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工银聚瑞混合C基金净值查询(011728)

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今天最新净值 1.0427 -0.0019 -0.18% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0738 -0.0003 -0.0270% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0427
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5610亿
  • 最近资产：0.11亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：庄园 景晓达
近一年工银聚瑞混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银聚瑞混合C(011728)基金累计收益率-1.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011728 工银聚瑞混合C 1.0447 1.0447 1.0427 1.0427 0.0020 0.19%
2026-09-15 011728 工银聚瑞混合C 1.0427 1.0427 1.0446 1.0446 -0.0019 -0.18%
2026-09-14 011728 工银聚瑞混合C 1.0446 1.0446 1.0460 1.0460 -0.0014 -0.13%
2026-09-11 011728 工银聚瑞混合C 1.0460 1.0460 1.0506 1.0506 -0.0046 -0.44%
2026-09-10 011728 工银聚瑞混合C 1.0506 1.0506 1.0518 1.0518 -0.0012 -0.11%
2026-09-09 011728 工银聚瑞混合C 1.0518 1.0518 1.0480 1.0480 0.0038 0.36%
2026-09-08 011728 工银聚瑞混合C 1.0480 1.0480 1.0484 1.0484 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 011728 工银聚瑞混合C 1.0484 1.0484 1.0483 1.0483 0.0001 0.01%
2026-09-04 011728 工银聚瑞混合C 1.0483 1.0483 1.0511 1.0511 -0.0028 -0.27%
2026-09-03 011728 工银聚瑞混合C 1.0511 1.0511 1.0495 1.0495 0.0016 0.15%
2026-09-02 011728 工银聚瑞混合C 1.0495 1.0495 1.0526 1.0526 -0.0031 -0.29%
2026-09-01 011728 工银聚瑞混合C 1.0526 1.0526 1.0540 1.0540 -0.0014 -0.13%
2026-08-31 011728 工银聚瑞混合C 1.0540 1.0540 1.0558 1.0558 -0.0018 -0.17%
2026-08-28 011728 工银聚瑞混合C 1.0558 1.0558 1.0555 1.0555 0.0003 0.03%
2026-08-27 011728 工银聚瑞混合C 1.0555 1.0555 1.0523 1.0523 0.0032 0.30%
2026-08-26 011728 工银聚瑞混合C 1.0523 1.0523 1.0500 1.0500 0.0023 0.22%
2026-08-25 011728 工银聚瑞混合C 1.0500 1.0500 1.0531 1.0531 -0.0031 -0.29%
2026-08-24 011728 工银聚瑞混合C 1.0531 1.0531 1.0555 1.0555 -0.0024 -0.23%
2026-08-21 011728 工银聚瑞混合C 1.0555 1.0555 1.0529 1.0529 0.0026 0.25%
2026-08-20 011728 工银聚瑞混合C 1.0529 1.0529 1.0513 1.0513 0.0016 0.15%
2026-08-19 011728 工银聚瑞混合C 1.0513 1.0513 1.0579 1.0579 -0.0066 -0.62%
2026-08-18 011728 工银聚瑞混合C 1.0579 1.0579 1.0588 1.0588 -0.0009 -0.09%
2026-08-17 011728 工银聚瑞混合C 1.0588 1.0588 1.0530 1.0530 0.0058 0.55%
2026-08-14 011728 工银聚瑞混合C 1.0530 1.0530 1.0525 1.0525 0.0005 0.05%
2026-08-13 011728 工银聚瑞混合C 1.0525 1.0525 1.0554 1.0554 -0.0029 -0.27%
2026-08-12 011728 工银聚瑞混合C 1.0554 1.0554 1.0540 1.0540 0.0014 0.13%
2026-08-11 011728 工银聚瑞混合C 1.0540 1.0540 1.0589 1.0589 -0.0049 -0.46%
2026-08-10 011728 工银聚瑞混合C 1.0589 1.0589 1.0575 1.0575 0.0014 0.13%
2026-08-07 011728 工银聚瑞混合C 1.0575 1.0575 1.0542 1.0542 0.0033 0.31%
2026-08-06 011728 工银聚瑞混合C 1.0542 1.0542 1.0530 1.0530 0.0012 0.11%
2026-08-05 011728 工银聚瑞混合C 1.0530 1.0530 1.0469 1.0469 0.0061 0.58%
2026-08-04 011728 工银聚瑞混合C 1.0469 1.0469 1.0461 1.0461 0.0008 0.08%
2026-08-03 011728 工银聚瑞混合C 1.0461 1.0461 1.0480 1.0480 -0.0019 -0.18%
2026-07-31 011728 工银聚瑞混合C 1.0480 1.0480 1.0453 1.0453 0.0027 0.26%
2026-07-30 011728 工银聚瑞混合C 1.0453 1.0453 1.0466 1.0466 -0.0013 -0.12%
2026-07-29 011728 工银聚瑞混合C 1.0466 1.0466 1.0434 1.0434 0.0032 0.31%
2026-07-28 011728 工银聚瑞混合C 1.0434 1.0434 1.0464 1.0464 -0.0030 -0.29%
2026-07-27 011728 工银聚瑞混合C 1.0464 1.0464 1.0414 1.0414 0.0050 0.48%
2026-07-24 011728 工银聚瑞混合C 1.0414 1.0414 1.0466 1.0466 -0.0052 -0.50%
2026-07-23 011728 工银聚瑞混合C 1.0466 1.0466 1.0442 1.0442 0.0024 0.23%
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2026-07-20 011728 工银聚瑞混合C 1.0380 1.0380 1.0376 1.0376 0.0004 0.04%
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2026-07-15 011728 工银聚瑞混合C 1.0449 1.0449 1.0461 1.0461 -0.0012 -0.11%
2026-07-14 011728 工银聚瑞混合C 1.0461 1.0461 1.0406 1.0406 0.0055 0.53%
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2026-07-10 011728 工银聚瑞混合C 1.0452 1.0452 1.0477 1.0477 -0.0025 -0.24%
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2026-07-08 011728 工银聚瑞混合C 1.0448 1.0448 1.0474 1.0474 -0.0026 -0.25%
2026-07-07 011728 工银聚瑞混合C 1.0474 1.0474 1.0506 1.0506 -0.0032 -0.30%
2026-07-06 011728 工银聚瑞混合C 1.0506 1.0506 1.0510 1.0510 -0.0004 -0.04%
2026-07-03 011728 工银聚瑞混合C 1.0510 1.0510 1.0450 1.0450 0.0060 0.57%
2026-07-02 011728 工银聚瑞混合C 1.0450 1.0450 1.0459 1.0459 -0.0009 -0.09%
2026-07-01 011728 工银聚瑞混合C 1.0459 1.0459 1.0468 1.0468 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 011728 工银聚瑞混合C 1.0468 1.0468 1.0460 1.0460 0.0008 0.08%
2026-06-29 011728 工银聚瑞混合C 1.0460 1.0460 1.0464 1.0464 -0.0004 -0.04%
2026-06-26 011728 工银聚瑞混合C 1.0464 1.0464 1.0520 1.0520 -0.0056 -0.53%
2026-06-25 011728 工银聚瑞混合C 1.0520 1.0520 1.0521 1.0521 -0.0001 -0.01%
2026-06-24 011728 工银聚瑞混合C 1.0521 1.0521 1.0517 1.0517 0.0004 0.04%
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2026-06-18 011728 工银聚瑞混合C 1.0577 1.0577 1.0589 1.0589 -0.0012 -0.11%
2026-06-17 011728 工银聚瑞混合C 1.0589 1.0589 1.0574 1.0574 0.0015 0.14%
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2026-06-02 011728 工银聚瑞混合C 1.0580 1.0580 1.0539 1.0539 0.0041 0.39%
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2026-05-22 011728 工银聚瑞混合C 1.0589 1.0589 1.0558 1.0558 0.0031 0.29%
2026-05-21 011728 工银聚瑞混合C 1.0558 1.0558 1.0582 1.0582 -0.0024 -0.23%
2026-05-20 011728 工银聚瑞混合C 1.0582 1.0582 1.0588 1.0588 -0.0006 -0.06%
2026-05-19 011728 工银聚瑞混合C 1.0588 1.0588 1.0590 1.0590 -0.0002 -0.02%
2026-05-18 011728 工银聚瑞混合C 1.0590 1.0590 1.0614 1.0614 -0.0024 -0.23%
2026-05-15 011728 工银聚瑞混合C 1.0614 1.0614 1.0661 1.0661 -0.0047 -0.44%
2026-05-14 011728 工银聚瑞混合C 1.0661 1.0661 1.0705 1.0705 -0.0044 -0.41%
2026-05-13 011728 工银聚瑞混合C 1.0705 1.0705 1.0708 1.0708 -0.0003 -0.03%
2026-05-12 011728 工银聚瑞混合C 1.0708 1.0708 1.0712 1.0712 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 011728 工银聚瑞混合C 1.0712 1.0712 1.0736 1.0736 -0.0024 -0.22%
2026-05-08 011728 工银聚瑞混合C 1.0736 1.0736 1.0734 1.0734 0.0002 0.02%
2026-04-30 011728 工银聚瑞混合C 1.0693 1.0693 1.0697 1.0697 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 011728 工银聚瑞混合C 1.0697 1.0697 1.0658 1.0658 0.0039 0.37%
2026-04-28 011728 工银聚瑞混合C 1.0658 1.0658 1.0664 1.0664 -0.0006 -0.06%
2026-04-27 011728 工银聚瑞混合C 1.0664 1.0664 1.0673 1.0673 -0.0009 -0.08%
2026-04-24 011728 工银聚瑞混合C 1.0673 1.0673 1.0672 1.0672 0.0001 0.01%
2026-04-23 011728 工银聚瑞混合C 1.0672 1.0672 1.0705 1.0705 -0.0033 -0.31%
2026-04-22 011728 工银聚瑞混合C 1.0705 1.0705 1.0714 1.0714 -0.0009 -0.08%
2026-04-21 011728 工银聚瑞混合C 1.0714 1.0714 1.0703 1.0703 0.0011 0.10%
2026-04-20 011728 工银聚瑞混合C 1.0703 1.0703 1.0707 1.0707 -0.0004 -0.04%
2026-04-17 011728 工银聚瑞混合C 1.0707 1.0707 1.0714 1.0714 -0.0007 -0.07%
2026-04-16 011728 工银聚瑞混合C 1.0714 1.0714 1.0686 1.0686 0.0028 0.26%
2026-04-15 011728 工银聚瑞混合C 1.0686 1.0686 1.0680 1.0680 0.0006 0.06%
2026-04-14 011728 工银聚瑞混合C 1.0680 1.0680 1.0674 1.0674 0.0006 0.06%
2026-04-13 011728 工银聚瑞混合C 1.0674 1.0674 1.0676 1.0676 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 011728 工银聚瑞混合C 1.0676 1.0676 1.0673 1.0673 0.0003 0.03%
2026-04-09 011728 工银聚瑞混合C 1.0673 1.0673 1.0692 1.0692 -0.0019 -0.18%
2026-04-08 011728 工银聚瑞混合C 1.0692 1.0692 1.0626 1.0626 0.0066 0.62%
2026-04-07 011728 工银聚瑞混合C 1.0626 1.0626 1.0628 1.0628 -0.0002 -0.02%
2026-04-03 011728 工银聚瑞混合C 1.0628 1.0628 1.0658 1.0658 -0.0030 -0.28%
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2025-09-26 011728 工银聚瑞混合C 1.0568 1.0568 1.0585 1.0585 -0.0017 -0.16%
2025-09-25 011728 工银聚瑞混合C 1.0585 1.0585 1.0578 1.0578 0.0007 0.07%
2025-09-24 011728 工银聚瑞混合C 1.0578 1.0578 1.0559 1.0559 0.0019 0.18%
2025-09-23 011728 工银聚瑞混合C 1.0559 1.0559 1.0567 1.0567 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 011728 工银聚瑞混合C 1.0567 1.0567 1.0553 1.0553 0.0014 0.13%
2025-09-19 011728 工银聚瑞混合C 1.0553 1.0553 1.0548 1.0548 0.0005 0.05%
2025-09-18 011728 工银聚瑞混合C 1.0548 1.0548 1.0581 1.0581 -0.0033 -0.31%
2025-09-17 011728 工银聚瑞混合C 1.0581 1.0581 1.0567 1.0567 0.0014 0.13%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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