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兴银高端制造混合C基金净值查询(011766)

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今天最新净值 0.9120 -0.0060 -0.65% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9901 0.0026 0.2588% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9120
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8476亿
  • 最近资产：0.20亿元
  • 基金公司：兴银基金
  • 基金经理：王卫 罗怡达
近一年兴银高端制造混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,兴银高端制造混合C(011766)基金累计收益率12.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011766 兴银高端制造混合C 0.9083 0.9083 0.9120 0.9120 -0.0037 -0.41%
2026-09-15 011766 兴银高端制造混合C 0.9120 0.9120 0.9180 0.9180 -0.0060 -0.65%
2026-09-14 011766 兴银高端制造混合C 0.9180 0.9180 0.9193 0.9193 -0.0013 -0.14%
2026-09-11 011766 兴银高端制造混合C 0.9193 0.9193 0.9395 0.9395 -0.0202 -2.20%
2026-09-10 011766 兴银高端制造混合C 0.9395 0.9395 0.9527 0.9527 -0.0132 -1.39%
2026-09-09 011766 兴银高端制造混合C 0.9527 0.9527 0.9445 0.9445 0.0082 0.87%
2026-09-08 011766 兴银高端制造混合C 0.9445 0.9445 0.9430 0.9430 0.0015 0.16%
2026-09-07 011766 兴银高端制造混合C 0.9430 0.9430 0.9567 0.9567 -0.0137 -1.45%
2026-09-04 011766 兴银高端制造混合C 0.9567 0.9567 0.9602 0.9602 -0.0035 -0.36%
2026-09-03 011766 兴银高端制造混合C 0.9602 0.9602 0.9496 0.9496 0.0106 1.12%
2026-09-02 011766 兴银高端制造混合C 0.9496 0.9496 0.9675 0.9675 -0.0179 -1.89%
2026-09-01 011766 兴银高端制造混合C 0.9675 0.9675 0.9699 0.9699 -0.0024 -0.25%
2026-08-31 011766 兴银高端制造混合C 0.9699 0.9699 0.9686 0.9686 0.0013 0.13%
2026-08-28 011766 兴银高端制造混合C 0.9686 0.9686 0.9591 0.9591 0.0095 0.99%
2026-08-27 011766 兴银高端制造混合C 0.9591 0.9591 0.9479 0.9479 0.0112 1.18%
2026-08-26 011766 兴银高端制造混合C 0.9479 0.9479 0.9448 0.9448 0.0031 0.33%
2026-08-25 011766 兴银高端制造混合C 0.9448 0.9448 0.9457 0.9457 -0.0009 -0.10%
2026-08-24 011766 兴银高端制造混合C 0.9457 0.9457 0.9519 0.9519 -0.0062 -0.65%
2026-08-21 011766 兴银高端制造混合C 0.9519 0.9519 0.9527 0.9527 -0.0008 -0.08%
2026-08-20 011766 兴银高端制造混合C 0.9527 0.9527 0.9534 0.9534 -0.0007 -0.07%
2026-08-19 011766 兴银高端制造混合C 0.9534 0.9534 0.9682 0.9682 -0.0148 -1.53%
2026-08-18 011766 兴银高端制造混合C 0.9682 0.9682 0.9613 0.9613 0.0069 0.72%
2026-08-17 011766 兴银高端制造混合C 0.9613 0.9613 0.9449 0.9449 0.0164 1.74%
2026-08-14 011766 兴银高端制造混合C 0.9449 0.9449 0.9452 0.9452 -0.0003 -0.03%
2026-08-13 011766 兴银高端制造混合C 0.9452 0.9452 0.9581 0.9581 -0.0129 -1.35%
2026-08-12 011766 兴银高端制造混合C 0.9581 0.9581 0.9571 0.9571 0.0010 0.10%
2026-08-11 011766 兴银高端制造混合C 0.9571 0.9571 0.9738 0.9738 -0.0167 -1.74%
2026-08-10 011766 兴银高端制造混合C 0.9738 0.9738 0.9601 0.9601 0.0137 1.43%
2026-08-07 011766 兴银高端制造混合C 0.9601 0.9601 0.9560 0.9560 0.0041 0.43%
2026-08-06 011766 兴银高端制造混合C 0.9560 0.9560 0.9565 0.9565 -0.0005 -0.05%
2026-08-05 011766 兴银高端制造混合C 0.9565 0.9565 0.9469 0.9469 0.0096 1.01%
2026-08-04 011766 兴银高端制造混合C 0.9469 0.9469 0.9486 0.9486 -0.0017 -0.18%
2026-08-03 011766 兴银高端制造混合C 0.9486 0.9486 0.9505 0.9505 -0.0019 -0.20%
2026-07-31 011766 兴银高端制造混合C 0.9505 0.9505 0.9519 0.9519 -0.0014 -0.15%
2026-07-30 011766 兴银高端制造混合C 0.9519 0.9519 0.9490 0.9490 0.0029 0.31%
2026-07-29 011766 兴银高端制造混合C 0.9490 0.9490 0.9318 0.9318 0.0172 1.85%
2026-07-28 011766 兴银高端制造混合C 0.9318 0.9318 0.9413 0.9413 -0.0095 -1.01%
2026-07-27 011766 兴银高端制造混合C 0.9413 0.9413 0.9241 0.9241 0.0172 1.86%
2026-07-24 011766 兴银高端制造混合C 0.9241 0.9241 0.9533 0.9533 -0.0292 -3.16%
2026-07-23 011766 兴银高端制造混合C 0.9533 0.9533 0.9260 0.9260 0.0273 2.95%
2026-07-22 011766 兴银高端制造混合C 0.9260 0.9260 0.9168 0.9168 0.0092 1.00%
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2026-07-16 011766 兴银高端制造混合C 0.9035 0.9035 0.9095 0.9095 -0.0060 -0.66%
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2026-07-14 011766 兴银高端制造混合C 0.9012 0.9012 0.8833 0.8833 0.0179 2.03%
2026-07-13 011766 兴银高端制造混合C 0.8833 0.8833 0.8914 0.8914 -0.0081 -0.91%
2026-07-10 011766 兴银高端制造混合C 0.8914 0.8914 0.8960 0.8960 -0.0046 -0.51%
2026-07-09 011766 兴银高端制造混合C 0.8960 0.8960 0.9012 0.9012 -0.0052 -0.58%
2026-07-08 011766 兴银高端制造混合C 0.9012 0.9012 0.9204 0.9204 -0.0192 -2.09%
2026-07-07 011766 兴银高端制造混合C 0.9204 0.9204 0.9401 0.9401 -0.0197 -2.10%
2026-07-06 011766 兴银高端制造混合C 0.9401 0.9401 0.9257 0.9257 0.0144 1.56%
2026-07-03 011766 兴银高端制造混合C 0.9257 0.9257 0.9173 0.9173 0.0084 0.92%
2026-07-02 011766 兴银高端制造混合C 0.9173 0.9173 0.9268 0.9268 -0.0095 -1.03%
2026-07-01 011766 兴银高端制造混合C 0.9268 0.9268 0.9134 0.9134 0.0134 1.47%
2026-06-30 011766 兴银高端制造混合C 0.9134 0.9134 0.9226 0.9226 -0.0092 -1.00%
2026-06-29 011766 兴银高端制造混合C 0.9226 0.9226 0.9200 0.9200 0.0026 0.28%
2026-06-26 011766 兴银高端制造混合C 0.9200 0.9200 0.9393 0.9393 -0.0193 -2.05%
2026-06-25 011766 兴银高端制造混合C 0.9393 0.9393 0.9437 0.9437 -0.0044 -0.47%
2026-06-24 011766 兴银高端制造混合C 0.9437 0.9437 0.9315 0.9315 0.0122 1.31%
2026-06-23 011766 兴银高端制造混合C 0.9315 0.9315 0.9432 0.9432 -0.0117 -1.24%
2026-06-22 011766 兴银高端制造混合C 0.9432 0.9432 0.9115 0.9115 0.0317 3.48%
2026-06-18 011766 兴银高端制造混合C 0.9115 0.9115 0.9240 0.9240 -0.0125 -1.35%
2026-06-17 011766 兴银高端制造混合C 0.9240 0.9240 0.9306 0.9306 -0.0066 -0.71%
2026-06-16 011766 兴银高端制造混合C 0.9306 0.9306 0.9517 0.9517 -0.0211 -2.27%
2026-06-15 011766 兴银高端制造混合C 0.9517 0.9517 0.9354 0.9354 0.0163 1.74%
2026-06-12 011766 兴银高端制造混合C 0.9354 0.9354 0.9134 0.9134 0.0220 2.41%
2026-06-11 011766 兴银高端制造混合C 0.9134 0.9134 0.9261 0.9261 -0.0127 -1.39%
2026-06-10 011766 兴银高端制造混合C 0.9261 0.9261 0.9316 0.9316 -0.0055 -0.59%
2026-06-09 011766 兴银高端制造混合C 0.9316 0.9316 0.9244 0.9244 0.0072 0.78%
2026-06-08 011766 兴银高端制造混合C 0.9244 0.9244 0.9459 0.9459 -0.0215 -2.27%
2026-06-05 011766 兴银高端制造混合C 0.9459 0.9459 0.9490 0.9490 -0.0031 -0.33%
2026-06-04 011766 兴银高端制造混合C 0.9490 0.9490 0.9591 0.9591 -0.0101 -1.05%
2026-06-03 011766 兴银高端制造混合C 0.9591 0.9591 0.9567 0.9567 0.0024 0.25%
2026-06-02 011766 兴银高端制造混合C 0.9567 0.9567 0.9529 0.9529 0.0038 0.40%
2026-06-01 011766 兴银高端制造混合C 0.9529 0.9529 0.9461 0.9461 0.0068 0.72%
2026-05-29 011766 兴银高端制造混合C 0.9461 0.9461 0.9508 0.9508 -0.0047 -0.49%
2026-05-28 011766 兴银高端制造混合C 0.9508 0.9508 0.9554 0.9554 -0.0046 -0.48%
2026-05-27 011766 兴银高端制造混合C 0.9554 0.9554 0.9625 0.9625 -0.0071 -0.74%
2026-05-26 011766 兴银高端制造混合C 0.9625 0.9625 0.9550 0.9550 0.0075 0.79%
2026-05-25 011766 兴银高端制造混合C 0.9550 0.9550 0.9603 0.9603 -0.0053 -0.55%
2026-05-22 011766 兴银高端制造混合C 0.9603 0.9603 0.9419 0.9419 0.0184 1.95%
2026-05-21 011766 兴银高端制造混合C 0.9419 0.9419 0.9565 0.9565 -0.0146 -1.53%
2026-05-20 011766 兴银高端制造混合C 0.9565 0.9565 0.9597 0.9597 -0.0032 -0.33%
2026-05-19 011766 兴银高端制造混合C 0.9597 0.9597 0.9603 0.9603 -0.0006 -0.06%
2026-05-18 011766 兴银高端制造混合C 0.9603 0.9603 0.9788 0.9788 -0.0185 -1.93%
2026-05-15 011766 兴银高端制造混合C 0.9788 0.9788 0.9861 0.9861 -0.0073 -0.74%
2026-05-14 011766 兴银高端制造混合C 0.9861 0.9861 1.0014 1.0014 -0.0153 -1.53%
2026-05-13 011766 兴银高端制造混合C 1.0014 1.0014 0.9997 0.9997 0.0017 0.17%
2026-05-12 011766 兴银高端制造混合C 0.9997 0.9997 1.0026 1.0026 -0.0029 -0.29%
2026-05-11 011766 兴银高端制造混合C 1.0026 1.0026 0.9942 0.9942 0.0084 0.84%
2026-05-08 011766 兴银高端制造混合C 0.9942 0.9942 1.0032 1.0032 -0.0090 -0.90%
2026-04-30 011766 兴银高端制造混合C 1.0235 1.0235 1.0281 1.0281 -0.0046 -0.45%
2026-04-29 011766 兴银高端制造混合C 1.0281 1.0281 1.0158 1.0158 0.0123 1.21%
2026-04-28 011766 兴银高端制造混合C 1.0158 1.0158 1.0088 1.0088 0.0070 0.69%
2026-04-27 011766 兴银高端制造混合C 1.0088 1.0088 1.0124 1.0124 -0.0036 -0.36%
2026-04-24 011766 兴银高端制造混合C 1.0124 1.0124 1.0032 1.0032 0.0092 0.92%
2026-04-23 011766 兴银高端制造混合C 1.0032 1.0032 1.0005 1.0005 0.0027 0.27%
2026-04-22 011766 兴银高端制造混合C 1.0005 1.0005 1.0018 1.0018 -0.0013 -0.13%
2026-04-21 011766 兴银高端制造混合C 1.0018 1.0018 0.9925 0.9925 0.0093 0.94%
2026-04-20 011766 兴银高端制造混合C 0.9925 0.9925 0.9922 0.9922 0.0003 0.03%
2026-04-17 011766 兴银高端制造混合C 0.9922 0.9922 1.0041 1.0041 -0.0119 -1.19%
2026-04-16 011766 兴银高端制造混合C 1.0041 1.0041 0.9929 0.9929 0.0112 1.13%
2026-04-15 011766 兴银高端制造混合C 0.9929 0.9929 1.0034 1.0034 -0.0105 -1.05%
2026-04-14 011766 兴银高端制造混合C 1.0034 1.0034 1.0014 1.0014 0.0020 0.20%
2026-04-13 011766 兴银高端制造混合C 1.0014 1.0014 0.9959 0.9959 0.0055 0.55%
2026-04-10 011766 兴银高端制造混合C 0.9959 0.9959 0.9916 0.9916 0.0043 0.43%
2026-04-09 011766 兴银高端制造混合C 0.9916 0.9916 0.9885 0.9885 0.0031 0.31%
2026-04-08 011766 兴银高端制造混合C 0.9885 0.9885 0.9793 0.9793 0.0092 0.94%
2026-04-07 011766 兴银高端制造混合C 0.9793 0.9793 0.9522 0.9522 0.0271 2.85%
2026-04-03 011766 兴银高端制造混合C 0.9522 0.9522 0.9576 0.9576 -0.0054 -0.56%
2026-04-02 011766 兴银高端制造混合C 0.9576 0.9576 0.9644 0.9644 -0.0068 -0.71%
2026-04-01 011766 兴银高端制造混合C 0.9644 0.9644 0.9589 0.9589 0.0055 0.57%
2026-03-31 011766 兴银高端制造混合C 0.9589 0.9589 0.9768 0.9768 -0.0179 -1.83%
2026-03-30 011766 兴银高端制造混合C 0.9768 0.9768 0.9694 0.9694 0.0074 0.76%
2026-03-27 011766 兴银高端制造混合C 0.9694 0.9694 0.9539 0.9539 0.0155 1.62%
2026-03-26 011766 兴银高端制造混合C 0.9539 0.9539 0.9536 0.9536 0.0003 0.03%
2026-03-25 011766 兴银高端制造混合C 0.9536 0.9536 0.9413 0.9413 0.0123 1.31%
2026-03-24 011766 兴银高端制造混合C 0.9413 0.9413 0.9292 0.9292 0.0121 1.30%
2026-03-23 011766 兴银高端制造混合C 0.9292 0.9292 0.9481 0.9481 -0.0189 -1.99%
2026-03-20 011766 兴银高端制造混合C 0.9481 0.9481 0.9577 0.9577 -0.0096 -1.00%
2026-03-19 011766 兴银高端制造混合C 0.9577 0.9577 0.9855 0.9855 -0.0278 -2.82%
2026-03-18 011766 兴银高端制造混合C 0.9855 0.9855 0.9875 0.9875 -0.0020 -0.20%
2026-03-17 011766 兴银高端制造混合C 0.9875 0.9875 1.0125 1.0125 -0.0250 -2.47%
2026-03-16 011766 兴银高端制造混合C 1.0125 1.0125 1.0327 1.0327 -0.0202 -2.00%
2026-03-13 011766 兴银高端制造混合C 1.0327 1.0327 1.0401 1.0401 -0.0074 -0.71%
2026-03-12 011766 兴银高端制造混合C 1.0401 1.0401 1.0306 1.0306 0.0095 0.92%
2026-03-11 011766 兴银高端制造混合C 1.0306 1.0306 1.0023 1.0023 0.0283 2.82%
2026-03-10 011766 兴银高端制造混合C 1.0023 1.0023 0.9955 0.9955 0.0068 0.68%
2026-03-09 011766 兴银高端制造混合C 0.9955 0.9955 1.0061 1.0061 -0.0106 -1.05%
2026-03-06 011766 兴银高端制造混合C 1.0061 1.0061 0.9908 0.9908 0.0153 1.54%
2026-03-05 011766 兴银高端制造混合C 0.9908 0.9908 0.9783 0.9783 0.0125 1.28%
2026-03-04 011766 兴银高端制造混合C 0.9783 0.9783 0.9928 0.9928 -0.0145 -1.46%
2026-03-03 011766 兴银高端制造混合C 0.9928 0.9928 1.0087 1.0087 -0.0159 -1.58%
2026-03-02 011766 兴银高端制造混合C 1.0087 1.0087 0.9983 0.9983 0.0104 1.04%
2026-02-27 011766 兴银高端制造混合C 0.9983 0.9983 0.9936 0.9936 0.0047 0.47%
2026-02-26 011766 兴银高端制造混合C 0.9936 0.9936 0.9924 0.9924 0.0012 0.12%
2026-02-25 011766 兴银高端制造混合C 0.9924 0.9924 0.9828 0.9828 0.0096 0.98%
2026-02-24 011766 兴银高端制造混合C 0.9828 0.9828 0.9600 0.9600 0.0228 2.38%
2026-02-13 011766 兴银高端制造混合C 0.9600 0.9600 0.9816 0.9816 -0.0216 -2.20%
2026-02-12 011766 兴银高端制造混合C 0.9816 0.9816 0.9803 0.9803 0.0013 0.13%
2026-02-11 011766 兴银高端制造混合C 0.9803 0.9803 0.9714 0.9714 0.0089 0.92%
2026-02-10 011766 兴银高端制造混合C 0.9714 0.9714 0.9683 0.9683 0.0031 0.32%
2026-02-09 011766 兴银高端制造混合C 0.9683 0.9683 0.9566 0.9566 0.0117 1.22%
2026-02-06 011766 兴银高端制造混合C 0.9566 0.9566 0.9490 0.9490 0.0076 0.80%
2026-02-05 011766 兴银高端制造混合C 0.9490 0.9490 0.9612 0.9612 -0.0122 -1.27%
2026-02-04 011766 兴银高端制造混合C 0.9612 0.9612 0.9485 0.9485 0.0127 1.34%
2026-02-03 011766 兴银高端制造混合C 0.9485 0.9485 0.9249 0.9249 0.0236 2.55%
2026-02-02 011766 兴银高端制造混合C 0.9249 0.9249 0.9658 0.9658 -0.0409 -4.23%
2026-01-30 011766 兴银高端制造混合C 0.9658 0.9658 0.9699 0.9699 -0.0041 -0.42%
2026-01-29 011766 兴银高端制造混合C 0.9699 0.9699 0.9705 0.9705 -0.0006 -0.06%
2026-01-28 011766 兴银高端制造混合C 0.9705 0.9705 0.9523 0.9523 0.0182 1.91%
2026-01-27 011766 兴银高端制造混合C 0.9523 0.9523 0.9541 0.9541 -0.0018 -0.19%
2026-01-26 011766 兴银高端制造混合C 0.9541 0.9541 0.9544 0.9544 -0.0003 -0.03%
2026-01-23 011766 兴银高端制造混合C 0.9544 0.9544 0.9463 0.9463 0.0081 0.86%
2026-01-22 011766 兴银高端制造混合C 0.9463 0.9463 0.9433 0.9433 0.0030 0.32%
2026-01-21 011766 兴银高端制造混合C 0.9433 0.9433 0.9402 0.9402 0.0031 0.33%
2026-01-20 011766 兴银高端制造混合C 0.9402 0.9402 0.9294 0.9294 0.0108 1.16%
2026-01-19 011766 兴银高端制造混合C 0.9294 0.9294 0.9140 0.9140 0.0154 1.68%
2026-01-16 011766 兴银高端制造混合C 0.9140 0.9140 0.9139 0.9139 0.0001 0.01%
2026-01-15 011766 兴银高端制造混合C 0.9139 0.9139 0.9057 0.9057 0.0082 0.91%
2026-01-14 011766 兴银高端制造混合C 0.9057 0.9057 0.9015 0.9015 0.0042 0.47%
2026-01-13 011766 兴银高端制造混合C 0.9015 0.9015 0.9039 0.9039 -0.0024 -0.27%
2026-01-12 011766 兴银高端制造混合C 0.9039 0.9039 0.9046 0.9046 -0.0007 -0.08%
2026-01-09 011766 兴银高端制造混合C 0.9046 0.9046 0.9046 0.9046 0.0000 0.00%
2026-01-08 011766 兴银高端制造混合C 0.9046 0.9046 0.9063 0.9063 -0.0017 -0.19%
2026-01-07 011766 兴银高端制造混合C 0.9063 0.9063 0.9027 0.9027 0.0036 0.40%
2026-01-06 011766 兴银高端制造混合C 0.9027 0.9027 0.8817 0.8817 0.0210 2.38%
2026-01-05 011766 兴银高端制造混合C 0.8817 0.8817 0.8681 0.8681 0.0136 1.57%
2025-12-31 011766 兴银高端制造混合C 0.8681 0.8681 0.8713 0.8713 -0.0032 -0.37%
2025-12-30 011766 兴银高端制造混合C 0.8713 0.8713 0.8652 0.8652 0.0061 0.71%
2025-12-29 011766 兴银高端制造混合C 0.8652 0.8652 0.8715 0.8715 -0.0063 -0.72%
2025-12-26 011766 兴银高端制造混合C 0.8715 0.8715 0.8689 0.8689 0.0026 0.30%
2025-12-25 011766 兴银高端制造混合C 0.8689 0.8689 0.8638 0.8638 0.0051 0.59%
2025-12-24 011766 兴银高端制造混合C 0.8638 0.8638 0.8524 0.8524 0.0114 1.34%
2025-12-23 011766 兴银高端制造混合C 0.8524 0.8524 0.8532 0.8532 -0.0008 -0.09%
2025-12-22 011766 兴银高端制造混合C 0.8532 0.8532 0.8481 0.8481 0.0051 0.60%
2025-12-19 011766 兴银高端制造混合C 0.8481 0.8481 0.8370 0.8370 0.0111 1.33%
2025-12-18 011766 兴银高端制造混合C 0.8370 0.8370 0.8410 0.8410 -0.0040 -0.48%
2025-12-17 011766 兴银高端制造混合C 0.8410 0.8410 0.8266 0.8266 0.0144 1.74%
2025-12-16 011766 兴银高端制造混合C 0.8266 0.8266 0.8399 0.8399 -0.0133 -1.58%
2025-12-15 011766 兴银高端制造混合C 0.8399 0.8399 0.8382 0.8382 0.0017 0.20%
2025-12-12 011766 兴银高端制造混合C 0.8382 0.8382 0.8297 0.8297 0.0085 1.02%
2025-12-11 011766 兴银高端制造混合C 0.8297 0.8297 0.8347 0.8347 -0.0050 -0.60%
2025-12-10 011766 兴银高端制造混合C 0.8347 0.8347 0.8315 0.8315 0.0032 0.38%
2025-12-09 011766 兴银高端制造混合C 0.8315 0.8315 0.8432 0.8432 -0.0117 -1.39%
2025-12-08 011766 兴银高端制造混合C 0.8432 0.8432 0.8452 0.8452 -0.0020 -0.24%
2025-12-05 011766 兴银高端制造混合C 0.8452 0.8452 0.8267 0.8267 0.0185 2.24%
2025-12-04 011766 兴银高端制造混合C 0.8267 0.8267 0.8259 0.8259 0.0008 0.10%
2025-12-03 011766 兴银高端制造混合C 0.8259 0.8259 0.8188 0.8188 0.0071 0.87%
2025-12-02 011766 兴银高端制造混合C 0.8188 0.8188 0.8251 0.8251 -0.0063 -0.76%
2025-12-01 011766 兴银高端制造混合C 0.8251 0.8251 0.8221 0.8221 0.0030 0.36%
2025-11-28 011766 兴银高端制造混合C 0.8221 0.8221 0.8168 0.8168 0.0053 0.65%
2025-11-27 011766 兴银高端制造混合C 0.8168 0.8168 0.8084 0.8084 0.0084 1.04%
2025-11-26 011766 兴银高端制造混合C 0.8084 0.8084 0.8101 0.8101 -0.0017 -0.21%
2025-11-25 011766 兴银高端制造混合C 0.8101 0.8101 0.8014 0.8014 0.0087 1.09%
2025-11-24 011766 兴银高端制造混合C 0.8014 0.8014 0.8002 0.8002 0.0012 0.15%
2025-11-21 011766 兴银高端制造混合C 0.8002 0.8002 0.8260 0.8260 -0.0258 -3.12%
2025-11-20 011766 兴银高端制造混合C 0.8260 0.8260 0.8364 0.8364 -0.0104 -1.24%
2025-11-19 011766 兴银高端制造混合C 0.8364 0.8364 0.8344 0.8344 0.0020 0.24%
2025-11-18 011766 兴银高端制造混合C 0.8344 0.8344 0.8493 0.8493 -0.0149 -1.75%
2025-11-17 011766 兴银高端制造混合C 0.8493 0.8493 0.8571 0.8571 -0.0078 -0.91%
2025-11-14 011766 兴银高端制造混合C 0.8571 0.8571 0.8684 0.8684 -0.0113 -1.30%
2025-11-13 011766 兴银高端制造混合C 0.8684 0.8684 0.8483 0.8483 0.0201 2.37%
2025-11-12 011766 兴银高端制造混合C 0.8483 0.8483 0.8507 0.8507 -0.0024 -0.28%
2025-11-11 011766 兴银高端制造混合C 0.8507 0.8507 0.8512 0.8512 -0.0005 -0.06%
2025-11-10 011766 兴银高端制造混合C 0.8512 0.8512 0.8511 0.8511 0.0001 0.01%
2025-11-07 011766 兴银高端制造混合C 0.8511 0.8511 0.8471 0.8471 0.0040 0.47%
2025-11-06 011766 兴银高端制造混合C 0.8471 0.8471 0.8305 0.8305 0.0166 2.00%
2025-11-05 011766 兴银高端制造混合C 0.8305 0.8305 0.8197 0.8197 0.0108 1.32%
2025-11-04 011766 兴银高端制造混合C 0.8197 0.8197 0.8335 0.8335 -0.0138 -1.66%
2025-11-03 011766 兴银高端制造混合C 0.8335 0.8335 0.8352 0.8352 -0.0017 -0.20%
2025-10-31 011766 兴银高端制造混合C 0.8352 0.8352 0.8406 0.8406 -0.0054 -0.64%
2025-10-30 011766 兴银高端制造混合C 0.8406 0.8406 0.8483 0.8483 -0.0077 -0.91%
2025-10-29 011766 兴银高端制造混合C 0.8483 0.8483 0.8247 0.8247 0.0236 2.86%
2025-10-28 011766 兴银高端制造混合C 0.8247 0.8247 0.8324 0.8324 -0.0077 -0.93%
2025-10-27 011766 兴银高端制造混合C 0.8324 0.8324 0.8201 0.8201 0.0123 1.50%
2025-10-24 011766 兴银高端制造混合C 0.8201 0.8201 0.8129 0.8129 0.0072 0.89%
2025-10-23 011766 兴银高端制造混合C 0.8129 0.8129 0.8088 0.8088 0.0041 0.51%
2025-10-22 011766 兴银高端制造混合C 0.8088 0.8088 0.8165 0.8165 -0.0077 -0.94%
2025-10-21 011766 兴银高端制造混合C 0.8165 0.8165 0.8040 0.8040 0.0125 1.55%
2025-10-20 011766 兴银高端制造混合C 0.8040 0.8040 0.7955 0.7955 0.0085 1.07%
2025-10-17 011766 兴银高端制造混合C 0.7955 0.7955 0.8161 0.8161 -0.0206 -2.52%
2025-10-16 011766 兴银高端制造混合C 0.8161 0.8161 0.8224 0.8224 -0.0063 -0.77%
2025-10-15 011766 兴银高端制造混合C 0.8224 0.8224 0.8060 0.8060 0.0164 2.03%
2025-10-14 011766 兴银高端制造混合C 0.8060 0.8060 0.8185 0.8185 -0.0125 -1.53%
2025-10-13 011766 兴银高端制造混合C 0.8185 0.8185 0.8314 0.8314 -0.0129 -1.55%
2025-10-10 011766 兴银高端制造混合C 0.8314 0.8314 0.8357 0.8357 -0.0043 -0.51%
2025-10-09 011766 兴银高端制造混合C 0.8357 0.8357 0.8275 0.8275 0.0082 0.99%
2025-09-30 011766 兴银高端制造混合C 0.8275 0.8275 0.8222 0.8222 0.0053 0.64%
2025-09-29 011766 兴银高端制造混合C 0.8222 0.8222 0.8124 0.8124 0.0098 1.21%
2025-09-26 011766 兴银高端制造混合C 0.8124 0.8124 0.8180 0.8180 -0.0056 -0.68%
2025-09-25 011766 兴银高端制造混合C 0.8180 0.8180 0.8189 0.8189 -0.0009 -0.11%
2025-09-24 011766 兴银高端制造混合C 0.8189 0.8189 0.8068 0.8068 0.0121 1.50%
2025-09-23 011766 兴银高端制造混合C 0.8068 0.8068 0.8102 0.8102 -0.0034 -0.42%
2025-09-22 011766 兴银高端制造混合C 0.8102 0.8102 0.8116 0.8116 -0.0014 -0.17%
2025-09-19 011766 兴银高端制造混合C 0.8116 0.8116 0.8070 0.8070 0.0046 0.57%
2025-09-18 011766 兴银高端制造混合C 0.8070 0.8070 0.8213 0.8213 -0.0143 -1.74%
2025-09-17 011766 兴银高端制造混合C 0.8213 0.8213 0.8082 0.8082 0.0131 1.62%
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兴银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银消费新趋势灵活配置A 1.3645 0.72%
兴银先锋成长混合A 1.4021 0.24%
兴银研究精选股票A 1.0335 0.24%
兴银研究精选股票C 1.0000 0.24%
兴银先锋成长混合C 1.3229 0.23%
电池龙头ETF兴银 0.7061 0.09%
兴银汇福定开债 1.0463 0.02%
兴银长益定开债 1.0355 0.02%
兴银长盈定开债A 1.0225 0.02%
兴银中短债C 1.2528 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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