华安兴安优选一年持有混合C基金净值查询(011739)
今天最新净值
1.0069
-0.0097 -0.95%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1407
0.0040 0.3538%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0069
- 成立日期：2021-06-09
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：12.8867亿
- 最近资产：1.44亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：陆奔
近一月,华安兴安优选一年持有混合C(011739)基金累计收益率-7.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011739 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0046 |
0.46% |
| 2026-09-15 |
011739 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0097 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
011739 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0074 |
0.73% |
| 2026-09-11 |
011739 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0199 |
-1.97% |
| 2026-09-10 |
011739 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
011739 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
011739 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
011739 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
011739 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
011739 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0016 |
0.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
011739 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0193 |
-1.85% |
| 2026-09-01 |
011739 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0082 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
011739 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0158 |
-1.47% |
| 2026-08-28 |
011739 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0128 |
1.19% |
| 2026-08-27 |
011739 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
011739 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0089 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
011739 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0171 |
-1.60% |
| 2026-08-24 |
011739 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
011739 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0136 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
011739 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
011739 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0200 |
-1.83% |
| 2026-08-18 |
011739 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0093 |
-0.84% |
| 2026-08-17 |
011739 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1033 |
1.1033 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0131 |
1.20% |
