基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银聚瑞混合C - 基金主页(代码:011728)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0447 0.0020 0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0738 -0.0003 -0.0270% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0447
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5610亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：庄园景晓达

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.50%	-0.93%	-1.70%	-1.71%	-1.64%	4.21%	4.81%	7.86%
同类排名	1178/1272	1225/1337	1056/1341	986/1324	1090/1238	1099/1182	1005/1136	-

工银聚瑞混合C(011728)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0408	-0.37%
2026-09-16	1.0447	0.19%
2026-09-15	1.0427	-0.18%
2026-09-14	1.0446	-0.13%
2026-09-11	1.0460	-0.44%
2026-09-10	1.0506	-0.11%

工银聚瑞混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002463	沪电股份	0.0000	2.49%	2.55%
600489	中金黄金	0.0000	1.63%	3.01%
600066	宇通客车	0.0000	0.97%	2.26%
002126	银轮股份	0.0000	0.90%	2.84%
002155	湖南黄金	0.0000	0.86%	3.63%
000415	渤海租赁	0.0000	0.74%	10.00%
300750	宁德时代	0.0000	0.71%	-1.24%
601899	紫金矿业	0.0000	0.68%	5.30%
002050	三花智控	0.0000	0.63%	-1.00%
002043	兔宝宝	0.0000	0.60%	5.76%

工银聚瑞混合C(011728)基金档案

基金代码	011728	基金简称	工银聚瑞混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	庄园景晓达	基金托管人		基金公司
最近资产	0.11亿元	最近份额	0.5610亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2621	1.10%
平安瑞尚六个月持有混合C	1.2265	1.10%
富国睿利定期开放混合型发起式C	1.5260	0.86%
富国睿利定期开放混合型发起式A	1.5500	0.85%
泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0901	0.82%
泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0696	0.82%
宏利风险预算混合	1.5688	0.74%
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%