兴银高端制造混合C基金净值查询(011766)
今天最新净值
0.9120
-0.0060 -0.65%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9901
0.0026 0.2588%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9120
- 成立日期：2021-05-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8476亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：王卫 罗怡达
近一周,兴银高端制造混合C(011766)基金累计收益率-4.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011766 |
兴银高端制造混合C |
0.9083 |
0.9083 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2026-09-15 |
011766 |
兴银高端制造混合C |
0.9120 |
0.9120 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0060 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
011766 |
兴银高端制造混合C |
0.9180 |
0.9180 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
011766 |
兴银高端制造混合C |
0.9193 |
0.9193 |
0.9395 |
0.9395 |
-0.0202 |
-2.20% |
| 2026-09-10 |
011766 |
兴银高端制造混合C |
0.9395 |
0.9395 |
0.9527 |
0.9527 |
-0.0132 |
-1.39% |
