1.0812 1.0812 0.0030 0.28%
2026-04-15 011768 泰康合润混合C 1.0812 1.0812 1.0817 1.0817 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 011768 泰康合润混合C 1.0817 1.0817 1.0798 1.0798 0.0019 0.18%
2026-04-13 011768 泰康合润混合C 1.0798 1.0798 1.0810 1.0810 -0.0012 -0.11%
2026-04-10 011768 泰康合润混合C 1.0810 1.0810 1.0804 1.0804 0.0006 0.06%
2026-04-09 011768 泰康合润混合C 1.0804 1.0804 1.0830 1.0830 -0.0026 -0.24%
2026-04-08 011768 泰康合润混合C 1.0830 1.0830 1.0733 1.0733 0.0097 0.90%
2026-04-07 011768 泰康合润混合C 1.0733 1.0733 1.0722 1.0722 0.0011 0.10%
2026-04-03 011768 泰康合润混合C 1.0722 1.0722 1.0745 1.0745 -0.0023 -0.21%
2026-04-02 011768 泰康合润混合C 1.0745 1.0745 1.0773 1.0773 -0.0028 -0.26%
2026-04-01 011768 泰康合润混合C 1.0773 1.0773 1.0721 1.0721 0.0052 0.49%
2026-03-31 011768 泰康合润混合C 1.0721 1.0721 1.0747 1.0747 -0.0026 -0.24%
2026-03-30 011768 泰康合润混合C 1.0747 1.0747 1.0746 1.0746 0.0001 0.01%
2026-03-27 011768 泰康合润混合C 1.0746 1.0746 1.0713 1.0713 0.0033 0.31%
2026-03-26 011768 泰康合润混合C 1.0713 1.0713 1.0758 1.0758 -0.0045 -0.42%
2026-03-25 011768 泰康合润混合C 1.0758 1.0758 1.0721 1.0721 0.0037 0.35%
2026-03-24 011768 泰康合润混合C 1.0721 1.0721 1.0667 1.0667 0.0054 0.51%
2026-03-23 011768 泰康合润混合C 1.0667 1.0667 1.0768 1.0768 -0.0101 -0.94%
2026-03-20 011768 泰康合润混合C 1.0768 1.0768 1.0799 1.0799 -0.0031 -0.29%
2026-03-19 011768 泰康合润混合C 1.0799 1.0799 1.0863 1.0863 -0.0064 -0.59%
2026-03-18 011768 泰康合润混合C 1.0863 1.0863 1.0847 1.0847 0.0016 0.15%
2026-03-17 011768 泰康合润混合C 1.0847 1.0847 1.0871 1.0871 -0.0024 -0.22%
2026-03-16 011768 泰康合润混合C 1.0871 1.0871 1.0895 1.0895 -0.0024 -0.22%
2026-03-13 011768 泰康合润混合C 1.0895 1.0895 1.0913 1.0913 -0.0018 -0.16%
2026-03-12 011768 泰康合润混合C 1.0913 1.0913 1.0933 1.0933 -0.0020 -0.18%
2026-03-11 011768 泰康合润混合C 1.0933 1.0933 1.0916 1.0916 0.0017 0.16%
2026-03-10 011768 泰康合润混合C 1.0916 1.0916 1.0888 1.0888 0.0028 0.26%
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2026-03-06 011768 泰康合润混合C 1.0919 1.0919 1.0892 1.0892 0.0027 0.25%
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2026-03-04 011768 泰康合润混合C 1.0882 1.0882 1.0907 1.0907 -0.0025 -0.23%
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2026-02-26 011768 泰康合润混合C 1.0957 1.0957 1.0980 1.0980 -0.0023 -0.21%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.9074 3.87%
泰康医疗健康股票发起C 0.8872 3.86%
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泰康研究精选股票发起A 1.9042 2.40%
泰康沪港深价值优选混合 1.8378 2.11%
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泰康沪港深精选 1.5192 1.88%
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混合型-偏债基金涨幅榜
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中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
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嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
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