工银聚瑞混合C基金净值查询(011728)
今天最新净值
1.0446
-0.0014 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0738
-0.0003 -0.0270%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0446
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5610亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：庄园 景晓达
近一月,工银聚瑞混合C(011728)基金累计收益率-0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011728 |
工银聚瑞混合C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
011728 |
工银聚瑞混合C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
011728 |
工银聚瑞混合C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
011728 |
工银聚瑞混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
011728 |
工银聚瑞混合C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0038 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
011728 |
工银聚瑞混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
011728 |
工银聚瑞混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
011728 |
工银聚瑞混合C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
011728 |
工银聚瑞混合C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
011728 |
工银聚瑞混合C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0031 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
011728 |
工银聚瑞混合C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
011728 |
工银聚瑞混合C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
011728 |
工银聚瑞混合C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
011728 |
工银聚瑞混合C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
011728 |
工银聚瑞混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
011728 |
工银聚瑞混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
011728 |
工银聚瑞混合C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
011728 |
工银聚瑞混合C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
011728 |
工银聚瑞混合C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
011728 |
工银聚瑞混合C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0066 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
011728 |
工银聚瑞混合C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
011728 |
工银聚瑞混合C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0058 |
0.55% |
